湘财长顺混合发起式C(007013)_财务情况

湘财长顺混合发起式C007013HUNAN FINANCE MINISTER SHUN MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	649.21	820.98	-213.74	60.83	-945.34
本期利润(万元)	801.61	874.84	28.10	-33.04	22.82
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.18	0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	22.22	0.00	0.78	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	-658.10	0.00	-1784.37	0.00	-1794.11
期末可供分配份额利润(元)	-0.16	0.00	-0.35	0.00	-0.32
期末基金资产净值(万元)	3351.03	3762.42	3505.70	3595.21	3859.35
期末基金份额净值(元)	0.84	0.86	0.69	0.68	0.68
本期净值增长率(%)	22.57	0.00	0.54	0.00	4.53
累计净值增长率(%)	75.98	0.00	44.35	0.00	43.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	421.40	400.07	1196.72	1087.22	930.90
交易性金融资产(万元)	7888.22	9823.45	9728.73	10470.05	15747.62
其中：股票投资(万元)	7413.47	9357.61	9168.21	10470.05	15747.62
其中：债券投资(万元)	474.75	465.84	560.51	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.38	9.46	11.63	11.40	18.71
应付托管费(万元)	1.73	1.58	1.94	1.90	3.12
资产总计(万元)	10251.92	10224.02	10925.78	11557.85	16689.17
负债合计(万元)	49.05	124.29	56.72	27.26	42.76
所有者权益合计(万元)	10202.87	10099.73	10869.06	11530.60	16646.40
未分配利润(万元)	-1801.91	-4418.14	-4867.60	-8235.31	-8665.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.51	3.85	7.25	3.70	6.79
投资收益(万元)	2145.80	-510.29	-1958.25	-3005.96	-3887.21
公允价值变动收益(万元)	330.78	670.77	2249.38	1210.23	-562.21
其它收入(万元)	8.81	5.40	3.13	2.74	44.70
收入合计(万元)	2498.90	169.73	301.51	-1789.29	-4397.92
管理人报酬(万元)	125.80	60.50	141.05	73.58	429.17
托管费(万元)	20.97	10.08	23.51	12.26	71.53
其它费用(万元)	16.30	8.01	16.14	8.81	17.70
费用合计(万元)	181.13	87.54	205.88	108.26	569.61
利润总额(万元)	2317.77	82.19	95.63	-1897.55	-4967.54
净利润(万元)	2317.77	82.19	95.63	-1897.55	-4967.54

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