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最新净值:0.769 -0.022(-2.82%)

累计净值:0.769

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业兴睿两年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邹慧
基金规模:15.23亿元
    兴业兴睿两年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.60 -2.51 7.56 3.11 1.05
混合型名次 4095 4276 4715 2454 4737
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仙琚制药 002332 1527.22 20617.47 4.66%
三环集团 300408 550.00 20405.00 4.61%
思源电气 002028 268.00 19805.20 4.47%
中国移动 600941 170.75 18731.28 4.23%
贵州茅台 600519 7.06 12340.88 2.79%
北方华创 002371 33.24 12165.18 2.75%
浙能电力 600023 1769.25 11907.05 2.69%
睿创微纳 688002 295.64 11656.95 2.63%
中国重工 601989 2088.15 11484.83 2.59%
工商银行 601398 1699.49 10502.85 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.10 56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 5.97%
采矿业 2.00 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 3.64%
金融业 1.31 2.96%
房地产业 0.68 1.55%
批发和零售业 0.66 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.62 1.39%
科学研究和技术服务业 0.39 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.64%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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