财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1243.45 306.37 1092.57 421.87 -219.98
本期利润(万元) 4.93 1281.31 441.10 -52.05 694.15
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.05 0.02 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.03 0.00 2.76 0.00 6.77
期末可供分配利润(万元) -5638.98 0.00 -4940.59 0.00 -6450.20
期末可供分配份额利润(元) -0.25 0.00 -0.24 0.00 -0.30
期末基金资产净值(万元) 16967.69 20693.23 15625.77 15966.80 16331.62
期末基金份额净值(元) 0.75 0.82 0.77 0.75 0.75
本期净值增长率(%) 0.08 0.00 2.81 0.00 7.81
累计净值增长率(%) -24.94 0.00 -22.89 0.00 -25.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5067.70 7359.72 5731.11 3915.99 4326.11
交易性金融资产(万元) 23280.48 29514.29 26814.58 16899.92 19710.50
其中:股票投资(万元) 23280.48 29514.29 26814.58 16899.92 19710.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.23 38.95 28.35 20.92 23.79
应付托管费(万元) 3.65 4.87 3.54 2.61 2.97
资产总计(万元) 28549.28 37007.35 32712.77 21062.31 24085.11
负债合计(万元) 211.47 728.11 1434.81 224.64 958.40
所有者权益合计(万元) 28337.81 36279.23 31277.96 20837.66 23126.71
未分配利润(万元) -9806.60 -11388.12 -10837.78 -11206.75 -10424.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 82.22 46.78 65.10 29.82 73.16
投资收益(万元) 3404.90 2838.38 -927.13 -1511.10 346.64
公允价值变动收益(万元) -2437.59 -1471.77 2522.76 297.45 -1610.58
其它收入(万元) 21.41 9.33 7.96 0.09 6.62
收入合计(万元) 1070.93 1422.73 1668.69 -1183.74 -1184.16
管理人报酬(万元) 425.49 222.04 262.76 129.37 450.09
托管费(万元) 53.19 27.75 32.85 16.17 47.70
其它费用(万元) 18.87 9.20 18.80 9.35 18.80
费用合计(万元) 588.13 311.82 372.98 186.36 612.20
利润总额(万元) 482.80 1110.91 1295.72 -1370.10 -1796.36
净利润(万元) 482.80 1110.91 1295.72 -1370.10 -1796.36