我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 408788.40 82.26%
债券 4453.47 0.90%
银行存款和结算备付金 65928.35 13.27%
其他资产 17765.62 3.58%
资产总值:496935.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1544.34 36832.49 7.42%
电连技术 300679 751.58 33062.15 6.66%
宁德时代 300750 114.32 28794.91 5.80%
科博达 603786 332.28 20359.07 4.10%
中航重机 600765 929.32 18800.23 3.79%
光威复材 300699 549.98 18105.28 3.65%
华友钴业 603799 564.57 16660.52 3.36%
继峰股份 603997 1106.44 15050.08 3.03%
华鲁恒升 600426 562.52 14732.42 2.97%
分众传媒 002027 2062.41 14581.24 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.83 66.16%
租赁和商务服务业 1.46 2.94%
金融业 1.34 2.70%
非日常生活消费品 1.26 2.54%
农、林、牧、渔业 1.18 2.38%
通信服务 0.85 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 1.36%
批发和零售业 0.24 0.49%
房地产业 0.11 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1650.13 37424.93 8.66%
电连技术 300679 755.69 30401.54 7.04%
抚顺特钢 600399 4585.75 25817.78 5.98%
科博达 603786 363.51 23319.46 5.40%
亿纬锂能 300014 495.05 19762.40 4.57%
宁德时代 300750 107.82 19410.37 4.49%
分众传媒 002027 2401.25 14551.58 3.37%
华鲁恒升 600426 534.29 14233.51 3.29%
裕同科技 002831 483.72 12378.36 2.87%
新泉股份 603179 313.02 12282.77 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.41 68.08%
租赁和商务服务业 1.46 3.37%
非日常生活消费品 1.06 2.45%
金融 0.76 1.76%
房地产业 0.48 1.12%
金融业 0.44 1.03%
科学研究和技术服务业 0.32 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.20%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 36.58 3809.31 0.77%
牧原转债 2.99 345.97 0.07%
冠宇转债 2.70 298.18 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4453.47 0.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%