资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3377.86 88.74%
债券 212.81 5.59%
银行存款和结算备付金 215.89 5.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3806.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 10.72 374.24 9.86%
寒武纪 688256 0.28 282.52 7.44%
中芯国际 00981 5.40 281.14 7.41%
中航沈飞 600760 5.04 219.90 5.79%
长鑫科技 688825 4.00 219.16 5.77%
国睿科技 600562 8.11 217.43 5.73%
广东宏大 002683 7.70 214.52 5.65%
中航成飞 302132 3.70 213.71 5.63%
洪都航空 600316 6.38 213.16 5.62%
航宇科技 688239 4.00 207.40 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 68.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.44%
信息科技 0.03 7.41%
采矿业 0.02 5.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.28 446.75 9.96%
皖仪科技 688600 13.30 442.62 9.87%
仕佳光子 688313 2.31 425.93 9.49%
中芯国际 00981 5.40 419.30 9.35%
阳光电源 300274 2.22 353.02 7.87%
民爆光电 301362 1.65 303.84 6.77%
迈为股份 300751 0.96 271.16 6.04%
国元证券 000728 34.78 260.50 5.81%
快手-W 01024 7.00 252.92 5.64%
国睿科技 600562 9.61 203.92 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.27%
金融业 0.05 10.48%
信息科技 0.04 9.35%
电信服务 0.03 5.64%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.81 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%