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最新净值:0.530 -0.002(-0.39%)

累计净值:0.530

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信澳品质回报6个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邹运
基金规模:8.84亿元
    信澳品质回报6个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.66 0.36 1.61 -10.51 -11.03
混合型名次 6000 6250 7087 7685 7578
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 117.41 5655.75 6.39%
贵州茅台 600519 2.75 4813.12 5.44%
立讯精密 002475 88.88 3862.72 4.37%
爱尔眼科 300015 208.29 3313.95 3.75%
通策医疗 600763 53.72 3148.39 3.56%
招商银行 600036 82.44 3100.57 3.51%
益丰药房 603939 119.10 3039.43 3.44%
华泰证券 601688 160.92 2832.19 3.20%
三环集团 300408 74.22 2753.56 3.11%
海大集团 002311 56.97 2735.70 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 47.48%
金融业 1.29 14.58%
卫生和社会工作 0.65 7.31%
批发和零售业 0.30 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.19%
房地产业 0.27 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.99%
采矿业 0.14 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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