财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27904.96 |
11200.61 |
10769.22 |
4476.62 |
867.54 |
| 本期利润(万元) |
42277.04 |
735.85 |
22049.05 |
21634.10 |
3980.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.02 |
0.77 |
0.71 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.65 |
0.00 |
36.43 |
0.00 |
11.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108939.28 |
0.00 |
42233.56 |
0.00 |
18523.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224988.22 |
122715.86 |
99535.71 |
115102.02 |
44245.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
2.50 |
2.45 |
2.52 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
32.81 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
12.10 |
| 累计净值增长率(%) |
225.10 |
0.00 |
144.79 |
0.00 |
87.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61674.05 |
52018.70 |
38497.50 |
32289.10 |
25234.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
680707.85 |
475075.68 |
314842.23 |
245523.45 |
245833.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
670580.94 |
473904.59 |
314842.23 |
245523.45 |
245833.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
10126.91 |
1171.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
668.32 |
520.25 |
331.32 |
296.13 |
271.03 |
| 应付托管费(万元) |
111.39 |
86.71 |
55.22 |
49.36 |
45.17 |
| 资产总计(万元) |
747818.55 |
531785.17 |
355342.37 |
282047.73 |
271462.35 |
| 负债合计(万元) |
3322.52 |
5580.00 |
2951.71 |
7175.79 |
686.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
744496.03 |
526205.17 |
352390.66 |
274871.94 |
270775.39 |
| 未分配利润(万元) |
522225.02 |
318111.90 |
170258.14 |
115312.71 |
89069.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.47 |
160.10 |
68.28 |
99.99 |
44.77 |
| 投资收益(万元) |
122262.14 |
67550.86 |
10654.58 |
-38429.21 |
-54844.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58776.97 |
86241.62 |
27415.24 |
52149.81 |
26770.68 |
| 其它收入(万元) |
138.45 |
226.49 |
47.30 |
100.32 |
60.26 |
| 收入合计(万元) |
181282.03 |
154179.06 |
38185.40 |
13920.91 |
-27968.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3578.99 |
4612.26 |
1789.06 |
3393.19 |
1749.89 |
| 托管费(万元) |
596.50 |
768.71 |
298.18 |
565.53 |
291.65 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.87 |
11.81 |
21.81 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
4607.68 |
5766.46 |
2202.53 |
4163.99 |
2149.88 |
| 利润总额(万元) |
176674.35 |
148412.60 |
35982.87 |
9756.92 |
-30118.31 |
| 净利润(万元) |
176674.35 |
148412.60 |
35982.87 |
9756.92 |
-30118.31 |
