财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92211.54 |
45966.79 |
25358.58 |
15471.71 |
-30752.39 |
| 本期利润(万元) |
77787.40 |
86349.64 |
21687.51 |
19467.59 |
27695.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.68 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
6.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11225.02 |
0.00 |
-82249.81 |
0.00 |
-133002.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327997.67 |
404706.49 |
395120.47 |
423508.06 |
474333.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.05 |
0.84 |
0.84 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
20.74 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.31 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-19.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47254.87 |
65535.01 |
140010.42 |
88210.49 |
51679.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
302843.37 |
360189.22 |
366306.83 |
342850.49 |
422092.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
302843.37 |
357008.54 |
365569.43 |
342819.15 |
422033.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3180.68 |
737.40 |
31.33 |
59.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.97 |
416.36 |
522.41 |
439.54 |
482.54 |
| 应付托管费(万元) |
60.16 |
69.39 |
87.07 |
73.26 |
80.42 |
| 资产总计(万元) |
353830.68 |
428794.50 |
508882.45 |
434852.84 |
477889.77 |
| 负债合计(万元) |
4009.75 |
6957.70 |
1548.28 |
2837.96 |
882.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
349820.93 |
421836.80 |
507334.17 |
432014.88 |
477007.20 |
| 未分配利润(万元) |
-12242.48 |
-78226.31 |
-126553.33 |
-201342.57 |
-155773.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
243.59 |
150.13 |
319.53 |
122.22 |
227.43 |
| 投资收益(万元) |
104207.81 |
30092.59 |
-26899.61 |
-59392.42 |
-83877.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15407.24 |
-3944.50 |
62516.64 |
16985.51 |
-8179.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89044.17 |
26298.21 |
35936.56 |
-42284.70 |
-91830.25 |
| 管理人报酬(万元) |
5085.90 |
2678.04 |
5395.61 |
2611.36 |
7230.69 |
| 托管费(万元) |
847.65 |
446.34 |
899.27 |
435.23 |
1205.12 |
| 其它费用(万元) |
28.53 |
14.09 |
24.18 |
11.88 |
24.85 |
| 费用合计(万元) |
6043.25 |
3181.55 |
6406.89 |
3100.99 |
8564.27 |
| 利润总额(万元) |
83000.92 |
23116.66 |
29529.67 |
-45385.69 |
-100394.52 |
| 净利润(万元) |
83000.92 |
23116.66 |
29529.67 |
-45385.69 |
-100394.52 |
