资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7413.47 89.21%
债券 474.75 5.71%
银行存款和结算备付金 421.51 5.07%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:8310.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 15.34 809.95 7.94%
翱捷科技 688220 8.10 669.08 6.56%
大位科技 600589 87.35 625.43 6.13%
科泰电源 300153 21.24 617.45 6.05%
光环新网 300383 48.27 603.86 5.92%
金桥信息 603918 30.23 474.31 4.65%
澜起科技 688008 3.41 401.67 3.94%
协创数据 300857 2.23 376.16 3.69%
海光信息 688041 1.43 321.74 3.15%
潍柴重机 000880 11.40 311.45 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 42.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 29.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 8.10 894.97 7.88%
科泰电源 300153 21.24 855.76 7.54%
润泽科技 300442 15.34 818.39 7.21%
光环新网 300383 48.27 728.88 6.42%
大位科技 600589 87.35 641.15 5.65%
金桥信息 603918 30.23 555.02 4.89%
杭州银行 600926 33.02 504.22 4.44%
国茂股份 603915 23.99 408.55 3.60%
中国神华 601088 9.14 351.89 3.10%
陕西煤业 601225 17.48 349.60 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 24.16%
制造业 0.22 19.02%
金融业 0.13 11.13%
采矿业 0.10 9.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 474.75 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.75 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%