兴全合衡三年持有混合A(014639)_最新动态

兴全合衡三年持有混合A014639XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2489 0.0384(3.17%)

累计净值：1.2489

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张传杰

基金规模：26.60亿元

兴全合衡三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
混合型名次	7155	6519	1030	364	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.36	85.35	42.26	-	21.05
混合型名次	1014	1055	1395	6381	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	鹏华核心优势混合A	-3.14	-23.97	5.54	39.77	47.89
7154	鹏华核心优势混合C	-3.14	-24.01	5.38	39.36	47.38
7155	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
7156	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
7157	永赢长远价值混合C	-3.14	-9.76	-7.46	-10.89	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	南方科技创新混合A	-2.01	-23.06	-9.67	9.07	17.10
6518	平安成长龙头1年持有混合C	-0.71	-23.07	-2.91	2.19	8.22
6519	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
6520	博时成长优选灵活配置混合A	-0.79	-23.08	-8.39	-9.98	-8.52
6521	博时卓越品牌混合	-1.10	-23.08	-8.39	5.99	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	博时乐享混合A	-0.24	-7.17	1.28	2.76	1.33
1029	大成民稳增长混合C	-0.09	0.77	1.28	4.71	7.09
1030	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
1031	易方达新享灵活配置混合A	-0.06	0.02	1.28	3.26	4.25
1032	中欧行业鑫选混合A	0.00	-22.56	1.28	0.63	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.07	4.88	-2.04	18.88	30.43
363	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
364	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
365	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
366	泓德泓汇混合	-1.95	-11.66	9.64	18.80	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	南方专精特新混合A	-4.09	-25.29	-0.55	10.38	25.20
406	大成成长进取混合A	-2.67	-31.42	-11.45	8.89	25.19
407	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
408	银华卓信成长精选混合A	-2.40	-26.96	-4.59	15.73	25.19
409	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	兴全精选混合	42.41	56.95	36.48	-12.33	161.22
1013	融通成长30灵活配置混合A	42.38	45.64	58.29	71.39	295.40
1014	兴证全球合衡三年持有混合A	42.36	85.35	42.26	-	21.05
1015	东吴多策略A	42.34	40.55	41.36	6.23	355.21
1016	汇安泓阳三年持有期混合	42.21	94.51	46.96	-5.63	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华宝致远混合A	46.60	85.44	108.56	28.83	71.48
1054	交银均衡成长一年混合A	31.34	85.44	39.57	21.29	36.02
1055	兴证全球合衡三年持有混合A	42.36	85.35	42.26	-	21.05
1056	长城创新成长混合A	44.21	85.27	51.19	-	44.40
1057	长城久恒灵活配置混合C	22.27	85.27	21.49	-	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏华成长智选混合A	30.73	61.49	42.31	11.99	14.06
1394	摩根均衡优选混合A	36.66	57.29	42.30	-	-4.13
1395	兴证全球合衡三年持有混合A	42.36	85.35	42.26	-	21.05
1396	农银高增长混合	27.20	74.10	42.14	18.52	406.59
1397	广发制造业精选混合A	39.56	90.20	42.10	8.83	660.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	财通福瑞混合发起(LOF)C	3.55	22.02	9.48	-	-4.73
6380	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.21	40.36	23.95	-	8.58
6381	兴证全球合衡三年持有混合A	42.36	85.35	42.26	-	21.05
6382	兴证全球合衡三年持有混合C	41.92	84.23	40.98	-	19.40
6383	摩根行业轮动混合C	16.57	34.65	14.08	-	-33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	19.28	35.30	36.53	-	21.13
3974	信澳量化先锋混合(LOF)C	22.43	69.83	3.56	-14.82	21.11
3975	兴证全球合衡三年持有混合A	42.36	85.35	42.26	-	21.05
3976	富国成长领航混合	16.59	73.94	55.06	11.70	21.01
3977	易方达裕惠定开混合发起式C	4.37	18.25	17.54	-	21.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.50	28575.63	9.98%
长川科技	300604	82.35	28116.31	9.82%
三环集团	300408	160.82	26840.04	9.37%
宏和科技	603256	98.52	26140.31	9.13%
亨通光电	600487	226.29	24742.43	8.64%
光迅科技	002281	91.56	23524.37	8.22%
德福科技	301511	156.07	22450.67	7.84%
新易盛	300502	31.53	19137.92	6.68%
宁德时代	300750	32.92	12936.32	4.52%
睿创微纳	688002	67.04	10369.97	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.92	87.04%
信息技术	1.30	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2105	1.2498	1.2212	1.2751	1.2702
累计净值(元)	1.2105	1.2498	1.2212	1.2751	1.2702

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