我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -551.78 -666.46 -542.64 18.94 -23.37
本期利润(万元) 1185.42 -612.99 -146.67 -983.12 -311.74
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.05 -0.01 -0.06 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.78 0.00 -7.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4956.39 0.00 -4047.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.34 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 10269.95 9477.86 8859.90 9250.70 10172.28
期末基金份额净值(元) 0.74 0.66 0.69 0.70 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -5.62 0.00 -9.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.34 0.00 -30.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3915.99 4326.11 6382.77 12239.11 5708.57
交易性金融资产(万元) 16899.92 19710.50 22863.99 43953.46 33979.04
其中:股票投资(万元) 16899.92 19710.50 22863.99 43953.46 33979.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.92 23.79 34.91 62.14 45.55
应付托管费(万元) 2.61 2.97 3.49 6.21 4.56
资产总计(万元) 21062.31 24085.11 29346.41 56331.74 40009.54
负债合计(万元) 224.64 958.40 2269.72 1310.37 126.84
所有者权益合计(万元) 20837.66 23126.71 27076.69 55021.37 39882.69
未分配利润(万元) -11206.75 -10424.08 -9357.75 -17281.42 -5696.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.82 73.16 42.45 110.82 52.13
投资收益(万元) -1511.10 346.64 665.67 -3663.39 -3049.07
公允价值变动收益(万元) 297.45 -1610.58 -247.03 -855.27 3603.77
其它收入(万元) 0.09 6.62 6.52 1.15 0.78
收入合计(万元) -1183.74 -1184.16 467.62 -4406.70 607.60
管理人报酬(万元) 129.37 450.09 286.24 548.07 236.67
托管费(万元) 16.17 47.70 28.62 54.81 23.67
其它费用(万元) 9.35 18.80 9.33 18.80 9.33
费用合计(万元) 186.36 612.20 381.70 721.45 313.07
利润总额(万元) -1370.10 -1796.36 85.92 -5128.15 294.53
净利润(万元) -1370.10 -1796.36 85.92 -5128.15 294.53