资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4240.49 34.04%
债券 7349.48 59.00%
银行存款和结算备付金 859.56 6.90%
其他资产 8.23 0.07%
资产总值:12457.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 404.80 3.26%
新和成 002001 13.63 387.36 3.12%
中策橡胶 603049 4.87 218.22 1.76%
三环集团 300408 1.24 206.96 1.67%
德业股份 605117 1.83 193.88 1.56%
立讯精密 002475 2.33 164.03 1.32%
宏发股份 600885 4.68 161.41 1.30%
桐昆股份 601233 7.07 153.07 1.23%
裕同科技 002831 4.18 148.73 1.20%
福斯特 603806 8.15 136.84 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 29.93%
采矿业 0.03 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
农、林、牧、渔业 0.01 0.44%
金融业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 353.50 2.45%
新和成 002001 9.96 344.12 2.38%
宏桥控股 002379 8.95 242.37 1.68%
博源化工 000683 28.09 236.24 1.64%
藏格矿业 000408 2.45 194.21 1.35%
温氏股份 300498 9.69 161.05 1.12%
三环集团 300408 3.03 160.14 1.11%
亨通光电 600487 2.96 155.87 1.08%
梅花生物 600873 13.14 150.45 1.04%
华峰化学 002064 13.98 143.43 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.52%
农、林、牧、渔业 0.03 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 27.50 2784.72 22.43%
25国债06 19.10 1925.29 15.50%
24国债24 16.20 1628.99 13.12%
25国债05 9.90 999.21 8.05%
16国债08 0.09 11.27 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7349.48 59.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%