财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.09 |
-36.19 |
-1366.59 |
-911.41 |
-22.39 |
| 本期利润(万元) |
721.78 |
-115.10 |
260.64 |
944.38 |
-327.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.03 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-850.29 |
0.00 |
-1155.00 |
0.00 |
48.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5629.68 |
5639.45 |
6803.67 |
7933.92 |
8237.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.11 |
1.16 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
11.59 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
23.94 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
3.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.09 |
3029.05 |
1744.72 |
2038.42 |
1430.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10918.98 |
11481.13 |
15391.77 |
17614.27 |
17363.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
10918.98 |
11481.13 |
15391.77 |
17614.27 |
16347.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1015.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.83 |
14.69 |
16.76 |
20.56 |
19.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.45 |
2.79 |
3.43 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
12560.93 |
14543.82 |
17196.51 |
19669.28 |
18811.35 |
| 负债合计(万元) |
318.66 |
148.90 |
64.92 |
290.01 |
61.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
12242.27 |
14394.92 |
17131.59 |
19379.27 |
18750.12 |
| 未分配利润(万元) |
2235.49 |
1282.87 |
440.04 |
1210.18 |
-790.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
6.76 |
2.87 |
4.81 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
101.49 |
-2572.50 |
87.00 |
-10539.92 |
-9845.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1529.26 |
3346.90 |
-645.65 |
6214.16 |
3255.40 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.91 |
0.35 |
4.12 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1634.82 |
782.07 |
-555.42 |
-4316.83 |
-6587.36 |
| 管理人报酬(万元) |
78.62 |
203.34 |
107.22 |
253.06 |
137.97 |
| 托管费(万元) |
13.10 |
33.89 |
17.87 |
42.18 |
22.99 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.24 |
8.53 |
19.58 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
114.58 |
289.51 |
152.09 |
355.80 |
191.96 |
| 利润总额(万元) |
1520.23 |
492.56 |
-707.51 |
-4672.63 |
-6779.32 |
| 净利润(万元) |
1520.23 |
492.56 |
-707.51 |
-4672.63 |
-6779.32 |
