资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9237.88 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 755.60 7.55%
其他资产 10.41 0.10%
资产总值:10003.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 12.00 826.80 8.29%
锦江酒店 600754 35.00 631.75 6.33%
伯特利 603596 20.00 562.80 5.64%
美好医疗 301363 34.03 552.96 5.54%
明阳电气 301291 13.00 467.74 4.69%
达梦数据 688692 2.30 420.26 4.21%
农业银行 601288 60.00 418.20 4.19%
宁德时代 300750 1.40 407.55 4.09%
航天电子 600879 29.00 392.95 3.94%
汇川技术 300124 7.00 363.30 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 62.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.39%
金融业 0.08 7.76%
住宿和餐饮业 0.06 6.33%
建筑业 0.04 3.59%
采矿业 0.02 2.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 13.00 889.33 7.26%
锦江酒店 600754 35.00 629.65 5.14%
百利天恒 688506 2.10 617.46 5.04%
美好医疗 301363 32.63 598.07 4.89%
伯特利 603596 23.00 571.32 4.67%
贝达药业 300558 8.00 520.56 4.25%
航天电子 600879 23.00 489.67 4.00%
寒武纪 688256 0.30 478.67 3.91%
华泰证券 601688 23.00 474.26 3.87%
仕佳光子 688313 2.41 444.51 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 62.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.63%
住宿和餐饮业 0.06 5.14%
金融业 0.06 4.65%
采矿业 0.05 4.05%
建筑业 0.04 3.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.00 1015.62 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1015.62 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%