- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -91.55 | -163.91 | -104.34 | -133.41 | -81.31 |
| 本期利润(万元) | 150.56 | -290.15 | -191.60 | -20.51 | -69.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.23 | -0.15 | -0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -26.81 | 0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -287.00 | 0.00 | -130.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1111.46 | 961.70 | 1077.27 | 1283.67 | 1164.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.78 | 0.86 | 1.01 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -22.84 | 0.00 | -1.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.25 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |