我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17762.66 |
-58268.15 |
-50979.71 |
-86102.55 |
-33698.67 |
| 本期利润(万元) |
59933.44 |
-42389.09 |
-39627.69 |
-93740.83 |
-31805.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-187950.18 |
0.00 |
-145394.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463919.75 |
403892.68 |
406537.22 |
445922.64 |
458324.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.69 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.76 |
0.00 |
-24.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88210.49 |
51679.72 |
76622.55 |
55452.77 |
155981.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
342850.49 |
422092.66 |
450989.85 |
516245.32 |
506711.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
342819.15 |
422033.44 |
450476.16 |
516036.02 |
506711.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.33 |
59.22 |
513.69 |
209.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.54 |
482.54 |
627.24 |
743.08 |
759.57 |
| 应付托管费(万元) |
73.26 |
80.42 |
104.54 |
123.85 |
126.60 |
| 资产总计(万元) |
434852.84 |
477889.77 |
531724.76 |
574143.42 |
669563.50 |
| 负债合计(万元) |
2837.96 |
882.57 |
7676.90 |
1857.02 |
13462.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
432014.88 |
477007.20 |
524047.86 |
572286.40 |
656101.01 |
| 未分配利润(万元) |
-201342.57 |
-155773.44 |
-108038.95 |
-54875.41 |
38545.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.22 |
227.43 |
106.43 |
915.30 |
707.00 |
| 投资收益(万元) |
-59392.42 |
-83877.86 |
-27484.70 |
-7431.58 |
-7164.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16985.51 |
-8179.81 |
-20498.91 |
-36619.49 |
51389.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-42284.70 |
-91830.25 |
-47877.18 |
-43135.77 |
44932.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2611.36 |
7230.69 |
4167.18 |
8501.61 |
3946.28 |
| 托管费(万元) |
435.23 |
1205.12 |
694.53 |
1416.93 |
657.71 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.85 |
12.44 |
24.34 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
3100.99 |
8564.27 |
4928.44 |
10052.71 |
4666.13 |
| 利润总额(万元) |
-45385.69 |
-100394.52 |
-52805.62 |
-53188.48 |
40266.19 |
| 净利润(万元) |
-45385.69 |
-100394.52 |
-52805.62 |
-53188.48 |
40266.19 |
