我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.49 |
-76.35 |
-60.10 |
152.07 |
142.46 |
| 本期利润(万元) |
158.71 |
198.09 |
27.44 |
207.02 |
-122.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.54 |
0.00 |
296.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11455.08 |
12314.20 |
14107.51 |
15878.16 |
17644.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.65 |
243.15 |
158.15 |
314.10 |
229.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
20931.51 |
25214.53 |
33416.75 |
45457.15 |
56376.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3384.48 |
4701.86 |
6481.80 |
7844.30 |
10878.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
17547.03 |
20512.67 |
26934.94 |
37612.86 |
45497.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.31 |
19.30 |
24.44 |
34.90 |
40.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.86 |
4.89 |
6.98 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
21289.07 |
25683.07 |
34018.31 |
46207.47 |
58358.83 |
| 负债合计(万元) |
4324.89 |
3424.37 |
4510.95 |
6638.48 |
8924.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
16964.17 |
22258.70 |
29507.36 |
39568.99 |
49433.94 |
| 未分配利润(万元) |
465.57 |
301.55 |
687.48 |
402.92 |
2172.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
8.81 |
4.91 |
10.74 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
57.58 |
736.13 |
411.85 |
-769.62 |
-438.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.61 |
44.99 |
414.70 |
-1732.21 |
-878.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
436.21 |
789.93 |
831.46 |
-2491.09 |
-1311.33 |
| 管理人报酬(万元) |
97.78 |
299.98 |
169.42 |
484.14 |
258.68 |
| 托管费(万元) |
19.56 |
60.00 |
33.88 |
96.83 |
51.74 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.44 |
11.06 |
22.78 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
182.32 |
578.30 |
321.84 |
831.80 |
416.02 |
| 利润总额(万元) |
253.89 |
211.63 |
509.62 |
-3322.89 |
-1727.35 |
| 净利润(万元) |
253.89 |
211.63 |
509.62 |
-3322.89 |
-1727.35 |
