财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.73 |
41.52 |
144.24 |
53.81 |
79.96 |
| 本期利润(万元) |
-57.29 |
31.77 |
152.02 |
-48.46 |
150.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4051.19 |
0.00 |
1738.74 |
0.00 |
3957.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10950.56 |
12578.49 |
4866.22 |
7412.37 |
11296.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.70 |
1.69 |
1.68 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.33 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
77.65 |
0.00 |
78.24 |
0.00 |
78.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.14 |
152.05 |
417.91 |
65.72 |
153.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
11491.46 |
8682.53 |
15881.38 |
12227.68 |
4320.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1592.52 |
933.89 |
1466.20 |
0.00 |
4027.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
9898.94 |
7748.64 |
14415.18 |
12227.68 |
293.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
5.02 |
6.08 |
3.46 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
0.84 |
1.01 |
0.58 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
17536.53 |
9554.18 |
16560.63 |
16390.80 |
5581.94 |
| 负债合计(万元) |
3753.48 |
60.66 |
4237.69 |
73.80 |
198.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
13783.05 |
9493.52 |
12322.95 |
16317.00 |
5383.55 |
| 未分配利润(万元) |
5596.61 |
3869.30 |
5033.90 |
6536.00 |
2245.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.80 |
27.06 |
21.10 |
15.79 |
7.43 |
| 投资收益(万元) |
211.57 |
256.94 |
135.23 |
-555.39 |
-371.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.53 |
-22.74 |
76.77 |
-34.57 |
-59.87 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
31.55 |
2.18 |
11.71 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-18.88 |
292.81 |
235.27 |
-562.46 |
-423.53 |
| 管理人报酬(万元) |
42.29 |
83.67 |
39.65 |
70.61 |
28.36 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
13.95 |
6.61 |
9.42 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
20.43 |
9.99 |
15.65 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
62.12 |
144.91 |
70.53 |
119.51 |
38.79 |
| 利润总额(万元) |
-80.99 |
147.90 |
164.74 |
-681.97 |
-462.32 |
| 净利润(万元) |
-80.99 |
147.90 |
164.74 |
-681.97 |
-462.32 |
