财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 66084.79 8873.76 92211.54 45966.79 25358.58
本期利润(万元) 152277.32 5657.06 77787.40 86349.64 21687.51
加权平均份额本期利润(元) 0.66 0.02 0.17 0.20 0.04
加权平均净值利润率(%) 58.20 0.00 19.68 0.00 5.15
期末可供分配利润(万元) 49268.60 0.00 -11225.02 0.00 -82249.81
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 -0.03 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 271260.34 235889.48 327997.67 404706.49 395120.47
期末基金份额净值(元) 1.73 0.97 0.97 1.05 0.84
本期净值增长率(%) 79.32 0.00 20.74 0.00 5.41
累计净值增长率(%) 73.38 0.00 -3.31 0.00 -15.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 18545.20 47254.87 65535.01 140010.42 88210.49
交易性金融资产(万元) 269425.52 302843.37 360189.22 366306.83 342850.49
其中:股票投资(万元) 263340.29 302843.37 357008.54 365569.43 342819.15
其中:债券投资(万元) 6085.23 0.00 3180.68 737.40 31.33
应付管理人报酬(万元) 271.02 360.97 416.36 522.41 439.54
应付托管费(万元) 45.17 60.16 69.39 87.07 73.26
资产总计(万元) 289186.60 353830.68 428794.50 508882.45 434852.84
负债合计(万元) 2844.21 4009.75 6957.70 1548.28 2837.96
所有者权益合计(万元) 286342.39 349820.93 421836.80 507334.17 432014.88
未分配利润(万元) 121071.63 -12242.48 -78226.31 -126553.33 -201342.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.41 243.59 150.13 319.53 122.22
投资收益(万元) 71671.63 104207.81 30092.59 -26899.61 -59392.42
公允价值变动收益(万元) 90967.47 -15407.24 -3944.50 62516.64 16985.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 162701.51 89044.17 26298.21 35936.56 -42284.70
管理人报酬(万元) 1646.56 5085.90 2678.04 5395.61 2611.36
托管费(万元) 274.43 847.65 446.34 899.27 435.23
其它费用(万元) 13.01 28.53 14.09 24.18 11.88
费用合计(万元) 1955.92 6043.25 3181.55 6406.89 3100.99
利润总额(万元) 160745.59 83000.92 23116.66 29529.67 -45385.69
净利润(万元) 160745.59 83000.92 23116.66 29529.67 -45385.69