财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.54 |
94.71 |
477.78 |
182.90 |
198.63 |
| 本期利润(万元) |
504.77 |
67.90 |
346.05 |
276.96 |
84.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
716.39 |
0.00 |
503.26 |
0.00 |
442.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5016.61 |
4632.10 |
5045.71 |
5770.57 |
7578.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
10.97 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
23.26 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.42 |
168.66 |
206.54 |
215.83 |
233.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5373.38 |
7498.82 |
10875.62 |
15834.60 |
20931.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1136.34 |
1251.83 |
2106.75 |
2639.70 |
3384.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
4237.04 |
6247.00 |
8768.87 |
13194.90 |
17547.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
5.86 |
9.53 |
12.03 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.17 |
1.91 |
2.41 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
6119.88 |
7760.57 |
11180.44 |
16165.92 |
21289.07 |
| 负债合计(万元) |
40.47 |
1080.29 |
48.58 |
2347.54 |
4324.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6079.41 |
6680.28 |
11131.86 |
13818.38 |
16964.17 |
| 未分配利润(万元) |
1118.08 |
621.38 |
615.99 |
651.85 |
465.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
4.12 |
2.71 |
4.37 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
374.33 |
847.41 |
378.16 |
539.70 |
57.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.89 |
-170.54 |
-158.53 |
345.76 |
376.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
669.25 |
680.98 |
222.34 |
889.82 |
436.21 |
| 管理人报酬(万元) |
29.67 |
106.88 |
63.00 |
175.26 |
97.78 |
| 托管费(万元) |
5.93 |
21.38 |
12.60 |
35.05 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
20.22 |
9.98 |
21.77 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
50.09 |
187.19 |
110.97 |
332.88 |
182.32 |
| 利润总额(万元) |
619.17 |
493.79 |
111.37 |
556.95 |
253.89 |
| 净利润(万元) |
619.17 |
493.79 |
111.37 |
556.95 |
253.89 |
