资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 263340.29 91.06%
债券 6085.23 2.10%
银行存款和结算备付金 19558.00 6.76%
其他资产 203.08 0.07%
资产总值:289186.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.50 28575.63 9.98%
长川科技 300604 82.35 28116.31 9.82%
三环集团 300408 160.82 26840.04 9.37%
宏和科技 603256 98.52 26140.31 9.13%
亨通光电 600487 226.29 24742.43 8.64%
光迅科技 002281 91.56 23524.37 8.22%
德福科技 301511 156.07 22450.67 7.84%
新易盛 300502 31.53 19137.92 6.68%
宁德时代 300750 32.92 12936.32 4.52%
睿创微纳 688002 67.04 10369.97 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.92 87.04%
信息技术 1.30 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 41.99 23909.81 9.62%
新易盛 300502 37.87 16770.57 6.74%
亨通光电 600487 211.79 11152.91 4.49%
万国黄金集团 03939 820.45 9765.13 3.93%
山金国际 000975 316.22 9385.41 3.77%
长川科技 300604 76.82 9299.06 3.74%
睿创微纳 688002 84.89 8590.68 3.45%
宏和科技 603256 118.80 8321.94 3.35%
固德威 688390 83.46 7891.21 3.17%
博迁新材 605376 82.34 7593.39 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 61.02%
采矿业 2.00 8.05%
原材料 0.98 3.93%
信息技术 0.51 2.07%
非日常生活消费品 0.14 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6085.23 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6085.23 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%