我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7318.16 |
-34255.26 |
-31371.82 |
-90188.98 |
-28353.92 |
| 本期利润(万元) |
14645.61 |
-27549.07 |
-16038.44 |
-53428.81 |
-53450.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66180.92 |
0.00 |
-38624.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190555.27 |
184098.70 |
204443.32 |
234281.08 |
252319.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.84 |
0.90 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16270.55 |
32882.97 |
21623.93 |
26249.29 |
34209.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
172956.41 |
200348.82 |
305094.50 |
347898.11 |
535028.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
172956.41 |
200072.24 |
304840.48 |
347133.37 |
535003.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
276.58 |
254.02 |
764.74 |
25.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.22 |
293.94 |
401.61 |
489.44 |
665.30 |
| 应付托管费(万元) |
31.20 |
48.99 |
66.93 |
81.57 |
110.88 |
| 资产总计(万元) |
192127.32 |
235499.35 |
327644.50 |
376936.82 |
572828.45 |
| 负债合计(万元) |
8028.62 |
1218.27 |
3529.59 |
2511.56 |
1411.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
184098.70 |
234281.08 |
324114.91 |
374425.26 |
571416.54 |
| 未分配利润(万元) |
-33957.73 |
-10507.50 |
45467.20 |
50813.45 |
191870.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.81 |
115.52 |
58.43 |
233.87 |
81.41 |
| 投资收益(万元) |
-32958.15 |
-84949.02 |
-42103.69 |
-68543.56 |
-31977.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6706.19 |
36760.17 |
47838.60 |
-99184.06 |
-12046.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-26169.16 |
-48073.32 |
5793.34 |
-167493.74 |
-43942.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1172.49 |
4569.48 |
2604.33 |
7593.12 |
3836.27 |
| 托管费(万元) |
195.42 |
761.58 |
434.05 |
1265.52 |
639.38 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.42 |
12.10 |
24.17 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
1379.91 |
5355.49 |
3050.49 |
8882.81 |
4487.39 |
| 利润总额(万元) |
-27549.07 |
-53428.81 |
2742.85 |
-176376.55 |
-48430.09 |
| 净利润(万元) |
-27549.07 |
-53428.81 |
2742.85 |
-176376.55 |
-48430.09 |
