财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13315.92 |
53172.95 |
17302.36 |
57865.91 |
38460.88 |
| 本期利润(万元) |
-47499.58 |
108027.32 |
8051.80 |
63058.56 |
68889.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.90 |
1.36 |
0.09 |
0.40 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
75.04 |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53516.19 |
0.00 |
19544.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105188.23 |
171501.69 |
121197.88 |
149271.88 |
173775.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.94 |
1.49 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
106.46 |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
194.45 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10990.83 |
11425.63 |
12681.48 |
11195.36 |
16270.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
161593.46 |
136030.54 |
158873.70 |
184074.22 |
172956.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
161521.86 |
136030.54 |
158406.36 |
183061.38 |
172956.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.60 |
0.00 |
467.34 |
1012.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.76 |
149.52 |
160.72 |
198.78 |
187.22 |
| 应付托管费(万元) |
25.96 |
24.92 |
26.79 |
33.13 |
31.20 |
| 资产总计(万元) |
172763.04 |
150891.54 |
172885.83 |
196903.31 |
192127.32 |
| 负债合计(万元) |
1261.35 |
1619.66 |
3838.15 |
1972.15 |
8028.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
171501.69 |
149271.88 |
169047.68 |
194931.16 |
184098.70 |
| 未分配利润(万元) |
113257.88 |
44606.00 |
-4387.49 |
1998.95 |
-33957.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.72 |
49.66 |
24.56 |
132.88 |
82.81 |
| 投资收益(万元) |
54166.07 |
60255.75 |
5413.10 |
-16557.11 |
-32958.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54854.37 |
5192.65 |
-10398.69 |
24917.04 |
6706.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
109038.15 |
65498.06 |
-4961.03 |
8492.82 |
-26169.16 |
| 管理人报酬(万元) |
856.74 |
2071.22 |
1065.36 |
2260.88 |
1172.49 |
| 托管费(万元) |
142.79 |
345.20 |
177.56 |
376.81 |
195.42 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
23.08 |
11.29 |
21.12 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
1010.83 |
2439.50 |
1254.21 |
2659.00 |
1379.91 |
| 利润总额(万元) |
108027.32 |
63058.56 |
-6215.24 |
5833.81 |
-27549.07 |
| 净利润(万元) |
108027.32 |
63058.56 |
-6215.24 |
5833.81 |
-27549.07 |
