我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -254.54 -402.45 -281.31 75.55 124.60
本期利润(万元) -254.41 -462.32 -289.41 449.29 -849.04
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.14 -0.09 0.12 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.12 0.00 6.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2063.37 0.00 2659.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.66 0.00 0.78 0.00
期末基金资产净值(万元) 4256.13 5383.55 5705.63 6330.20 6737.69
期末基金份额净值(元) 1.64 1.72 1.77 1.85 1.87
本期净值增长率(%) 0.00 -7.45 0.00 5.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.76 0.00 95.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 153.54 328.18 1644.91 466.56 226.35
交易性金融资产(万元) 4320.16 5290.56 6493.11 6626.65 8983.91
其中:股票投资(万元) 4027.05 4927.59 5977.45 6199.30 8441.03
其中:债券投资(万元) 293.11 362.97 515.66 427.36 542.87
应付管理人报酬(万元) 4.52 5.51 6.82 6.14 7.08
应付托管费(万元) 0.45 0.55 0.68 0.61 0.71
资产总计(万元) 5581.94 6492.71 8189.20 7154.88 9274.51
负债合计(万元) 198.39 162.51 50.20 42.05 45.35
所有者权益合计(万元) 5383.55 6330.20 8139.00 7112.84 9229.16
未分配利润(万元) 2245.01 2913.33 4244.36 3062.64 5034.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.43 8.24 1.70 1.09 0.59
投资收益(万元) -371.48 159.12 722.85 -1605.70 -1238.18
公允价值变动收益(万元) -59.87 373.74 673.53 -683.00 665.28
其它收入(万元) 0.39 4.05 2.39 9.23 4.40
收入合计(万元) -423.53 545.14 1400.47 -2278.37 -567.91
管理人报酬(万元) 28.36 73.15 38.23 79.85 39.45
托管费(万元) 2.84 7.32 3.82 7.99 3.94
其它费用(万元) 7.60 15.39 7.65 15.39 7.65
费用合计(万元) 38.79 95.85 49.70 103.23 51.04
利润总额(万元) -462.32 449.29 1350.77 -2381.60 -618.94
净利润(万元) -462.32 449.29 1350.77 -2381.60 -618.94