我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.20 |
-6222.39 |
-2128.98 |
-1012.34 |
-3804.93 |
| 本期利润(万元) |
3529.73 |
-4251.25 |
-3951.37 |
-11617.09 |
-6845.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8962.00 |
0.00 |
16190.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30358.39 |
28909.24 |
31230.12 |
43496.73 |
63795.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.45 |
1.46 |
1.59 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25234.56 |
21627.56 |
42787.61 |
64404.30 |
44015.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
245833.63 |
320147.03 |
378606.99 |
421277.46 |
284796.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
245833.63 |
320147.03 |
378606.99 |
421277.46 |
284796.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.03 |
359.64 |
550.01 |
575.94 |
380.59 |
| 应付托管费(万元) |
45.17 |
59.94 |
91.67 |
95.99 |
63.43 |
| 资产总计(万元) |
271462.35 |
348950.25 |
429644.44 |
490645.42 |
335574.16 |
| 负债合计(万元) |
686.96 |
5515.91 |
11780.36 |
3815.91 |
7789.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
270775.39 |
343434.34 |
417864.08 |
486829.51 |
327784.68 |
| 未分配利润(万元) |
89069.69 |
133076.59 |
188447.53 |
220437.58 |
154121.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.77 |
172.46 |
107.74 |
170.43 |
74.55 |
| 投资收益(万元) |
-54844.13 |
1223.86 |
16659.47 |
25132.70 |
-6625.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26770.68 |
-42148.27 |
-15096.49 |
-61240.14 |
-20933.87 |
| 其它收入(万元) |
60.26 |
225.87 |
159.55 |
246.85 |
114.82 |
| 收入合计(万元) |
-27968.43 |
-40526.09 |
1830.26 |
-35690.17 |
-27369.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1749.89 |
6277.96 |
3912.31 |
5002.17 |
2137.64 |
| 托管费(万元) |
291.65 |
1046.33 |
652.05 |
833.70 |
356.27 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
20.25 |
10.09 |
20.07 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
2149.88 |
8043.63 |
5058.44 |
6245.37 |
2648.87 |
| 利润总额(万元) |
-30118.31 |
-48569.71 |
-3228.18 |
-41935.54 |
-30018.62 |
| 净利润(万元) |
-30118.31 |
-48569.71 |
-3228.18 |
-41935.54 |
-30018.62 |
