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最新净值:1.283 -0.003(-0.27%)

累计净值:1.424

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚源混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:倪侃 2023-11-07 每10份派现金 0.5
基金规模:0.16亿元 2022-12-23 每10份派现金 0.4
    兴业聚源混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 4.11 8.42 4.37 7.63
混合型名次 4675 3499 5383 3555 3326
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 5.00 113.35 3.28%
中兴通讯 000063 3.50 109.03 3.15%
三花智控 002050 3.50 83.41 2.41%
长江电力 600900 2.00 60.10 1.74%
中芯国际 688981 1.00 59.99 1.73%
水晶光电 002273 3.00 56.79 1.64%
唐山港 601000 10.00 51.70 1.49%
山东黄金 600547 1.50 43.94 1.27%
大秦铁路 601006 6.00 41.16 1.19%
宝信软件 600845 1.20 39.59 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 16.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
采矿业 0.00 1.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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