资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136030.54 90.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11777.82 7.81%
其他资产 3083.18 2.04%
资产总值:150891.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 131.45 10628.95 7.12%
工业富联 601138 167.48 10392.13 6.96%
芯碁微装 688630 66.72 8976.00 6.01%
飞荣达 300602 264.01 8754.62 5.86%
睿创微纳 688002 77.70 7832.66 5.25%
长芯博创 300548 54.40 7724.74 5.17%
中材科技 002080 198.50 7213.49 4.83%
深南电路 002916 29.64 6886.03 4.61%
上海复旦 01385 152.94 6260.43 4.19%
冰轮环境 000811 313.40 5804.18 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 80.30%
信息技术 1.11 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 3.40%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 174.00 12783.71 7.36%
华工科技 000988 135.05 12489.31 7.19%
南亚新材 688519 164.27 12238.00 7.04%
冰轮环境 000811 712.72 9621.74 5.54%
上海复旦 01385 231.44 9618.37 5.53%
中材科技 002080 249.01 8471.32 4.87%
芯碁微装 688630 58.41 8255.17 4.75%
联瑞新材 688300 123.27 7655.37 4.41%
工业富联 601138 114.62 7566.07 4.35%
巨子生物 02367 140.28 7236.12 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 73.37%
信息技术 1.83 10.53%
日常消费品 0.72 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.98%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 4.67 467.34 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 467.34 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%