| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.45元 | 2023-11-07 | 3.64% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.40元 | 2022-12-23 | 3.13% |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.56元 | 2022-07-27 | 4.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业成长动力混合 | 1 | 8年11个月 | 2.18元 | 17.45% |
| 兴业聚利灵活配置混合 | 1 | 9年12个月 | 0.95元 | 4.96% |
| 兴业聚惠混合A | 2 | 9年10个月 | 1.54元 | 4.70% |
| 兴业聚惠混合C | 1 | 8年11个月 | 0.78元 | 4.60% |
| 兴业聚丰混合A | 5 | 8年10个月 | 2.34元 | 4.21% |
| 兴业聚丰混合C | 2 | 3年7个月 | 0.92元 | 4.16% |
| 兴业聚源混合A | 4 | 8年11个月 | 2.00元 | 4.02% |
| 兴业聚源混合C | 3 | 3年7个月 | 1.41元 | 3.80% |
| 兴业聚华混合C | 2 | 5年2个月 | 0.71元 | 2.97% |
| 兴业聚华混合A | 2 | 5年2个月 | 0.72元 | 2.96% |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1 | 9年1个月 | 0.30元 | 2.86% |
| 兴业多策略混合 | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业国企改革混合A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚盈混合A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚宏定开灵活配置混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚宏定开灵活配置混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚名灵活配置混合 | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业安保优选混合 | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业睿进混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业睿进混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业优势产业混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业优势产业混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业研究精选混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业消费精选混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业消费精选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚申一年持有期混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚申一年持有期混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业医疗保健A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业医疗保健C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业高端制造A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业高端制造C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚乾A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚乾C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚兴A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚兴C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚盈混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业致远混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业致远混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业国企改革混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业研究精选混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚福一年持有期混合A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业聚福一年持有期混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 兴业聚源混合C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2541 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.56 | -3.16 | 5.66 | 2.06 | 4.18 |
| 2542 | 金鹰产业整合混合A | 0.56 | -4.09 | -0.42 | -0.04 | 0.88 |
| 2543 | 民生加银聚优精选混合 | 0.56 | -11.92 | -8.53 | 8.47 | -9.06 |
| 2544 | 摩根亚太优势混合(QDII) | 0.56 | -1.60 | 2.00 | 0.05 | 3.04 |
| 2545 | 南方隆元产业主题混合 | 0.56 | -4.06 | -0.73 | -0.40 | -0.20 |
| 2546 | 泰康优势企业混合C | 0.56 | -4.24 | 0.18 | -2.81 | -3.19 |
| 2547 | 兴业聚源混合A | 0.56 | -1.31 | -2.00 | 4.70 | -1.37 |
| 2548 | 兴业聚源混合C | 0.56 | -1.33 | -2.08 | 4.54 | -1.46 |
| 2549 | 招商丰凯混合A | 0.56 | 2.65 | 6.42 | 6.49 | 7.19 |
| 2550 | 浙商智选经济动能混合A | 0.56 | -5.62 | -1.97 | -7.64 | -1.59 |
| 2551 | 浙商智选经济动能混合C | 0.56 | -5.67 | -2.07 | -7.83 | -1.72 |
| 2552 | 博时凤凰领航混合A | 0.55 | -5.32 | -4.26 | -2.66 | -0.52 |
| 2553 | 博时恒泽混合A | 0.55 | 0.64 | 0.84 | 2.03 | -0.08 |
| 2554 | 广发量化多因子混合 | 0.55 | -1.33 | 9.35 | 17.71 | 10.14 |
| 2555 | 华宝安盈混合 | 0.55 | -0.22 | -1.14 | 2.25 | -0.06 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 兴业聚源混合C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3221 | 富国新动力灵活配置混合C | 0.58 | -1.33 | -1.74 | 2.01 | -4.35 |
| 3222 | 广发量化多因子混合 | 0.55 | -1.33 | 9.35 | 17.71 | 10.14 |
| 3223 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 4.63 | -1.33 | -4.27 | -6.67 | -6.38 |
| 3224 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 0.67 | -1.33 | -0.37 | 3.85 | 1.33 |
