兴银鼎新灵活配置(001339)_最新动态

兴银鼎新灵活配置001339XINGYIN INNOVATE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.763

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

兴银鼎新灵活配置增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔晓语

2015-11-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.58亿元

兴银鼎新灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
混合型名次	6022	3480	5416	5525	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
混合型名次	5376	4795	4117	101	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
兴银鼎新灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-3.12	-3.62	-3.25	-14.80	-18.76
6021	西部利得新盈混合C	-3.12	0.55	2.17	-6.66	-7.61
6022	兴银鼎新灵活配置	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
6023	圆信永丰研究精选C	-3.12	-4.43	1.19	1.57	-2.29
6024	招商核心装备混合A	-3.12	-5.13	-0.85	-12.38	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
兴银鼎新灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	国联安红利混合	-1.14	-3.18	-1.40	5.92	4.54
3479	湘财长泽灵活配置混合A	-1.51	-3.18	1.86	3.88	0.97
3480	兴银鼎新灵活配置	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
3481	招商制造业混合A	-2.48	-3.18	1.23	-1.41	-4.21
3482	博道盛利6个月持有期混合	-1.18	-3.19	-0.25	-0.06	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
兴银鼎新灵活配置一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	景顺长城动力平衡混合	-1.05	-6.54	-2.07	1.84	-0.29
5415	平安低碳经济混合C	-2.52	-9.33	-2.07	3.83	-0.28
5416	兴银鼎新灵活配置	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
5417	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
5418	华泰柏瑞景气优选A	-2.45	-4.56	-2.08	-1.75	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
兴银鼎新灵活配置一周收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	中融低碳经济3个月持有混合A	-2.11	-2.19	-0.21	-6.09	-7.80
5524	嘉实低碳精选混合发起式A	-3.14	-9.57	-6.36	-6.10	-11.50
5525	兴银鼎新灵活配置	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
5526	长城数字经济混合C	-3.90	-1.97	-2.05	-6.12	-8.98
5527	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-2.72	-6.88	-2.78	-6.12	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
兴银鼎新灵活配置一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	建信科技创新混合A	-3.69	-4.06	-2.51	-6.92	-7.93
5325	前海联合产业趋势混合A	-2.35	-1.33	6.19	-4.50	-7.93
5326	兴银鼎新灵活配置	-3.12	-3.18	-2.07	-6.11	-7.93
5327	银河量化稳进混合	-2.21	-7.03	-2.95	-5.64	-7.93
5328	中银核心精选混合A	-3.20	-4.11	-1.57	-5.44	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
兴银鼎新灵活配置一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	国联安核心优势混合	-18.88	-25.50	0.00	-	-25.47
5375	前海联合国民健康混合A	-18.88	-32.89	-53.09	20.05	15.49
5376	兴银鼎新灵活配置	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
5377	中信保诚成长动力A	-18.88	-21.07	-10.01	-	12.20
5378	广发北交所精选两年定开混合A	-18.89	-20.04	0.00	-	-21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
兴银鼎新灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	广发均衡回报混合A	-11.45	-24.11	-26.29	-	-26.30
4794	华泰保兴研究智选C	-12.07	-24.11	-35.21	29.06	45.54
4795	兴银鼎新灵活配置	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
4796	圆信永丰大湾区A	-12.60	-24.12	-23.13	-	22.00
4797	富国新机遇灵活配置混合C	-11.35	-24.13	-26.32	27.15	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
兴银鼎新灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中融鑫思路混合A	-1.36	-1.87	-4.79	34.43	43.03
4116	平安鼎弘混合(LOF)A	5.37	-3.58	-4.80	0.37	6.74
4117	兴银鼎新灵活配置	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
4118	华夏兴源稳健一年持有混合C	-3.12	-4.96	-4.82	-	-4.82
4119	华宝新飞跃混合	1.15	-3.98	-4.84	67.44	92.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
兴银鼎新灵活配置一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	海富通收益增长混合	-5.92	-16.89	-14.47	102.62	612.89
100	工银瑞信灵活配置混合A	-7.60	-11.77	-11.73	102.58	183.80
101	兴银鼎新灵活配置	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
102	南方智慧混合	10.77	4.77	-12.74	102.22	144.26
103	中银主题策略混合A	-29.37	-26.98	-16.33	102.18	217.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
兴银鼎新灵活配置一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国泰金泰灵活配置混合C	-7.99	3.81	-17.99	72.44	80.09
876	国投瑞银进宝混合	-40.58	-62.23	-42.51	74.34	80.04
877	兴银鼎新灵活配置	-18.88	-24.11	-4.80	102.37	79.81
878	汇添富达欣混合A	-2.67	1.60	1.36	62.36	79.73
879	安信平稳增长混合A	-6.82	-7.76	-11.63	-0.62	79.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	11.47	262.20	4.60%
桐昆股份	601233	17.02	233.85	4.10%
柳药集团	603368	10.69	225.77	3.96%
顺络电子	002138	8.40	224.11	3.93%
普利制药	300630	12.09	215.56	3.78%
巨人网络	002558	14.73	176.02	3.09%
瑞尔特	002790	10.62	125.85	2.21%
赛腾股份	603283	1.58	120.76	2.12%
真爱美家	003041	9.27	119.12	2.09%
鹏鼎控股	002938	5.09	118.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.06%
批发和零售业	0.03	5.10%
住宿和餐饮业	0.01	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-08-30评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.719	1.701	1.723	1.761	1.763
累计净值(元)	1.776	1.758	1.780	1.818	1.820

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