兴业聚源混合C(013742)_资产配置

兴业聚源混合C013742INDUSTRIAL JUYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	675.18	20.24%
债券	2549.24	76.40%
银行存款和结算备付金	108.23	3.24%
其他资产	3.90	0.12%

资产总值：3336.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	8.00	93.12	2.80%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	2.56%
长江电力	600900	2.50	62.33	1.87%
唐山港	601000	14.00	57.26	1.72%
三七互娱	002555	3.00	52.23	1.57%
山东高速	600350	6.00	51.36	1.54%
农业银行	601288	12.00	50.76	1.53%
一心堂	002727	2.50	47.70	1.43%
中国石油	601857	4.00	39.52	1.19%
美的集团	000333	0.60	38.53	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.08%
制造业	0.01	3.72%
金融业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.00	1.43%
采矿业	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	16.00	192.80	2.55%
长江电力	600900	8.00	186.72	2.47%
农业银行	601288	50.00	182.00	2.41%
中国石油	601857	25.00	176.50	2.33%
立讯精密	002475	5.00	172.25	2.28%
宇信科技	300674	7.00	113.96	1.51%
美的集团	000333	2.00	109.26	1.44%
山东高速	600350	15.00	104.10	1.38%
中国核电	601985	13.00	97.50	1.29%
晶晨股份	688099	1.48	92.69	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.42%
金融业	0.04	4.95%
采矿业	0.03	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.00	332.88	1.41%
贵州茅台	600519	0.15	269.78	1.14%
五粮液	000858	1.50	234.15	0.99%
健康元	600380	17.00	210.63	0.89%
比亚迪	002594	0.85	201.19	0.85%
大秦铁路	601006	27.00	196.83	0.83%
立讯精密	002475	6.00	178.92	0.76%
长江电力	600900	8.00	177.92	0.75%
邮储银行	601658	35.00	173.95	0.74%
赛意信息	300687	7.00	161.14	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	16.71%
金融业	0.05	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.00	353.52	1.45%
健康元	600380	23.00	292.33	1.20%
立讯精密	002475	8.00	259.60	1.07%
闻泰科技	600745	5.00	244.50	1.00%
中国人寿	601628	6.30	220.25	0.91%
比亚迪	002594	0.85	219.53	0.90%
大秦铁路	601006	27.00	200.61	0.82%
桐昆股份	601233	15.00	198.75	0.82%
赛意信息	300687	7.00	194.46	0.80%
同花顺	300033	1.05	184.04	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	18.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.89%
金融业	0.05	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.02	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	2.50	284.91	8.56%
闻泰转债	2.70	278.13	8.36%
天23转债	2.30	232.76	7.00%
杭银转债	2.00	223.32	6.71%
华海转债	2.00	212.11	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2202.05	66.19%
国家债券	347.19	10.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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