我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2191.46 -14111.81 -10947.72 -35438.35 -12180.82
本期利润(万元) 11398.47 -6982.73 -5552.20 -37822.26 -26096.07
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.03 -0.02 -0.14 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.39 0.00 -15.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -59512.59 0.00 -57764.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 152275.14 148056.27 158745.85 184279.79 221113.72
期末基金份额净值(元) 0.79 0.73 0.74 0.76 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -3.69 0.00 -15.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.68 0.00 -23.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5885.78 29829.58 37674.75 3929.69 46732.88
交易性金融资产(万元) 364765.54 472484.44 617718.49 624583.95 601877.42
其中:股票投资(万元) 332021.94 437246.43 571610.41 579096.84 596826.08
其中:债券投资(万元) 32743.60 35238.01 46108.07 45487.11 5051.34
应付管理人报酬(万元) 436.47 601.48 890.65 919.08 958.90
应付托管费(万元) 72.74 100.25 148.44 153.18 159.82
资产总计(万元) 433962.37 560331.82 723113.18 719221.36 793422.90
负债合计(万元) 1338.52 24197.30 9385.85 3657.61 2717.09
所有者权益合计(万元) 432623.85 536134.52 713727.33 715563.75 790705.81
未分配利润(万元) -152561.14 -163393.32 -82717.38 -80568.66 -4209.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 548.45 1757.20 680.32 6132.69 4954.06
投资收益(万元) -37266.28 -89535.43 -17152.67 -71303.76 -23901.33
公允价值变动收益(万元) 20883.40 -6860.10 21393.91 -1716.16 21104.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -15834.43 -94638.32 4921.56 -66887.23 2157.58
管理人报酬(万元) 2767.68 9651.65 5486.94 11376.62 5728.18
托管费(万元) 461.28 1608.61 914.49 1896.10 954.70
其它费用(万元) 12.79 22.10 10.72 19.78 9.73
费用合计(万元) 3638.56 12479.50 7047.71 14608.79 7355.64
利润总额(万元) -19472.99 -107117.82 -2126.15 -81496.01 -5198.06
净利润(万元) -19472.99 -107117.82 -2126.15 -81496.01 -5198.06