财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25940.60 |
15125.38 |
35313.18 |
17838.10 |
1639.56 |
| 本期利润(万元) |
25071.42 |
3940.78 |
44936.47 |
35280.42 |
8569.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.06 |
0.31 |
0.24 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.06 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
6.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19020.80 |
0.00 |
2736.35 |
0.00 |
-42567.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58145.37 |
57286.65 |
83113.79 |
114988.37 |
134496.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
45.53 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
6.52 |
| 累计净值增长率(%) |
58.09 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-17.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24115.76 |
8511.30 |
13159.55 |
28817.65 |
5885.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
157934.57 |
222729.97 |
347985.14 |
376279.31 |
364765.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
157934.57 |
204431.50 |
329822.16 |
354934.65 |
332021.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18298.48 |
18162.98 |
21344.66 |
32743.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.48 |
256.02 |
370.95 |
420.93 |
436.47 |
| 应付托管费(万元) |
29.25 |
42.67 |
61.83 |
70.15 |
72.74 |
| 资产总计(万元) |
182297.82 |
238579.04 |
389214.89 |
406208.37 |
433962.37 |
| 负债合计(万元) |
983.11 |
3699.05 |
1759.07 |
2322.20 |
1338.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
181314.71 |
234879.99 |
387455.81 |
403886.17 |
432623.85 |
| 未分配利润(万元) |
68367.03 |
21450.58 |
-75227.24 |
-110709.28 |
-152561.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.16 |
143.93 |
100.21 |
844.14 |
548.45 |
| 投资收益(万元) |
78131.03 |
107379.16 |
8309.67 |
-21201.89 |
-37266.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1766.43 |
28437.78 |
19956.63 |
32931.26 |
20883.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76407.75 |
135960.88 |
28366.51 |
12573.52 |
-15834.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1174.34 |
4322.79 |
2328.76 |
5286.41 |
2767.68 |
| 托管费(万元) |
195.72 |
720.46 |
388.13 |
881.07 |
461.28 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
23.93 |
11.60 |
25.60 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
1546.43 |
5695.93 |
3066.53 |
6952.17 |
3638.56 |
| 利润总额(万元) |
74861.32 |
130264.95 |
25299.98 |
5621.34 |
-19472.99 |
| 净利润(万元) |
74861.32 |
130264.95 |
25299.98 |
5621.34 |
-19472.99 |
