资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1136.34 20.04%
债券 4237.04 74.73%
银行存款和结算备付金 269.72 4.76%
其他资产 26.79 0.47%
资产总值:5669.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.23 108.55 1.79%
恒瑞医药 600276 1.84 95.75 1.58%
拓荆科技 688072 0.11 91.52 1.51%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.46%
中天科技 600522 1.36 82.52 1.36%
中科曙光 603019 0.67 71.84 1.18%
长川科技 300604 0.19 64.87 1.07%
立讯精密 002475 0.89 62.66 1.03%
宁德时代 300750 0.16 62.88 1.03%
新华保险 601336 1.01 60.26 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.77%
金融业 0.01 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.48 121.14 2.12%
中天科技 600522 1.98 59.58 1.04%
拓荆科技 688072 0.15 56.54 0.99%
华东医药 000963 1.53 54.04 0.94%
顺络电子 002138 1.53 51.84 0.91%
国电南瑞 600406 1.99 51.72 0.90%
华谊集团 600623 4.93 47.53 0.83%
中国铝业 601600 4.04 46.06 0.80%
北方华创 002371 0.10 44.70 0.78%
兖矿能源 600188 2.27 43.92 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.17%
批发和零售业 0.01 0.94%
采矿业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债01 5.00 517.94 8.52%
25东莞银行永续债01 5.00 510.84 8.40%
25华安G1 5.00 510.52 8.40%
23东吴01 5.00 510.96 8.40%
23海通13 5.00 510.56 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3064.19 50.40%
国家债券 818.70 13.47%
可转债 354.15 5.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%