资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135043.60 73.07%
债券 6105.51 3.30%
银行存款和结算备付金 43452.58 23.51%
其他资产 218.73 0.12%
资产总值:184820.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 310.14 16515.77 8.97%
金斯瑞生物科技 01548 412.00 15865.59 8.62%
中际旭创 300308 18.15 14673.59 7.97%
工业富联 601138 190.56 11090.59 6.02%
宁德时代 300750 32.92 9582.18 5.20%
源杰科技 688498 4.81 7761.11 4.21%
三环集团 300408 58.05 6810.96 3.70%
药明生物 02269 132.50 6375.16 3.46%
美的集团 000333 70.70 5663.07 3.08%
新易盛 300502 14.02 5453.78 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 51.84%
医疗保健 2.22 12.08%
金融业 0.72 3.92%
非日常生活消费品 0.52 2.82%
原材料 0.31 1.68%
采矿业 0.18 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.50 28575.63 9.98%
长川科技 300604 82.35 28116.31 9.82%
三环集团 300408 160.82 26840.04 9.37%
宏和科技 603256 98.52 26140.31 9.13%
亨通光电 600487 226.29 24742.43 8.64%
光迅科技 002281 91.56 23524.37 8.22%
德福科技 301511 156.07 22450.67 7.84%
新易盛 300502 31.53 19137.92 6.68%
宁德时代 300750 32.92 12936.32 4.52%
睿创微纳 688002 67.04 10369.97 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.92 87.04%
信息技术 1.30 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6105.51 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6105.51 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%