| 基金简称： | 信澳品质回报6个月持有混合 | 基金全称： | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 012389 | 成立日期： | 2021-08-23 |
| 募集份额： | 25.3682亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.28亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 邹运 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
| 成立时间： | 2006-06-05 | 公司网址： | www.fscinda.com |
| 注册地址： | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 世纪证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 1 | 13.76 | 10.31 | 30184.32 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东海证券 | 2 | 4.83 | 3.62 | 10587.47 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 2.37 | 1.77 | 5193.63 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 5 | 2.38 | 1.78 | 5224.66 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中航证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银国际 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五矿证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 3 | 14.07 | 10.54 | 30868.96 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 14.45 | 10.82 | 31691.29 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华兴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 1 | 3.17 | 2.37 | 6953.09 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华西证券 | 1 | 0.86 | 0.65 | 1889.91 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 1 | 5.92 | 4.43 | 12975.27 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联民生 | 4 | 9.13 | 6.84 | 20022.37 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国都证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 2.22 | 1.66 | 4874.07 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太平洋证券 | 4 | 0.13 | 0.10 | 282.99 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西证券 | 4 | 4.74 | 3.55 | 10403.94 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 川财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开源证券 | 3 | 7.58 | 5.68 | 16629.81 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新时代证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 1 | 5.52 | 4.13 | 12104.41 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇丰前海 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 5.10 | 3.82 | 11189.57 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 2 | 1.68 | 1.26 | 3675.50 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申港证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 粤开证券 | 1 | 3.38 | 2.53 | 7421.19 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红塔证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英大证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 12.53 | 9.38 | 27476.41 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 14.88 | 11.15 | 32646.79 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通证券 | 2 | 4.43 | 3.32 | 9713.42 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村东方 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融街证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 0.36 | 0.27 | 795.44 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2026-06-30
代销机构
| 证券公司共58家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共14家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 其他共31家 |
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| 投资咨询机构共4家 | |||
| 基金相关机构共4家 | |||
| 其他机构共9家 |
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