财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.60 |
141.75 |
1504.15 |
690.16 |
568.14 |
| 本期利润(万元) |
47.75 |
66.84 |
1351.98 |
768.47 |
535.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
848.47 |
0.00 |
1188.21 |
0.00 |
850.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4818.93 |
5771.63 |
6843.72 |
7879.68 |
9465.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
4.81 |
| 累计净值增长率(%) |
21.37 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
10.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
839.81 |
1322.18 |
791.57 |
456.34 |
150.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
11589.97 |
15726.60 |
22640.31 |
28299.52 |
41965.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4240.49 |
5751.16 |
8876.81 |
12446.93 |
16588.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
7349.48 |
9975.44 |
13763.50 |
15852.59 |
25376.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.56 |
14.67 |
19.93 |
27.89 |
36.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.93 |
3.99 |
5.58 |
7.29 |
| 资产总计(万元) |
12457.76 |
17113.64 |
23797.27 |
31682.46 |
43883.24 |
| 负债合计(万元) |
40.00 |
477.43 |
63.75 |
120.04 |
142.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12417.76 |
16636.21 |
23733.51 |
31562.42 |
43740.90 |
| 未分配利润(万元) |
2215.71 |
2922.23 |
2231.95 |
1587.58 |
-1513.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
14.96 |
12.62 |
80.97 |
30.56 |
| 投资收益(万元) |
755.49 |
4070.14 |
1623.50 |
811.42 |
-1001.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.16 |
-317.76 |
-36.05 |
2258.54 |
215.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
216.31 |
3767.34 |
1600.07 |
3150.93 |
-755.17 |
| 管理人报酬(万元) |
72.65 |
236.08 |
135.47 |
440.43 |
244.34 |
| 托管费(万元) |
14.53 |
47.22 |
27.09 |
88.09 |
48.87 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.37 |
9.63 |
19.34 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
99.69 |
312.19 |
177.60 |
563.97 |
312.05 |
| 利润总额(万元) |
116.62 |
3455.15 |
1422.47 |
2586.97 |
-1067.22 |
| 净利润(万元) |
116.62 |
3455.15 |
1422.47 |
2586.97 |
-1067.22 |
