信澳品质回报6个月持有混合(012389)_财务情况

信澳品质回报6个月持有混合012389XIN'AO QUALITY RETURN 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-180.06	1597.29	8461.51	8230.06	1752.66
本期利润(万元)	-5915.07	-1.77	11405.38	11200.68	8509.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.00	0.09	0.09	0.06
加权平均净值利润率(%)	-10.48	0.00	16.24	0.00	11.75
期末可供分配利润(万元)	-39829.92	0.00	-46447.50	0.00	-65060.01
期末可供分配份额利润(元)	-0.48	0.00	-0.43	0.00	-0.49
期末基金资产净值(万元)	42500.41	56812.19	62663.82	75799.92	74811.82
期末基金份额净值(元)	0.52	0.58	0.59	0.66	0.56
本期净值增长率(%)	-11.99	0.00	17.25	0.00	12.61
累计净值增长率(%)	-48.38	0.00	-41.35	0.00	-43.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7601.46	8741.80	8146.35	7573.57	13129.95
交易性金融资产(万元)	35178.60	54133.82	66467.51	65828.70	80478.67
其中：股票投资(万元)	35178.60	54133.82	66467.51	65828.70	80478.67
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	44.64	63.82	74.97	76.66	93.87
应付托管费(万元)	7.44	10.64	12.50	12.78	15.65
资产总计(万元)	42826.66	62963.09	75067.91	73785.15	93854.16
负债合计(万元)	326.25	299.28	256.09	312.31	1005.78
所有者权益合计(万元)	42500.41	62663.82	74811.82	73472.84	92848.38
未分配利润(万元)	-39829.92	-44178.20	-58005.36	-73404.05	-72821.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.41	29.66	14.07	49.43	24.02
投资收益(万元)	206.04	9436.26	2250.41	-17074.32	-10749.31
公允价值变动收益(万元)	-5735.02	2943.87	6756.67	2557.36	5306.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-5512.56	12409.79	9021.14	-14467.54	-5419.08
管理人报酬(万元)	337.34	844.56	430.60	1082.22	586.53
托管费(万元)	56.22	140.76	71.77	180.37	97.76
其它费用(万元)	8.95	19.09	9.45	19.10	10.23
费用合计(万元)	402.51	1004.41	511.81	1281.69	694.52
利润总额(万元)	-5915.07	11405.38	8509.33	-15749.22	-6113.59
净利润(万元)	-5915.07	11405.38	8509.33	-15749.22	-6113.59

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