基金简称: | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 基金全称: | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 |
基金代码: | 010363 | 成立日期: | 2020-10-30 |
募集份额: | 16.7643亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 19.06亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 朱然,李淑彦 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 44.09 | 3.92 | 46608.19 | 3.50 | - | - | - | - |
东方财富 | 2 | 69.82 | 6.20 | 93611.42 | 7.03 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | 13.14 | 1.17 | 17612.59 | 1.32 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 117.55 | 10.44 | 124273.87 | 9.33 | - | - | - | - |
中信证券 | 6 | 24.16 | 2.15 | 32317.27 | 2.43 | - | - | - | - |
中信证券(山东) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 5 | 4.31 | 0.38 | 5782.31 | 0.43 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 3 | 166.40 | 14.78 | 175919.99 | 13.21 | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 53.26 | 4.73 | 56303.95 | 4.23 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 92.06 | 8.18 | 112534.06 | 8.45 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 79.70 | 7.08 | 84260.29 | 6.33 | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 55.92 | 4.97 | 74968.18 | 5.63 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 4 | 42.89 | 3.81 | 57499.48 | 4.32 | 14.22 | 5.45 | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 25.53 | 2.27 | 26991.48 | 2.03 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 4 | 61.64 | 5.47 | 82638.44 | 6.21 | - | - | - | - |
山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 3 | 12.45 | 1.11 | 16692.74 | 1.25 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | 4.47 | 0.40 | 4729.26 | 0.36 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 16.03 | 1.42 | 16942.10 | 1.27 | 190.53 | 73.03 | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
汇丰前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 2 | 34.19 | 3.04 | 45837.27 | 3.44 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 30.89 | 2.74 | 32653.42 | 2.45 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 3 | 1.03 | 0.09 | 1382.18 | 0.10 | - | - | - | - |
粤开证券 | 2 | 27.44 | 2.44 | 29007.16 | 2.18 | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 2 | 21.37 | 1.90 | 28649.37 | 2.15 | 38.77 | 14.86 | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 23.25 | 2.06 | 31166.95 | 2.34 | - | - | - | - |
财信证券 | 2 | 23.91 | 2.12 | 32048.65 | 2.41 | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | 57.13 | 5.07 | 76585.65 | 5.75 | 17.38 | 6.66 | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | 13.76 | 1.22 | 14551.85 | 1.09 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 9.65 | 0.86 | 10197.63 | 0.77 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30