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最新净值:1.059 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.059

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚申一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:腊博
基金规模:1.15亿元
    兴业聚申一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 1.83 3.39 2.63 3.95
混合型名次 3243 4767 6518 4301 4935
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 10.61 350.12 2.22%
海尔智家 600690 7.45 239.52 1.52%
山西汾酒 600809 0.92 201.38 1.27%
顺络电子 002138 6.69 188.72 1.19%
立讯精密 002475 4.31 187.31 1.19%
安琪酵母 600298 5.07 184.65 1.17%
天坛生物 600161 7.18 180.61 1.14%
山东药玻 600529 6.21 180.84 1.14%
中国核电 601985 16.20 180.63 1.14%
迈瑞医疗 300760 0.60 175.80 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.66%
金融业 0.01 0.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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