兴全多维价值混合C(007450)_最新动态

兴全多维价值混合C007450XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：2.7115 -0.0420(-1.53%)

累计净值：2.7115

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：22.12亿元

兴全多维价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
混合型名次	5855	5133	3954	2131	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
混合型名次	1215	948	1016	267	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴全多维价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	诺安益鑫灵活配置混合C	-1.53	-7.45	1.20	15.65	32.81
5854	鹏华消费优选混合	-1.53	-2.59	-4.96	-7.13	-5.02
5855	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
5856	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-1.53	-30.03	-7.46	21.07	23.59
5857	银河成长优选一年持有混合A	-1.53	-1.84	4.03	8.10	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全多维价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中欧量化动能混合C	-0.31	-12.93	-13.71	-11.45	-4.22
5132	交银产业机遇混合	-0.72	-12.94	-2.56	-11.58	-7.20
5133	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
5134	银华聚利灵活配置混合A	-2.27	-12.94	-8.71	-2.27	1.22
5135	中银优秀企业混合	2.31	-12.94	-15.49	-22.16	-12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全多维价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	汇添富先进制造混合C	-1.85	-2.52	-4.62	2.89	6.49
3953	鹏华消费领先混合	-0.91	-10.27	-4.62	6.59	7.27
3954	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
3955	长安鑫悦消费混合A	-0.74	3.41	-4.63	-11.97	-9.13
3956	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全多维价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
2130	红土创新稳进混合C	0.05	1.46	0.88	1.62	2.32
2131	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
2132	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.11	-1.75	0.31	1.61	2.30
2133	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
兴全多维价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
1257	民生加银量化中国混合C	-0.47	7.49	6.93	10.05	10.80
1258	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77
1259	银河新动能混合A	-2.23	-25.29	-5.25	2.21	10.77
1260	长盛创新先锋混合A	0.61	-16.65	-5.51	-2.03	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全多维价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	南方稳健成长贰号混合	36.72	54.62	30.62	0.64	445.03
1214	万家远见先锋一年持有期混合A	36.68	51.48	37.71	-	36.76
1215	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
1216	摩根均衡优选混合A	36.66	57.29	42.30	-	-4.13
1217	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	36.62	62.22	80.17	-	82.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
兴全多维价值混合C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
947	广发盛泽一年持有期混合A	25.86	90.60	50.62	-	51.22
948	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
949	招商安达灵活配置混合	59.05	90.55	50.00	-15.87	126.08
950	万家自主创新混合A	14.02	90.54	8.24	-31.32	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全多维价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	广发北交所精选两年定开混合A	-19.98	69.70	53.35	-	33.03
1015	泰信鑫选混合A	10.38	119.87	53.30	-19.01	37.20
1016	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
1017	华泰柏瑞行业严选混合A	72.91	95.87	53.10	-	13.31
1018	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	10.71	36.37	53.03	-	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
兴全多维价值混合C一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	西部利得景程混合A	53.52	102.46	57.56	53.65	106.29
266	先锋精一C	55.37	107.66	88.69	53.53	46.59
267	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
268	安信民稳增长混合C	8.24	24.36	23.55	53.47	72.80
269	建信社会责任混合	71.30	171.08	107.45	53.47	430.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
兴全多维价值混合C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中海蓝筹混合	6.92	18.13	17.20	-32.56	171.29
850	圆信永丰多策略	53.34	100.90	80.60	8.76	171.28
851	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	53.48	171.15
852	富国新活力灵活配置混合C	-8.36	39.58	24.44	-0.20	171.03
853	中加新兴成长混合C	125.50	218.48	152.74	68.08	170.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	191.76	71010.06	9.54%
立讯精密	002475	956.69	67350.94	9.05%
天准科技	688003	313.90	39959.86	5.37%
国力电子	688103	340.51	25337.30	3.40%
众生药业	002317	1004.18	24672.75	3.31%
信达生物	01801	332.50	22987.91	3.09%
汇成真空	301392	70.88	20457.50	2.75%
永鼎股份	600105	293.81	19826.31	2.66%
斯迪克	300806	163.59	18322.04	2.46%
晶方科技	603005	321.82	17336.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	55.45	74.48%
医疗保健	4.34	5.84%
非日常生活消费品	2.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84	2.48%
信息技术	1.52	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.07%
公用事业	0.42	0.56%
房地产业	0.35	0.47%
原材料	0.20	0.27%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7535	2.7127	2.8016	2.8061	2.9032
累计净值(元)	2.7535	2.7127	2.8016	2.8061	2.9032

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