我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.34 |
-133.41 |
-81.31 |
-17.92 |
-13.58 |
| 本期利润(万元) |
-191.60 |
-20.51 |
-69.77 |
-29.23 |
1.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.27 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1077.27 |
1283.67 |
1164.42 |
1234.35 |
1271.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.01 |
0.94 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.31 |
563.30 |
268.50 |
131.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3530.54 |
3719.51 |
1770.27 |
1569.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3326.66 |
3719.51 |
1770.27 |
1417.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.89 |
0.00 |
0.00 |
152.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.75 |
5.26 |
2.56 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.70 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
3650.35 |
4305.65 |
2069.80 |
2124.55 |
| 负债合计(万元) |
33.34 |
66.40 |
38.04 |
87.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3617.01 |
4239.25 |
2031.76 |
2036.66 |
| 未分配利润(万元) |
9.29 |
-19.18 |
48.45 |
180.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.57 |
14.36 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
-344.21 |
-12.44 |
120.04 |
140.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.29 |
-196.27 |
45.85 |
136.07 |
| 其它收入(万元) |
11.46 |
6.83 |
1.54 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-281.51 |
-201.31 |
181.79 |
290.62 |
| 管理人报酬(万元) |
47.47 |
23.76 |
36.25 |
21.14 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
3.17 |
4.83 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
7.45 |
15.05 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
70.01 |
38.04 |
60.89 |
34.50 |
| 利润总额(万元) |
-351.53 |
-239.35 |
120.90 |
256.12 |
| 净利润(万元) |
-351.53 |
-239.35 |
120.90 |
256.12 |
