前海联合价值优选混合A(009312)_最新动态

前海联合价值优选混合A009312XINJIANG QIANHAI UNITED VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9900 -0.0213(-2.11%)

累计净值：0.9900

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海联合价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永任

基金规模：0.57亿元

前海联合价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
混合型名次	5893	5526	5122	5918	5760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
混合型名次	5879	6936	7352	4331	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
前海联合价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	大成均衡增长混合C	-6.41	-11.82	-13.46	-14.88	-10.33
5892	广发睿恒进取一年持有期混合C	-6.41	-4.31	-1.36	-6.86	-1.63
5893	前海联合价值优选混合A	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
5894	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-6.41	-13.38	-25.29	-7.02	-5.36
5895	易方达均衡优选一年持有混合A	-6.41	-12.45	-20.58	-18.39	-13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海联合价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	博时产业优选混合C	-5.96	-9.94	-16.66	-9.39	-7.27
5525	南方稳健成长贰号混合	-4.42	-9.94	-18.65	-7.97	1.48
5526	前海联合价值优选混合A	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
5527	汇安宜创量化精选混合C	-8.20	-9.95	-10.37	-2.51	18.54
5528	泰康创新成长混合A	-5.23	-9.95	-16.29	1.37	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
前海联合价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	摩根动态多因子混合C	-7.83	-12.60	-15.16	-20.59	-15.13
5121	汇安丰利混合A	-9.30	-13.65	-15.17	-20.04	-10.82
5122	前海联合价值优选混合A	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
5123	富国金安均衡精选混合A	-5.13	-9.28	-15.18	-19.97	-13.10
5124	长城均衡优选混合	-4.22	-9.04	-15.19	-12.43	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
前海联合价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	招商丰盈积极配置混合A	-3.97	-3.23	-12.14	-14.59	-15.27
5917	景顺港股通全球竞争力混合A	-2.95	-2.35	-0.90	-14.60	-13.14
5918	前海联合价值优选混合A	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
5919	富荣福银混合A	-7.77	-18.11	-35.33	-14.61	12.25
5920	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-5.45	-11.67	-20.84	-14.61	-16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
前海联合价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	汇泉策略优选混合C	-6.29	-12.14	-23.21	-12.39	-10.87
5759	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
5760	前海联合价值优选混合A	-6.41	-9.94	-15.17	-14.60	-10.87
5761	宝盈祥琪混合C	-0.25	-0.50	-1.79	-10.68	-10.88
5762	广发鑫源混合C	-7.98	-16.29	-22.57	-14.54	-10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
前海联合价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	华富灵活配置混合	-11.72	-3.45	-16.00	-27.66	8.71
5878	贝莱德行业优选混合A	-11.74	3.84	-5.14	-	-14.02
5879	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
5880	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.48	3.68
5881	恒越医疗健康精选混合C	-11.79	16.53	-9.33	-	-33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
前海联合价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	华夏互联网龙头混合C	-26.69	-7.11	-12.68	-26.63	-26.73
6935	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.99	46.74
6936	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
6937	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-8.58	47.77
6938	东方阿尔法优选混合C	-46.07	-7.20	-18.46	-54.35	-40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
前海联合价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-20.54	30.42
7351	北信瑞丰中国智造主题	-29.55	-9.24	-20.56	-32.64	7.64
7352	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
7353	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
7354	西部利得新富混合C	-5.46	-10.36	-20.61	-	-37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
前海联合价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	信诚新机遇混合(LOF)	-0.49	6.37	14.21	-27.53	195.05
4330	新华外延增长主题灵活配置混合	-22.90	-0.37	4.84	-27.56	89.02
4331	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
4332	达诚宜创精选混合A	-0.43	1.54	1.01	-27.60	-35.23
4333	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-27.63	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
前海联合价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	中海海颐混合C	-0.85	0.35	-2.30	-	-0.97
5506	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
5507	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
5508	泉果思源三年持有期混合C	-19.54	5.78	6.72	-	-1.01
5509	浙商智多享稳健混合发起式A	-1.35	1.40	4.23	-0.94	-1.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.00	889.33	7.26%
锦江酒店	600754	35.00	629.65	5.14%
百利天恒	688506	2.10	617.46	5.04%
美好医疗	301363	32.63	598.07	4.89%
伯特利	603596	23.00	571.32	4.67%
贝达药业	300558	8.00	520.56	4.25%
航天电子	600879	23.00	489.67	4.00%
寒武纪	688256	0.30	478.67	3.91%
华泰证券	601688	23.00	474.26	3.87%
仕佳光子	688313	2.41	444.51	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	62.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.63%
住宿和餐饮业	0.06	5.14%
金融业	0.06	4.65%
采矿业	0.05	4.05%
建筑业	0.04	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0113	1.0349	1.0416	1.0578	1.0540
累计净值(元)	1.0113	1.0349	1.0416	1.0578	1.0540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。