兴银兴慧一年持有混合C(013677)_资产配置

兴银兴慧一年持有混合C013677XINGYIN XINGHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16588.70	39.14%
债券	25376.84	59.87%
银行存款和结算备付金	383.34	0.90%
其他资产	34.36	0.08%

资产总值：42383.24万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
致远互联	688369	65.73	1034.01	2.36%
乐鑫科技	688018	8.89	876.97	2.00%
洁雅股份	301108	34.84	846.96	1.94%
松井股份	688157	22.84	785.73	1.80%
兆易创新	603986	8.18	782.17	1.79%
国网信通	600131	46.24	780.02	1.78%
大族激光	002008	30.27	629.62	1.44%
水羊股份	300740	41.89	614.95	1.41%
桐昆股份	601233	35.51	566.74	1.30%
华峰化学	002064	65.37	468.70	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	27.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.47%
金融业	0.07	1.60%
批发和零售业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	159.00	1798.29	3.58%
新锐股份	688257	36.39	810.73	1.62%
国网信通	600131	42.30	797.36	1.59%
洁雅股份	301108	27.28	768.75	1.53%
致远互联	688369	34.26	765.36	1.53%
新宝股份	002705	40.10	665.64	1.33%
水羊股份	300740	31.74	626.87	1.25%
大族激光	002008	27.58	515.75	1.03%
万达电影	002739	31.84	486.83	0.97%
瑞尔特	002790	39.50	468.07	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.42%
金融业	0.22	4.34%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	153.96	1668.93	3.10%
新锐股份	688257	47.12	1179.77	2.19%
艾迪精密	603638	63.12	1025.70	1.91%
公牛集团	603195	10.32	987.32	1.83%
华峰化学	002064	145.02	973.08	1.81%
中际联合	605305	25.83	834.57	1.55%
洁雅股份	301108	22.68	783.37	1.46%
桐昆股份	601233	46.42	702.33	1.30%
三星医疗	601567	33.46	685.93	1.27%
抚顺特钢	600399	65.24	634.13	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	25.45%
金融业	0.22	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新锐股份	688257	44.92	1243.71	1.98%
国联证券	601456	108.49	1149.99	1.83%
艾迪精密	603638	63.12	1118.49	1.78%
宏发股份	600885	33.04	1108.33	1.76%
公牛集团	603195	10.42	1080.99	1.72%
杰瑞股份	002353	33.09	1055.24	1.68%
华峰化学	002064	145.02	1025.29	1.63%
中际联合	605305	27.32	882.44	1.40%
洁雅股份	301108	20.62	728.50	1.16%
三星医疗	601567	39.51	715.92	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	27.88%
金融业	0.16	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
批发和零售业	0.02	0.38%
建筑业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	74.70	7508.67	17.17%
23国债16	71.10	7221.02	16.51%
22光大银行	20.00	2046.73	4.68%
财通转债	12.21	1357.76	3.10%
恒逸转债	12.97	1325.95	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14740.63	33.70%
可转债	8589.48	19.64%
金融债券	2046.73	4.68%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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