兴银鼎新灵活配置A(001339)_资产配置

兴银鼎新灵活配置A001339XINGYIN INNOVATE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	29859.90	99.77%
银行存款和结算备付金	45.32	0.15%
其他资产	24.36	0.08%

资产总值：29929.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.23	166.28	3.09%
乐鑫科技	688018	1.67	164.66	3.06%
华康股份	605077	10.01	152.59	2.83%
顺络电子	002138	5.47	150.21	2.79%
赛腾股份	603283	1.92	146.69	2.72%
永艺股份	603600	13.68	142.82	2.65%
三一重工	600031	8.47	139.75	2.60%
国网信通	600131	8.08	136.31	2.53%
三角防务	300775	4.12	126.07	2.34%
徐工机械	000425	17.50	125.12	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.16%
住宿和餐饮业	0.01	1.77%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	11.47	262.20	4.60%
桐昆股份	601233	17.02	233.85	4.10%
柳药集团	603368	10.69	225.77	3.96%
顺络电子	002138	8.40	224.11	3.93%
普利制药	300630	12.09	215.56	3.78%
巨人网络	002558	14.73	176.02	3.09%
瑞尔特	002790	10.62	125.85	2.21%
赛腾股份	603283	1.58	120.76	2.12%
真爱美家	003041	9.27	119.12	2.09%
鹏鼎控股	002938	5.09	118.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.06%
批发和零售业	0.03	5.10%
住宿和餐饮业	0.01	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	21.49	325.14	5.14%
峰岹科技	688279	1.81	228.28	3.61%
洁雅股份	301108	6.41	221.40	3.50%
安琪酵母	600298	5.44	191.38	3.02%
新易盛	300502	3.71	182.98	2.89%
新华医疗	600587	6.41	165.31	2.61%
长电科技	600584	5.53	165.13	2.61%
赛轮轮胎	601058	13.88	163.09	2.58%
顺络电子	002138	5.85	158.01	2.50%
西部材料	002149	9.81	154.21	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.73%
金融业	0.03	4.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	2.83	311.09	4.62%
中航沈飞	600760	7.02	300.81	4.46%
普冉股份	688766	3.11	298.82	4.44%
顺络电子	002138	10.39	298.82	4.43%
易华录	300212	8.20	283.31	4.20%
长电科技	600584	9.22	281.21	4.17%
卓胜微	300782	2.33	271.91	4.04%
振华科技	000733	3.29	266.39	3.95%
金山办公	688111	0.66	243.65	3.62%
巨人网络	002558	17.86	231.11	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	32.73%
制造业	0.20	30.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交房产MTN001	20.00	2073.54	8.81%
22华发03	20.00	1993.89	8.47%
23农发清发12	16.00	1609.34	6.84%
23静海城投MTN001	10.00	1083.25	4.60%
23云能投MTN006B	10.00	1072.23	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1993.89	8.47%
金融债券	1609.34	6.84%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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