财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.87 |
649.21 |
820.98 |
-213.74 |
60.83 |
| 本期利润(万元) |
-10.93 |
801.61 |
874.84 |
28.10 |
-33.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.16 |
0.18 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-658.10 |
0.00 |
-1784.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4897.44 |
3351.03 |
3762.42 |
3505.70 |
3595.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.84 |
0.86 |
0.69 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.98 |
0.00 |
44.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.40 |
400.07 |
1196.72 |
1087.22 |
930.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7888.22 |
9823.45 |
9728.73 |
10470.05 |
15747.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
7413.47 |
9357.61 |
9168.21 |
10470.05 |
15747.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
474.75 |
465.84 |
560.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
9.46 |
11.63 |
11.40 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.58 |
1.94 |
1.90 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
10251.92 |
10224.02 |
10925.78 |
11557.85 |
16689.17 |
| 负债合计(万元) |
49.05 |
124.29 |
56.72 |
27.26 |
42.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
10202.87 |
10099.73 |
10869.06 |
11530.60 |
16646.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1801.91 |
-4418.14 |
-4867.60 |
-8235.31 |
-8665.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
3.85 |
7.25 |
3.70 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
2145.80 |
-510.29 |
-1958.25 |
-3005.96 |
-3887.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.78 |
670.77 |
2249.38 |
1210.23 |
-562.21 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
5.40 |
3.13 |
2.74 |
44.70 |
| 收入合计(万元) |
2498.90 |
169.73 |
301.51 |
-1789.29 |
-4397.92 |
| 管理人报酬(万元) |
125.80 |
60.50 |
141.05 |
73.58 |
429.17 |
| 托管费(万元) |
20.97 |
10.08 |
23.51 |
12.26 |
71.53 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.01 |
16.14 |
8.81 |
17.70 |
| 费用合计(万元) |
181.13 |
87.54 |
205.88 |
108.26 |
569.61 |
| 利润总额(万元) |
2317.77 |
82.19 |
95.63 |
-1897.55 |
-4967.54 |
| 净利润(万元) |
2317.77 |
82.19 |
95.63 |
-1897.55 |
-4967.54 |
