兴业兴睿两年持有期混合C(013911)_资产配置

兴业兴睿两年持有期混合C013911INDUSTRIAL XINGRUI TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	354373.47	80.54%
债券	51281.50	11.65%
银行存款和结算备付金	34278.03	7.79%
其他资产	63.30	0.01%

资产总值：439996.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	1527.22	20617.47	4.66%
三环集团	300408	550.00	20405.00	4.61%
思源电气	002028	268.00	19805.20	4.47%
中国移动	600941	170.75	18731.28	4.23%
贵州茅台	600519	7.06	12340.88	2.79%
北方华创	002371	33.24	12165.18	2.75%
浙能电力	600023	1769.25	11907.05	2.69%
睿创微纳	688002	295.64	11656.95	2.63%
中国重工	601989	2088.15	11484.83	2.59%
工商银行	601398	1699.49	10502.85	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.10	56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.64	5.97%
采矿业	2.00	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	3.64%
金融业	1.31	2.96%
房地产业	0.68	1.55%
批发和零售业	0.66	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.62	1.39%
科学研究和技术服务业	0.39	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	223.00	23972.50	5.54%
工商银行	601398	3300.00	18810.00	4.35%
思源电气	002028	268.00	17929.20	4.14%
仙琚制药	002332	1527.22	17425.58	4.03%
三环集团	300408	550.00	16054.50	3.71%
浙能电力	600023	2218.00	15769.98	3.65%
沪电股份	002463	358.00	13067.00	3.02%
贵州茅台	600519	8.80	12913.03	2.98%
银轮股份	002126	618.00	10759.38	2.49%
海思科	002653	340.00	10438.00	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.63	47.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.10	7.16%
金融业	2.53	5.85%
采矿业	2.16	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.10	4.85%
文化、体育和娱乐业	1.26	2.92%
批发和零售业	0.60	1.38%
科学研究和技术服务业	0.42	0.98%
房地产业	0.40	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	260.00	27497.60	5.91%
贵州茅台	600519	16.01	27264.96	5.86%
工商银行	601398	3500.00	18480.00	3.98%
思源电气	002028	243.00	14494.95	3.12%
浙能电力	600023	2098.00	13993.66	3.01%
新大陆	000997	800.00	13944.00	3.00%
广电运通	002152	1100.00	13354.00	2.87%
紫金矿业	601899	718.00	12076.76	2.60%
银轮股份	002126	659.93	11957.99	2.57%
宁德时代	300750	60.00	11409.60	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.97	49.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	10.67%
金融业	2.53	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	5.16%
采矿业	2.26	4.87%
房地产业	0.91	1.95%
科学研究和技术服务业	0.73	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.52	1.13%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.30	31587.35	5.89%
中国移动	600941	280.00	27854.40	5.20%
仙琚制药	002332	2000.00	25540.00	4.76%
广电运通	002152	1900.00	23294.00	4.34%
新大陆	000997	1120.00	21963.20	4.10%
工商银行	601398	3500.00	16730.00	3.12%
长电科技	600584	550.00	16423.00	3.06%
宁德时代	300750	96.80	15803.05	2.95%
思源电气	002028	260.00	13530.19	2.52%
三花智控	002050	458.00	13465.20	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.09	52.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.97	13.01%
金融业	3.28	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.11	3.94%
采矿业	1.62	3.02%
科学研究和技术服务业	0.55	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.98%
批发和零售业	0.46	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	150.00	15275.25	3.45%
22农发清发05	100.00	10207.05	2.31%
24贴现国债56	60.00	5958.55	1.35%
24农发贴现16	60.00	5988.53	1.35%
24北京银行永续债01	60.00	5923.47	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45322.95	10.24%
国家债券	5958.55	1.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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