资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188105.83 75.19%
债券 7084.34 2.83%
银行存款和结算备付金 23676.82 9.46%
其他资产 31323.36 12.52%
资产总值:250190.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 41.99 23909.81 9.62%
新易盛 300502 37.87 16770.57 6.74%
亨通光电 600487 211.79 11152.91 4.49%
万国黄金集团 03939 820.45 9765.13 3.93%
山金国际 000975 316.22 9385.41 3.77%
长川科技 300604 76.82 9299.06 3.74%
睿创微纳 688002 84.89 8590.68 3.45%
宏和科技 603256 118.80 8321.94 3.35%
固德威 688390 83.46 7891.21 3.17%
博迁新材 605376 82.34 7593.39 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 61.02%
采矿业 2.00 8.05%
原材料 0.98 3.93%
信息技术 0.51 2.07%
非日常生活消费品 0.14 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电连技术 300679 644.53 31375.66 8.97%
理想汽车-W 02015 508.49 29784.17 8.51%
鼎龙股份 300054 781.25 29375.05 8.40%
华鲁恒升 600426 624.88 19639.91 5.61%
腾讯控股 00700 36.26 19617.70 5.61%
继峰股份 603997 1376.12 19128.12 5.47%
万华化学 600309 206.64 15845.00 4.53%
科博达 603786 199.46 15577.62 4.45%
亿纬锂能 300014 171.13 10799.50 3.09%
中国平安 601318 154.75 10585.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.62 64.65%
非日常生活消费品 3.19 9.11%
通信服务 1.96 5.61%
金融业 1.06 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.76%
医疗保健 0.26 0.75%
房地产 0.22 0.64%
金融 0.18 0.52%
原材料 0.18 0.52%
信息技术 0.14 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 70.00 7084.34 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7084.34 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%