兴全多维价值混合C(007450)_资产配置

兴全多维价值混合C007450XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	670580.94	89.67%
债券	10126.91	1.35%
银行存款和结算备付金	63861.70	8.54%
其他资产	3249.00	0.43%

资产总值：747818.55万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	191.76	71010.06	9.54%
立讯精密	002475	956.69	67350.94	9.05%
天准科技	688003	313.90	39959.86	5.37%
国力电子	688103	340.51	25337.30	3.40%
众生药业	002317	1004.18	24672.75	3.31%
信达生物	01801	332.50	22987.91	3.09%
汇成真空	301392	70.88	20457.50	2.75%
永鼎股份	600105	293.81	19826.31	2.66%
斯迪克	300806	163.59	18322.04	2.46%
晶方科技	603005	321.82	17336.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	55.45	74.48%
医疗保健	4.34	5.84%
非日常生活消费品	2.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84	2.48%
信息技术	1.52	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.07%
公用事业	0.42	0.56%
房地产业	0.35	0.47%
原材料	0.20	0.27%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	189.89	39925.39	7.36%
信达生物	01801	258.00	19340.31	3.57%
中天科技	600522	636.85	19162.82	3.53%
阿里巴巴-W	09988	173.35	18214.07	3.36%
天准科技	688003	293.37	17082.73	3.15%
立讯精密	002475	341.18	16806.37	3.10%
国力电子	688103	315.22	16287.22	3.00%
长电科技	600584	408.58	15832.48	2.92%
联化科技	002250	916.26	15173.27	2.80%
众生药业	002317	767.47	14121.48	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.88	69.83%
医疗保健	2.64	4.87%
非日常生活消费品	2.15	3.96%
采矿业	1.75	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	1.83%
金融业	0.64	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.09%
信息技术	0.39	0.72%
能源	0.09	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	164.47	36909.43	7.01%
立讯精密	002475	341.18	19348.14	3.68%
阿里巴巴-W	09988	144.28	18609.21	3.54%
国力电子	688103	305.90	18534.23	3.52%
中芯国际	00981	285.22	18406.60	3.50%
信达生物	01801	243.30	16756.20	3.18%
三环集团	300408	340.80	15591.60	2.96%
恒立液压	601100	138.64	14958.25	2.84%
华工科技	000988	181.85	14426.16	2.74%
众生药业	002317	709.04	13457.62	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.07	70.46%
非日常生活消费品	2.29	4.35%
信息技术	2.27	4.31%
采矿业	2.06	3.92%
医疗保健	1.89	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	0.94%
日常消费品	0.47	0.89%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	127.24	32141.53	5.90%
中芯国际	00981	302.30	21955.31	4.03%
国力电子	688103	286.68	21067.95	3.87%
立讯精密	002475	295.52	19116.99	3.51%
腾讯控股	00700	31.44	19028.88	3.49%
信达生物	01801	210.65	18539.57	3.40%
阿里巴巴-W	09988	110.80	17905.00	3.28%
众生药业	002317	963.79	16654.32	3.06%
三环集团	300408	359.05	16634.79	3.05%
恒立液压	601100	159.70	14966.87	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.35	63.02%
信息技术	2.53	4.65%
医疗保健	2.50	4.58%
采矿业	2.45	4.49%
非日常生活消费品	2.17	3.98%
通信服务	1.90	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	1.80%
原材料	0.50	0.91%
农、林、牧、渔业	0.32	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10126.91	1.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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