财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.25 |
82.65 |
331.41 |
34.22 |
54.43 |
| 本期利润(万元) |
11.01 |
-139.04 |
683.22 |
332.58 |
311.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
0.31 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
14.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.27 |
0.00 |
-149.81 |
0.00 |
-677.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
722.94 |
928.37 |
1480.21 |
2045.61 |
2119.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.91 |
1.05 |
1.03 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
15.67 |
| 累计净值增长率(%) |
6.60 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-12.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.72 |
477.13 |
507.21 |
1107.91 |
197.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4267.10 |
6856.47 |
10451.14 |
10983.25 |
10320.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4034.68 |
6421.67 |
9858.54 |
10294.66 |
9680.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.41 |
434.80 |
592.60 |
688.59 |
639.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
7.29 |
10.74 |
12.84 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.21 |
1.79 |
2.14 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
4510.42 |
7335.34 |
11369.76 |
12091.63 |
10936.38 |
| 负债合计(万元) |
24.42 |
312.06 |
159.82 |
148.48 |
22.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4486.00 |
7023.28 |
11209.94 |
11943.14 |
10913.47 |
| 未分配利润(万元) |
315.28 |
403.57 |
-1585.38 |
-3847.42 |
-4744.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
3.39 |
1.80 |
6.25 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
936.28 |
1882.44 |
344.26 |
-3526.48 |
-2732.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-778.47 |
1970.32 |
1397.03 |
2795.98 |
1081.75 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.78 |
0.05 |
0.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
158.45 |
3858.93 |
1743.14 |
-724.04 |
-1647.72 |
| 管理人报酬(万元) |
30.70 |
125.46 |
66.18 |
140.86 |
71.75 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
20.91 |
11.03 |
23.48 |
11.96 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.12 |
8.64 |
17.51 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
43.37 |
165.36 |
90.04 |
191.50 |
97.63 |
| 利润总额(万元) |
115.08 |
3693.58 |
1653.10 |
-915.53 |
-1745.35 |
| 净利润(万元) |
115.08 |
3693.58 |
1653.10 |
-915.53 |
-1745.35 |
