兴银鼎新灵活配置A(001339)_资产配置

兴银鼎新灵活配置A001339XINGYIN INNOVATE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1592.52	13.01%
债券	9898.94	80.90%
银行存款和结算备付金	685.13	5.60%
其他资产	59.70	0.49%

资产总值：12236.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	4.49	51.77	0.38%
博源化工	000683	8.39	48.33	0.35%
中策橡胶	603049	0.96	43.02	0.31%
中国海油	600938	1.53	41.54	0.30%
确成股份	605183	2.83	41.71	0.30%
浙江龙盛	600352	3.47	42.02	0.30%
华峰化学	002064	4.24	40.24	0.29%
云图控股	002539	3.44	38.94	0.28%
海油发展	600968	11.77	39.19	0.28%
梅花生物	600873	4.98	36.60	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.03%
金融业	0.04	2.99%
采矿业	0.02	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	5.74	65.72	0.43%
博源化工	000683	5.54	46.59	0.31%
华峰化学	002064	4.24	43.50	0.29%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.29%
桐昆股份	601233	2.32	41.88	0.28%
紫金矿业	601899	1.05	34.36	0.23%
神火股份	000933	0.96	29.57	0.20%
华润江中	600750	1.04	27.79	0.18%
南山铝业	600219	4.20	25.75	0.17%
卫星化学	002648	0.95	26.24	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.54%
金融业	0.04	2.55%
采矿业	0.01	0.58%
建筑业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.77	49.87	0.53%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	0.44%
山金国际	000975	1.31	31.87	0.34%
塔牌集团	002233	2.32	20.90	0.22%
亿联网络	300628	0.59	21.03	0.22%
美的集团	000333	0.26	20.32	0.21%
中国海油	600938	0.64	19.32	0.20%
梅花生物	600873	1.81	18.34	0.19%
药明康德	603259	0.19	17.22	0.18%
天山铝业	002532	1.06	17.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.29%
金融业	0.03	2.99%
采矿业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	3.50	55.83	0.39%
成都银行	601838	2.66	45.88	0.32%
南钢股份	600282	8.81	46.25	0.32%
大秦铁路	601006	7.41	43.64	0.31%
南京银行	601009	4.05	44.27	0.31%
农业银行	601288	6.41	42.75	0.30%
亚太科技	002540	6.54	41.79	0.29%
四川路桥	600039	5.05	40.85	0.29%
建设银行	601939	4.87	41.93	0.29%
中信银行	601998	5.70	41.04	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	5.48%
制造业	0.03	2.31%
建筑业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3093.09	22.44%
26国开03	20.00	2024.57	14.69%
26国开01	10.00	1006.31	7.30%
26超长特别国债02	10.00	998.93	7.25%
25国债19	7.00	707.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7682.46	55.74%
国家债券	1706.27	12.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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