资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6911.01 81.11%
债券 676.27 7.94%
银行存款和结算备付金 931.66 10.93%
其他资产 1.31 0.02%
资产总值:8520.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景嘉微 300474 7.11 360.55 4.25%
安联锐视 301042 10.46 305.22 3.60%
杭州柯林 688611 4.75 298.27 3.52%
德科立 688205 1.35 282.99 3.34%
国网信通 600131 17.42 268.09 3.16%
拓邦股份 002139 25.40 243.08 2.86%
中航光电 002179 7.25 241.64 2.85%
三七互娱 002555 14.01 240.97 2.84%
中科曙光 603019 3.02 240.15 2.83%
中国联通 600050 55.83 236.16 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 52.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 26.04%
批发和零售业 0.02 2.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 1.83 622.02 6.01%
生益科技 600183 2.73 473.38 4.57%
香农芯创 300475 1.57 471.00 4.55%
源杰科技 688498 0.24 460.94 4.45%
顺络电子 002138 4.80 350.88 3.39%
伟测科技 688372 1.81 336.44 3.25%
中科曙光 603019 3.12 334.56 3.23%
浪潮信息 000977 4.64 324.80 3.14%
凌云光 688400 4.77 315.83 3.05%
弘信电子 300657 6.67 293.61 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 12.60%
批发和零售业 0.08 7.38%
科学研究和技术服务业 0.03 3.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 574.93 6.78%
25国债19 1.00 101.34 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 676.27 7.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%