| 3225 | 南方安裕混合C | -0.06 | -1.33 | -1.01 | -0.33 | -1.94 |
| 3226 | 浦银安盛安和回报定开混合A | -0.41 | -1.33 | -4.37 | -3.50 | -3.74 |
| 3227 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -0.33 | -1.33 | 8.47 | 5.91 | 11.57 |
| 3228 | 兴业聚源混合C | 0.56 | -1.33 | -2.08 | 4.54 | -1.46 |
| 3229 | 中泰玉衡价值优选混合A | -1.15 | -1.33 | 0.40 | 1.17 | -1.33 |
| 3230 | 宝盈泛沿海增长混合 | -1.11 | -1.34 | 2.74 | 8.69 | 7.50 |
| 3231 | 大成蓝筹稳健 | -0.48 | -1.34 | -2.17 | 1.31 | -3.66 |
| 3232 | 大摩现代服务混合C | -1.07 | -1.34 | 4.89 | -0.47 | 18.76 |
| 3233 | 东吴消费成长混合A | 1.56 | -1.34 | 6.59 | 2.08 | 1.27 |
| 3234 | 广发恒阳一年持有期混合C | -0.07 | -1.34 | 0.76 | 3.89 | 1.70 |
| 3235 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | -0.75 | -1.34 | 3.88 | -1.79 | 3.36 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 兴业聚源混合C一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6018 | 浙商智选经济动能混合C | 0.56 | -5.67 | -2.07 | -7.83 | -1.72 |
| 6019 | 中海环保新能源混合 | 0.00 | -7.02 | -2.07 | -11.49 | -5.97 |
| 6020 | 中欧精选定期开放混合A | 1.38 | -3.93 | -2.07 | -5.68 | -0.74 |
| 6021 | 中欧精选定期开放混合E | 1.38 | -3.93 | -2.07 | -5.68 | -0.75 |
| 6022 | 国金鑫瑞灵活配置A | 0.07 | 0.24 | -2.08 | -2.35 | -2.11 |
| 6023 | 华泰保兴吉年利 | 2.49 | -0.73 | -2.08 | -4.00 | -4.25 |
| 6024 | 汇泉策略优选混合C | 0.02 | -4.43 | -2.08 | -2.81 | -2.45 |
| 6025 | 兴业聚源混合C | 0.56 | -1.33 | -2.08 | 4.54 | -1.46 |
| 6026 | 永赢优质精选混合发起C | 0.05 | 1.94 | -2.08 | 0.96 | -20.55 |
| 6027 | 博时精选混合A | 0.79 | -5.29 | -2.09 | -6.03 | -1.53 |
| 6028 | 富国天旭均衡混合C | -0.13 | -6.95 | -2.09 | -4.50 | -2.12 |
| 6029 | 民生加银周期优选混合C | -0.69 | -7.09 | -2.09 | -2.32 | -0.72 |
| 6030 | 融通内需驱动混合C | 0.72 | 0.20 | -2.09 | -10.22 | -3.55 |
| 6031 | 中加喜利回报混合A | 0.15 | -3.29 | -2.09 | -3.22 | -3.08 |
| 6032 | 中融产业升级混合 | 0.48 | -1.42 | -2.09 | -1.16 | -1.16 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 兴业聚源混合C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1659 | 富荣福康混合A | 0.07 | -0.35 | 13.54 | 4.55 | 7.46 |
| 1660 | 广发均衡价值混合A | 0.13 | -1.49 | 11.97 | 4.55 | 7.40 |
| 1661 | 华宝宝康消费品混合 | -0.30 | 0.73 | 6.04 | 4.55 | 3.06 |
| 1662 | 金鹰行业优势混合A | 0.30 | -5.81 | 2.24 | 4.55 | 4.08 |
| 1663 | 富荣福康混合C | 0.06 | -0.35 | 13.53 | 4.54 | 7.46 |
| 1664 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | -0.09 | -5.26 | 1.14 | 4.54 | 1.11 |
| 1665 | 民生加银精选混合 | 1.04 | -1.02 | 9.26 | 4.54 | 8.76 |
| 1666 | 兴业聚源混合C | 0.56 | -1.33 | -2.08 | 4.54 | -1.46 |
| 1667 | 中欧成长优选混合E | 1.09 | -2.90 | 4.80 | 4.54 | 5.15 |
| 1668 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 0.37 | 0.23 | 0.64 | 4.53 | 1.07 |
| 1669 | 汇添富大盘核心资产混合A | 0.91 | -3.73 | 6.64 | 4.53 | 5.24 |
| 1670 | 中欧成长优选混合A | 1.08 | -2.90 | 4.81 | 4.53 | 5.14 |
| 1671 | 安信新价值混合C | -0.16 | -0.57 | 0.36 | 4.52 | 1.13 |
| 1672 | 中航新起航灵活配置混合C | 3.15 | 0.23 | 10.97 | 4.52 | 8.94 |
| 1673 | 大成弘远回报一年持有混合A | 0.09 | -2.57 | 0.72 | 4.51 | -0.09 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 兴业聚源混合C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5391 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | -0.47 | -5.01 | -0.33 | -6.49 | -1.45 |
| 5392 | 益民红利成长混合 | 0.94 | -1.03 | -0.87 | -2.71 | -1.45 |
| 5393 | 长信增利动态策略混合 | 0.90 | -3.80 | -3.61 | -6.32 | -1.46 |
| 5394 | 东兴宸瑞量化混合A | -0.42 | -5.89 | -1.71 | 1.46 | -1.46 |
| 5395 | 广发消费品精选混合C | -0.39 | -3.15 | 0.53 | -1.26 | -1.46 |
| 5396 | 红塔红土盛丰混合C | 0.69 | -5.74 | -3.89 | 2.71 | -1.46 |
| 5397 | 华安新能源主题混合A | 0.54 | -5.21 | -1.11 | -5.91 | -1.46 |
| 5398 | 兴业聚源混合C | 0.56 | -1.33 | -2.08 | 4.54 | -1.46 |
| 5399 | 中泰玉衡价值优选混合C | -1.15 | -1.36 | 0.30 | 0.97 | -1.46 |
| 5400 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型C | 0.12 | -0.71 | -1.72 | -0.06 | -1.46 |
| 5401 | 博时恒润6个月持有期混合A | 0.41 | 0.22 | -1.49 | -2.43 | -1.47 |
| 5402 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 3.60 | -3.30 | -2.29 | -11.30 | -1.47 |
| 5403 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 0.40 | -0.38 | -1.20 | -0.25 | -1.47 |
| 5404 | 国投瑞银新机遇混合C | -0.02 | 0.01 | -0.84 | -1.65 | -1.47 |
| 5405 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.90 | -1.98 | -2.59 | 1.40 | -1.47 |