鑫元健康产业混合发起式A(014285)_最新动态

鑫元健康产业混合发起式A014285XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.913

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

鑫元健康产业混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈立

基金规模：0.11亿元

鑫元健康产业混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
混合型名次	437	5901	1636	2195	7307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
混合型名次	7197	5857	3285	6069	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鹏华弘嘉混合C	2.42	8.96	31.60	9.48	1.14
436	招商能源转型混合A	2.42	3.88	19.76	1.76	-6.20
437	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
438	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
439	大成健康产业混合C	2.41	-1.46	13.45	-4.10	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.47	-0.91	4.66	-1.03	4.36
5900	中银增长混合H	0.97	-0.91	21.65	6.91	5.46
5901	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
5902	博时沪港深价值优选A	0.23	-0.92	8.61	8.67	5.06
5903	东方核心动力混合A	0.70	-0.92	9.03	0.91	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中银颐利混合A	0.63	1.39	23.38	8.23	-1.84
1635	中银证券科技创新混合(LOF)	1.16	-1.15	23.37	13.08	-1.75
1636	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
1637	博时回报严选混合A	0.52	-0.40	23.36	7.16	-2.77
1638	富安达科技领航混合	0.95	-2.41	23.36	10.34	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	招商品质升级混合C	2.19	2.46	22.51	5.60	4.37
2194	泓德臻远回报混合	0.42	-0.27	22.95	5.60	9.14
2195	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
2196	鹏华弘利混合A	0.43	1.42	7.24	5.59	5.98
2197	万家量化睿选C	1.24	4.28	25.27	5.59	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	长城成长先锋混合C	1.32	-1.23	10.94	-0.98	-9.38
7306	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
7307	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
7308	鹏华创新增长一年持有期混合A	3.09	-2.87	14.93	2.54	-9.42
7309	泰信发展主题混合	6.28	18.80	43.83	16.09	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	浦银安盛环保新能源A	-12.25	-38.74	-44.07	62.22	64.17
7196	银华永祥混合	-12.26	-15.64	-29.49	8.99	22.40
7197	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
7198	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.27	-32.24	-46.97	-	-29.00
7199	富安达策略精选混合	-12.28	-28.17	-44.37	-26.39	101.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	光大保德信红利混合	-6.17	-15.63	-28.46	19.81	493.52
5856	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.79	-15.63	0.00	-	-28.68
5857	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
5858	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
5859	建信内生动力混合A	7.83	-15.64	-35.06	20.53	147.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	鑫元长三角混合A	-16.41	-23.61	0.00	-	-3.75
3284	鑫元长三角混合C	-16.72	-24.19	0.00	-	-4.74
3285	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
3286	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
3287	鑫元清洁能源混合发起式A	-27.01	-58.55	0.00	-	-55.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	中信保诚成长动力C	8.07	-4.55	0.00	-	-23.08
6068	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
6069	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
6070	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
6071	泰康新锐成长混合A	7.36	0.00	0.00	-	-13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-2.88	-4.56	-7.79	-	-8.70
5129	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
5130	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
5131	华安安顺灵活配置混合C	7.62	-8.21	0.00	-	-8.73
5132	嘉实价值成长混合	-5.21	-21.77	-45.18	-9.15	-8.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚盛医药-B	06855	4.31	160.33	7.16%
凯莱英	06821	2.18	124.93	5.58%
百济神州	06160	0.94	122.66	5.47%
贝达药业	300558	2.49	114.47	5.11%
人福医药	600079	5.25	110.72	4.94%
怡和嘉业	301367	1.35	107.73	4.81%
凯莱英	002821	1.17	97.96	4.37%
奥赛康	002755	8.24	97.89	4.37%
同和药业	300636	9.75	89.99	4.02%
康龙化成	03759	6.39	86.44	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	50.81%
医疗	0.07	31.09%
科学研究和技术服务业	0.01	5.31%
租赁和商务服务业	0.01	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.871	0.857	0.891	0.909	0.931
累计净值(元)	0.871	0.857	0.891	0.909	0.931

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