鑫元健康产业混合发起式A(014285)_最新动态

鑫元健康产业混合发起式A014285XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【广发金工】融资余额增加，ETF资金流入：A股量化择时研究报告[2025-01-19]

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累计净值：0.776

更新时间：2025-01-17 15:00

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投资类型：混合型

鑫元健康产业混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈立

基金规模：0.11亿元

鑫元健康产业混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
混合型名次	3801	7792	7795	6091	7659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
混合型名次	7685	6967	3076	6085	6046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	前海开源沪港深乐享生活	9.65	7.17	21.41	27.54	6.09
3	永赢半导体产业智选混合发起A	9.20	8.76	20.41	44.82	8.79
4	永赢半导体产业智选混合发起C	9.18	8.72	20.29	44.43	8.76
5	格林碳中和主题混合A	9.00	3.56	20.58	35.21	6.76
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	中银金融地产混合A	2.38	-2.09	-4.26	14.46	-2.89
3800	中银中国混合(LOF)C	2.38	-3.46	-3.81	7.05	-2.45
3801	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
3802	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.37	-2.46	0.40	14.14	-2.55
3803	博时优质精选混合A	2.37	-2.08	4.03	8.83	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7792 位，低于同类基金平均水平
7790	华夏低碳经济一年持有混合C	4.18	-8.48	-4.32	7.94	-2.63
7791	华安睿明两年定开混合C	2.60	-8.50	-1.05	12.04	-2.76
7792	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7793	永赢惠添利灵活配置混合	1.85	-8.54	-5.71	9.28	-5.67
7794	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7795 位，低于同类基金平均水平
7793	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7794	万家精选混合A	2.32	-7.97	-11.63	-5.81	-4.46
7795	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7796	华安医疗创新混合A	1.70	-5.89	-11.75	-6.31	-2.79
7797	万家精选混合C	2.31	-8.01	-11.76	-6.09	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.87	-1.83	29.52	73.30	7.19
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	中银新机遇混合A	-0.03	-0.17	1.01	1.13	-0.43
6090	招商瑞成1年持有期混合C	0.76	-0.33	-0.01	1.12	-0.32
6091	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
6092	财通优势行业轮动混合A	4.24	-2.95	-3.59	1.11	0.51
6093	长城产业成长混合C	0.29	-0.44	-2.41	1.11	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
3	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
4	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
5	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
鑫元健康产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	中欧睿泽混合C	2.68	-9.32	1.88	9.61	-5.32
7658	嘉实内需精选混合A	0.17	-4.36	-1.97	9.76	-5.36
7659	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7660	东方阿尔法精选混合A	2.30	-4.78	-0.26	18.57	-5.39
7661	尚正竞争优势混合发起A	1.13	-5.70	-4.79	-3.86	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	90.60	0.00	0.00	-	37.71
2	大摩数字经济混合C	89.51	0.00	0.00	-	36.18
3	工银新兴制造混合A	72.97	37.98	11.64	-	82.35
4	工银新兴制造混合C	72.30	36.89	10.32	-	79.19
5	财通景气甄选一年持有期混合A	67.76	0.00	0.00	-	41.59
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7685 位，低于同类基金平均水平
7683	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7684	光大阳光混合C	-15.79	-48.21	-53.78	-	-43.26
7685	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
7686	大摩沪港深精选混合A	-16.03	-50.28	-51.18	-	-51.51
7687	广发兴诚混合C	-16.07	-48.95	-58.35	-	-58.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.72	110.45	40.79	57.46	86.94
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	27.35	94.19	54.11	70.49	170.23
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.95	92.95	49.92	-	51.93
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	32.41	86.92	48.43	140.18	255.85
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	淳厚时代优选混合C	8.85	-29.49	0.00	-	-27.47
6966	招商企业优选混合C	15.92	-29.49	-36.73	-	-50.86
6967	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6968	华商竞争力优选混合C	1.52	-29.51	0.00	-	-27.40
6969	银河主题策略混合	3.85	-29.51	-43.03	-1.11	370.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.88	28.32	71.78	264.61	360.28
2	万家宏观择时多策略A	-4.85	13.12	68.62	73.73	124.65
3	万家新利	-5.26	12.56	62.45	66.74	150.11
4	万家精选混合A	-2.89	15.50	57.33	54.21	304.81
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	鑫元长三角混合A	-3.21	-29.82	0.00	-	-7.48
3075	鑫元长三角混合C	-3.57	-30.36	0.00	-	-8.49
3076	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
3077	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
3078	鑫元清洁能源混合发起式A	-11.14	-58.29	0.00	-	-55.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.88	28.32	71.78	264.61	360.28
2	东吴新趋势价值线混合	61.24	79.95	39.40	204.43	88.14
3	东吴移动互联C	55.62	75.07	35.43	202.77	219.54
4	东吴移动互联A	55.94	75.77	36.24	202.42	226.01
5	广发多因子混合	22.44	4.00	-6.63	171.37	298.40
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	中信保诚成长动力C	21.24	-4.79	-21.28	-	-23.08
6084	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
6085	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6086	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
6087	泰康新锐成长混合A	23.66	-14.53	0.00	-	-14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	18.90	-11.19	-23.15	10.21	2959.81
2	嘉实增长混合	8.41	-19.65	-23.80	11.47	1968.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	14.98	-14.27	-29.29	-1.27	1660.89
4	富国天瑞强势混合	20.73	0.56	-20.75	56.98	1603.71
5	景顺长城优选混合	14.31	-0.95	-23.85	32.86	1581.26
鑫元健康产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	汇添富品牌价值一年持有混合A	9.81	-21.02	-22.25	-	-22.42
6045	同泰开泰混合C	3.56	-39.64	-51.53	-31.05	-22.43
6046	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6047	中金鑫瑞优选一年持有期	25.40	-2.81	-14.52	-	-22.45
6048	工银恒嘉一年持有混合A	4.81	-22.46	0.00	-	-22.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚盛医药-B	06855	4.31	160.33	7.16%
凯莱英	06821	2.18	124.93	5.58%
百济神州	06160	0.94	122.66	5.47%
贝达药业	300558	2.49	114.47	5.11%
人福医药	600079	5.25	110.72	4.94%
怡和嘉业	301367	1.35	107.73	4.81%
凯莱英	002821	1.17	97.96	4.37%
奥赛康	002755	8.24	97.89	4.37%
同和药业	300636	9.75	89.99	4.02%
康龙化成	03759	6.39	86.44	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	50.81%
医疗	0.07	31.09%
科学研究和技术服务业	0.01	5.31%
租赁和商务服务业	0.01	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：官宣！首期100亿元

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2025-01-16	2025-01-15	2025-01-14	2025-01-13	2025-01-10
单位净值(元)	0.767	0.769	0.779	0.760	0.758
累计净值(元)	0.767	0.769	0.779	0.760	0.758

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