兴全合衡三年持有混合A(014639)_最新动态

兴全合衡三年持有混合A014639XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.4786

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张传杰

基金规模：24.00亿元

兴全合衡三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
混合型名次	7138	2289	440	581	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.19	123.12	78.45	-	47.86
混合型名次	1102	979	1004	6364	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	华商润丰灵活配置混合C	-6.03	-1.18	-3.00	-7.78	-6.52
7137	淳厚鑫淳	-6.04	3.06	10.27	16.06	21.90
7138	兴证全球合衡三年持有混合A	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
7139	兴证全球合衡三年持有混合C	-6.04	4.05	43.13	45.30	52.67
7140	国寿安保华兴灵活配置混合	-6.05	7.93	28.85	45.44	52.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	朱雀产业精选混合A	-1.71	4.09	20.19	18.03	22.47
2288	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-4.71	4.08	2.83	11.08	19.35
2289	兴证全球合衡三年持有混合A	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
2290	大成优选升级一年持有混合C	-1.57	4.07	-1.56	-2.69	-1.54
2291	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	易方达先锋成长混合A	-1.44	4.74	43.27	91.14	90.28
439	大成专精特新混合A	4.01	24.44	43.25	30.53	44.45
440	兴证全球合衡三年持有混合A	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
441	前海联合科技先锋混合A	0.73	22.48	43.24	38.70	43.19
442	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.40	22.63	43.22	29.89	44.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南方成长先锋混合A	-1.43	5.86	39.36	45.55	50.87
580	易方达科顺定开混合(LOF)	-1.89	15.49	27.18	45.54	48.93
581	兴证全球合衡三年持有混合A	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
582	富国通胀通缩主题混合C	-1.20	6.20	38.85	45.50	49.45
583	工银信息产业混合C	-3.13	6.31	37.73	45.50	47.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	国寿安保研究精选混合A	-6.30	12.86	48.09	47.11	52.98
547	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
548	兴证全球合衡三年持有混合A	-6.04	4.08	43.25	45.52	52.92
549	华商智能生活灵活配置混合A	-3.66	8.26	34.91	48.62	52.91
550	富国成长策略混合	-3.43	1.67	29.35	51.12	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	博时创业成长混合C	75.25	79.17	59.75	8.95	101.35
1101	博时移动互联主题混合A	75.25	120.82	87.30	-	65.37
1102	兴证全球合衡三年持有混合A	75.19	123.12	78.45	-	47.86
1103	汇添富核心精选混合(LOF)	75.02	117.47	66.72	8.42	33.66
1104	兴业高端制造A	75.01	102.02	59.75	25.97	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	易方达科益混合C	125.12	123.23	93.22	78.04	85.68
978	银华盛利混合发起式A	84.48	123.13	63.10	26.70	310.12
979	兴证全球合衡三年持有混合A	75.19	123.12	78.45	-	47.86
980	前海开源沪港深新机遇混合A	93.75	123.05	127.98	69.82	94.59
981	工银价值成长混合C	99.43	123.04	97.52	-	72.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	景顺长城品质投资混合A	69.76	111.93	78.48	31.53	512.73
1003	华安文体健康混合A	71.32	130.55	78.45	68.03	495.50
1004	兴证全球合衡三年持有混合A	75.19	123.12	78.45	-	47.86
1005	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.00	86.27	78.30	-3.31	12.08
1006	易方达价值成长混合	87.95	124.80	78.24	10.36	275.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.65	16.88	5.06	-	-7.42
6363	财通福盛混合发起(LOF)C	64.39	77.64	65.01	-	49.63
6364	兴证全球合衡三年持有混合A	75.19	123.12	78.45	-	47.86
6365	兴证全球合衡三年持有混合C	74.66	121.77	76.85	-	45.88
6366	摩根行业轮动混合C	20.81	28.11	8.75	-	-34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	华安文体健康混合C	70.47	128.32	75.78	-	47.99
3220	中银优选混合C	49.36	84.49	41.99	31.29	47.94
3221	兴证全球合衡三年持有混合A	75.19	123.12	78.45	-	47.86
3222	华安安顺灵活配置混合C	59.96	74.39	56.15	-	47.85
3223	中欧丰泰港股通混合C	14.14	31.22	47.29	-	47.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	41.99	23909.81	9.62%
新易盛	300502	37.87	16770.57	6.74%
亨通光电	600487	211.79	11152.91	4.49%
万国黄金集团	03939	820.45	9765.13	3.93%
山金国际	000975	316.22	9385.41	3.77%
长川科技	300604	76.82	9299.06	3.74%
睿创微纳	688002	84.89	8590.68	3.45%
宏和科技	603256	118.80	8321.94	3.35%
固德威	688390	83.46	7891.21	3.17%
博迁新材	605376	82.34	7593.39	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	61.02%
采矿业	2.00	8.05%
原材料	0.98	3.93%
信息技术	0.51	2.07%
非日常生活消费品	0.14	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5004	1.5046	1.5736	1.5686	1.7001
累计净值(元)	1.5004	1.5046	1.5736	1.5686	1.7001

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