资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302843.37 85.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47998.42 13.57%
其他资产 2988.88 0.84%
资产总值:353830.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电连技术 300679 644.53 31375.66 8.97%
理想汽车-W 02015 508.49 29784.17 8.51%
鼎龙股份 300054 781.25 29375.05 8.40%
华鲁恒升 600426 624.88 19639.91 5.61%
腾讯控股 00700 36.26 19617.70 5.61%
继峰股份 603997 1376.12 19128.12 5.47%
万华化学 600309 206.64 15845.00 4.53%
科博达 603786 199.46 15577.62 4.45%
亿纬锂能 300014 171.13 10799.50 3.09%
中国平安 601318 154.75 10585.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.62 64.65%
非日常生活消费品 3.19 9.11%
通信服务 1.96 5.61%
金融业 1.06 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.76%
医疗保健 0.26 0.75%
房地产 0.22 0.64%
原材料 0.18 0.52%
金融 0.18 0.52%
信息技术 0.14 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 465.02 43049.44 9.96%
电连技术 300679 627.22 35751.54 8.27%
鼎龙股份 300054 834.68 30290.58 7.01%
阿里巴巴-W 09988 158.97 25688.68 5.94%
华鲁恒升 600426 961.88 25595.57 5.92%
科博达 603786 201.77 21100.65 4.88%
腾讯控股 00700 34.69 20998.06 4.86%
华友钴业 603799 225.68 14872.01 3.44%
亿纬锂能 300014 152.86 13910.30 3.22%
桐昆股份 601233 882.99 13253.66 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.32 60.87%
非日常生活消费品 7.50 17.36%
通信服务 2.10 4.86%
批发和零售业 1.26 2.91%
房地产业 1.02 2.37%
租赁和商务服务业 0.32 0.73%
建筑业 0.21 0.49%
信息技术 0.15 0.36%
医疗保健 0.05 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 25.26 3180.68 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3180.68 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%