财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -2385.67 -1706.50 1243.45 306.37 1092.57
本期利润(万元) -2005.39 -1451.75 4.93 1281.31 441.10
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.07 0.00 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) -14.87 0.00 0.03 0.00 2.76
期末可供分配利润(万元) -5403.97 0.00 -5638.98 0.00 -4940.59
期末可供分配份额利润(元) -0.36 0.00 -0.25 0.00 -0.24
期末基金资产净值(万元) 9490.36 14391.86 16967.69 20693.23 15625.77
期末基金份额净值(元) 0.64 0.68 0.75 0.82 0.77
本期净值增长率(%) -15.11 0.00 0.08 0.00 2.81
累计净值增长率(%) -36.28 0.00 -24.94 0.00 -22.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8332.38 5067.70 7359.72 5731.11 3915.99
交易性金融资产(万元) 14491.63 23280.48 29514.29 26814.58 16899.92
其中:股票投资(万元) 14491.63 23280.48 29514.29 26814.58 16899.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.31 29.23 38.95 28.35 20.92
应付托管费(万元) 2.66 3.65 4.87 3.54 2.61
资产总计(万元) 22951.65 28549.28 37007.35 32712.77 21062.31
负债合计(万元) 1756.67 211.47 728.11 1434.81 224.64
所有者权益合计(万元) 21194.98 28337.81 36279.23 31277.96 20837.66
未分配利润(万元) -12586.61 -9806.60 -11388.12 -10837.78 -11206.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.08 82.22 46.78 65.10 29.82
投资收益(万元) -4595.49 3404.90 2838.38 -927.13 -1511.10
公允价值变动收益(万元) 383.12 -2437.59 -1471.77 2522.76 297.45
其它收入(万元) 3.49 21.41 9.33 7.96 0.09
收入合计(万元) -4164.81 1070.93 1422.73 1668.69 -1183.74
管理人报酬(万元) 158.24 425.49 222.04 262.76 129.37
托管费(万元) 19.78 53.19 27.75 32.85 16.17
其它费用(万元) 9.55 18.87 9.20 18.80 9.35
费用合计(万元) 219.78 588.13 311.82 372.98 186.36
利润总额(万元) -4384.58 482.80 1110.91 1295.72 -1370.10
净利润(万元) -4384.58 482.80 1110.91 1295.72 -1370.10