资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6421.67 87.54%
债券 434.80 5.93%
银行存款和结算备付金 478.86 6.53%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:7335.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 21.43 536.93 7.65%
中芯国际 00981 7.90 509.83 7.26%
优然牧业 09858 93.60 429.47 6.11%
信维通信 300136 5.90 365.80 5.21%
迪威尔 688377 9.88 362.45 5.16%
乐鑫科技 688018 2.10 357.00 5.08%
拓荆科技 688072 1.05 346.50 4.93%
信达生物 01801 4.80 330.58 4.71%
贵州茅台 600519 0.22 302.98 4.31%
锅圈 02517 92.00 297.48 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 40.16%
周期性消费品 0.10 14.20%
信息科技 0.05 7.26%
原材料 0.05 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.08%
医疗 0.03 4.71%
批发和零售业 0.03 4.26%
非周期性消费品 0.03 3.67%
工业 0.02 3.10%
金融业 0.02 2.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 41.30 914.87 8.09%
中芯国际 00981 11.65 846.11 7.48%
迪威尔 688377 18.00 692.64 6.12%
乐鑫科技 688018 3.00 650.58 5.75%
紫金矿业 02899 21.00 625.03 5.53%
阿里巴巴-W 09988 3.60 581.75 5.14%
航宇科技 688239 13.00 571.87 5.06%
信达生物 01801 6.00 528.07 4.67%
宁德时代 300750 1.27 510.54 4.51%
国睿科技 600562 13.52 465.36 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 41.17%
信息科技 0.13 11.33%
原材料 0.09 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.50%
非周期性消费品 0.07 6.34%
医疗 0.05 4.67%
金融业 0.04 3.59%
周期性消费品 0.04 3.41%
批发和零售业 0.03 3.07%
金融 0.02 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 434.80 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 434.80 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%