鑫元健康产业混合发起式A(014285)_规模评级

鑫元健康产业混合发起式A014285XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	-0.97	-20.37	-16.77	38.95	0.06	-6.42	-149.38
总份额	1235.89	1236.85	1257.23	1274.00	1235.05	1234.99	1241.40
季度总申购份额	1.19	3.89	6.69	66.40	8.50	11.73	6.43
季度总赎回份额	2.16	24.26	23.46	27.45	8.43	18.15	155.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	379.77	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	254.00	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	237.03	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	220.86	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元健康产业混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平

6626	中加医疗创新混合发起式A	0.10	1346.61	-19.02	15.39	34.42
6627	中加紫金混合A	0.10	816.20	41.81	46.28	4.47
6628	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6629	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17
6630	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
6631	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
6632	中邮优享一年定期开放混合C	0.10	878.62	-675.24	2.36	677.60
6633	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6634	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6635	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6636	财通碳中和一年持有期混合C	0.09	905.61	-72.37	8.21	80.58
6637	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
6638	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6639	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
6640	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.09	1459.13	-22.25	13.80	36.05

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.56	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	379.77	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.38	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	237.03	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元健康产业混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平

6447	中融鑫起点混合C	0.12	1246.07	-2735.59	1139.03	3874.62
6448	万家颐和灵活配置混合C	0.18	1245.77	-267.10	280.82	547.92
6449	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
6450	东吴配置优化灵活配置混合C	0.17	1241.11	-72.38	67.83	140.21
6451	万家瑞富灵活配置混合C	0.11	1240.69	-12.09	18.67	30.76
6452	景顺安泽回报一年持有混合C	0.15	1239.94	212.57	343.22	130.66
6453	国泰创新医疗混合发起A	0.09	1236.08	-33.74	10.00	43.74
6454	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6455	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
6456	东海启航6个月混合C	0.11	1235.38	-32.79	0.02	32.80
6457	华富时代锐选混合C	0.10	1234.15	-63.54	21.32	84.87
6458	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
6459	华润元大量化优选混合A	0.17	1231.83	-28.20	13.95	42.16
6460	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.13	1229.54	-34.08	2.23	36.31
6461	泓德高端装备混合发起式A	0.11	1227.26	-25.58	38.68	64.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.36	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.96	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.98	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	22.19	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元健康产业混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
1409	中欧瑾添混合A	0.68	7683.01	-0.88	0.39	1.27
1410	华宝核心优势混合A	0.50	2363.38	-0.90	60.13	61.03
1411	长城中小盘混合C	0.01	51.15	-0.94	2.46	3.40
1412	中银景福回报混合C	0.00	18.24	-0.94	0.08	1.01
1413	平安鼎弘(LOF)D	0.00	1.97	-0.95	0.14	1.09
1414	工银量化策略混合C	0.01	33.77	-0.97	1.72	2.70
1415	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
1416	诺德新盛C	1.16	11861.99	-0.99	1.21	2.20
1417	东吴安盈量化C	0.00	9.95	-1.00	7.60	8.60
1418	光大阳光混合B	0.09	469.11	-1.00	0.31	1.31
1419	长城优选招益一年混合C	0.08	771.59	-1.01	0.00	1.01
1420	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	126.93	-1.03	0.01	1.03
1421	东方民丰回报赢安混合A	2.49	24211.48	-1.06	0.24	1.30
1422	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.23	2037.81	-1.07	15.52	16.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.36	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.77	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.31	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.98	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.34	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元健康产业混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平

6880	西部利得新享混合A	0.04	392.63	-44.31	1.21	45.52
6881	宝盈祥瑞混合C	0.00	10.83	-3704.94	1.20	3706.15
6882	方正富邦远见成长混合C	0.07	676.28	-34.69	1.20	35.89
6883	集合-中金安心回报A	1.12	10399.83	-436.29	1.20	437.49
6884	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.29	1395.03	-101.94	1.20	103.14
6885	博时恒旭一年持有期混合C	0.37	3504.25	-431.74	1.19	432.92
6886	信诚至利C	0.26	2245.99	-122.64	1.19	123.83
6887	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6888	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.09	30223.22	-5218.74	1.18	5219.92
6889	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
6890	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.43	12556.62	-1763.31	1.18	1764.49
6891	华泰保兴科荣C	0.00	2.50	1.09	1.17	0.07
6892	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.08	851.47	-213.51	1.17	214.67
6893	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.36	18488.83	-112.09	1.17	113.25
6894	平安鑫安混合A	0.02	187.43	-8.84	1.17	10.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.77	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元健康产业混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平

7361	大成2020生命周期混合C	0.02	174.22	-0.57	1.68	2.25
7362	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7363	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	58.64	0.35	2.54	2.20
7364	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	8.12	0.92	3.12	2.20
7365	诺德新盛C	1.16	11861.99	-0.99	1.21	2.20
7366	中银宏观策略混合C	0.00	6.54	-1.97	0.23	2.19
7367	九泰锐益混合(LOF)C	0.01	54.66	38.29	40.46	2.17
7368	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
7369	兴业聚源混合C	0.17	1290.45	-1.97	0.17	2.15
7370	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	1.98	-2.09	0.02	2.11
7371	广发睿享稳健增利混合C	0.00	17.07	-1.95	0.15	2.10
7372	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
7373	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
7374	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7375	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

224

55216.6900

80.85%

19.15%

2023-12-31

257

49572.0700

78.49%

21.51%

2023-06-30

205

60243.2700

80.97%

19.03%

2022-12-31

190

73199.1000

82.37%

17.63%

2022-06-30

105

105588.4500

90.20%

9.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	224	55216.6900	1000.00	80.85	236.85	19.15
2023-12-31	257	49572.0700	1000.00	78.49	274.00	21.51
2023-06-30	205	60243.2700	1000.00	80.97	234.99	19.03
2022-12-31	190	73199.1000	1145.55	82.37	245.23	17.63
2022-06-30	105	105588.4500	1000.00	90.20	108.68	9.80

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