财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8461.51 |
8230.06 |
1752.66 |
-244.03 |
-18306.58 |
| 本期利润(万元) |
11405.38 |
11200.68 |
8509.33 |
3002.09 |
-15749.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.24 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
-17.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-46447.50 |
0.00 |
-65060.01 |
0.00 |
-73945.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62663.82 |
75799.92 |
74811.82 |
71623.57 |
73472.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.66 |
0.56 |
0.52 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
17.25 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
-15.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.35 |
0.00 |
-43.67 |
0.00 |
-49.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8741.80 |
8146.35 |
7573.57 |
13129.95 |
8065.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
54133.82 |
66467.51 |
65828.70 |
80478.67 |
98182.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
54133.82 |
66467.51 |
65828.70 |
80478.67 |
98182.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.82 |
74.97 |
76.66 |
93.87 |
134.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.64 |
12.50 |
12.78 |
15.65 |
22.38 |
| 资产总计(万元) |
62963.09 |
75067.91 |
73785.15 |
93854.16 |
106896.46 |
| 负债合计(万元) |
299.28 |
256.09 |
312.31 |
1005.78 |
696.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
62663.82 |
74811.82 |
73472.84 |
92848.38 |
106199.85 |
| 未分配利润(万元) |
-44178.20 |
-58005.36 |
-73404.05 |
-72821.13 |
-72166.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.66 |
14.07 |
49.43 |
24.02 |
52.03 |
| 投资收益(万元) |
9436.26 |
2250.41 |
-17074.32 |
-10749.31 |
-20174.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2943.87 |
6756.67 |
2557.36 |
5306.22 |
-9746.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12409.79 |
9021.14 |
-14467.54 |
-5419.08 |
-29869.71 |
| 管理人报酬(万元) |
844.56 |
430.60 |
1082.22 |
586.53 |
2042.57 |
| 托管费(万元) |
140.76 |
71.77 |
180.37 |
97.76 |
340.43 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
9.45 |
19.10 |
10.23 |
20.59 |
| 费用合计(万元) |
1004.41 |
511.81 |
1281.69 |
694.52 |
2403.59 |
| 利润总额(万元) |
11405.38 |
8509.33 |
-15749.22 |
-6113.59 |
-32273.29 |
| 净利润(万元) |
11405.38 |
8509.33 |
-15749.22 |
-6113.59 |
-32273.29 |
