鑫元欣悦混合C(016903)_最新动态

鑫元欣悦混合C016903XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：0.9498 -0.0132(-1.37%)

累计净值：0.9498

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.07亿元

鑫元欣悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
混合型名次	4429	268	5954	6603	6981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
混合型名次	6113	3064	5809	7289	6288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	易方达瑞享灵活配置混合I	-0.19	15.45	-5.07	51.48	71.30
4428	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
4429	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
4430	博时恒进持有期混合C	-0.20	0.30	-2.16	-0.22	2.67
4431	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鑫元欣悦混合C一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.82	14.25	6.65	9.28	23.25
267	东兴宸祥量化混合A	0.73	14.23	-5.01	-3.60	8.36
268	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
269	东兴宸祥量化混合C	0.74	14.22	-5.03	-3.64	8.29
270	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.74	14.20	8.70	1.42	24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元欣悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
5953	汇添富优势企业精选混合C	-1.65	15.46	-10.35	34.05	34.76
5954	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
5955	财通资管价值精选一年持有期混合A	1.12	-0.82	-10.36	-12.04	-2.25
5956	宝盈优质成长混合A	-1.75	1.17	-10.37	-9.11	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鑫元欣悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	建信鑫利	0.61	-0.87	-5.02	-11.89	-5.46
6602	诺安利鑫灵活配置混合A	2.61	5.90	-3.17	-11.89	1.60
6603	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
6604	融通成长30灵活配置混合C	2.82	13.57	2.96	-11.91	10.36
6605	宝盈新锐混合A	0.99	6.32	-7.22	-11.92	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鑫元欣悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	华宝行业精选混合	0.37	1.82	3.02	-8.92	-9.85
6980	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-3.64	-1.04	-16.70	-12.34	-9.86
6981	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
6982	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
6983	广发成长精选混合A	-2.77	5.05	-20.22	-15.79	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鑫元欣悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	建信智远先锋混合A	-2.17	10.44	-6.87	-	-22.96
6112	朱雀产业智选A	-2.17	38.59	9.88	-20.10	40.74
6113	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
6114	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
6115	东方红ESG可持续投资混合C	-2.22	57.52	34.29	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
鑫元欣悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	中欧创新成长灵活配置混合C	3.87	52.98	45.43	-16.29	82.80
3063	富安达产业优选混合A	-5.29	52.95	9.40	-	-16.00
3064	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
3065	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
3066	富国国家安全主题混合A	0.85	52.90	15.47	-14.13	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鑫元欣悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	长城优选添瑞六个月混合A	1.33	6.74	6.76	3.91	5.79
5808	广发恒誉混合C	-0.12	14.14	6.76	6.50	9.08
5809	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
5810	大成优质精选混合A	-3.11	30.59	6.75	-	-4.59
5811	金鹰鑫益混合E	-3.80	3.49	6.75	2.27	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鑫元欣悦混合C一年收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	中银卓越成长混合C	11.06	95.17	43.50	-	34.55
7288	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
7289	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
7290	景顺长城品质投资混合C	41.80	114.09	77.47	-	64.75
7291	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
鑫元欣悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.17	57.07	20.45	-	-5.01
6287	泰信互联网+混合	-42.89	-31.77	-44.84	-61.34	-5.02
6288	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
6289	汇安泓利一年持有期混合C	0.03	5.04	4.51	-5.31	-5.03
6290	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.28	446.75	9.96%
皖仪科技	688600	13.30	442.62	9.87%
仕佳光子	688313	2.31	425.93	9.49%
中芯国际	00981	5.40	419.30	9.35%
阳光电源	300274	2.22	353.02	7.87%
民爆光电	301362	1.65	303.84	6.77%
迈为股份	300751	0.96	271.16	6.04%
国元证券	000728	34.78	260.50	5.81%
快手-W	01024	7.00	252.92	5.64%
国睿科技	600562	9.61	203.92	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.27%
金融业	0.05	10.48%
信息科技	0.04	9.35%
电信服务	0.03	5.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9630	0.9311	0.9265	0.9229	0.9516
累计净值(元)	0.9630	0.9311	0.9265	0.9229	0.9516

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