我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9179.21 |
-11419.81 |
-10164.91 |
-22526.40 |
-4548.42 |
| 本期利润(万元) |
-123.11 |
-6113.59 |
-4362.42 |
-32273.29 |
-7884.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-23.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76403.80 |
0.00 |
-72166.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88441.47 |
92848.38 |
98294.21 |
106199.85 |
122547.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.56 |
0.57 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-21.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.96 |
0.00 |
-40.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13129.95 |
8065.42 |
10338.80 |
14492.56 |
19318.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
80478.67 |
98182.51 |
124210.89 |
148255.98 |
199551.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
80478.67 |
98182.51 |
124210.89 |
148255.98 |
199551.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.87 |
134.30 |
164.52 |
204.58 |
244.20 |
| 应付托管费(万元) |
15.65 |
22.38 |
27.42 |
34.10 |
40.70 |
| 资产总计(万元) |
93854.16 |
106896.46 |
135839.33 |
163496.72 |
219912.15 |
| 负债合计(万元) |
1005.78 |
696.61 |
931.91 |
1497.24 |
6560.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
92848.38 |
106199.85 |
134907.42 |
161999.48 |
213351.79 |
| 未分配利润(万元) |
-72821.13 |
-72166.19 |
-58164.24 |
-50450.28 |
-15820.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.02 |
52.03 |
26.03 |
91.79 |
62.90 |
| 投资收益(万元) |
-10749.31 |
-20174.85 |
-6239.48 |
-57380.69 |
-30850.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5306.22 |
-9746.89 |
-5524.80 |
6528.31 |
16503.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5419.08 |
-29869.71 |
-11738.26 |
-50760.59 |
-14284.71 |
| 管理人报酬(万元) |
586.53 |
2042.57 |
1124.19 |
2865.15 |
1555.61 |
| 托管费(万元) |
97.76 |
340.43 |
187.37 |
477.53 |
259.27 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.59 |
10.19 |
20.58 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
694.52 |
2403.59 |
1321.75 |
3363.25 |
1825.31 |
| 利润总额(万元) |
-6113.59 |
-32273.29 |
-13060.01 |
-54123.85 |
-16110.02 |
| 净利润(万元) |
-6113.59 |
-32273.29 |
-13060.01 |
-54123.85 |
-16110.02 |
