兴全合衡三年持有混合C(014640)_最新动态

兴全合衡三年持有混合C014640XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.4804 -0.0041(-0.28%)

累计净值：1.4804

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张传杰

基金规模：1.30亿元

兴全合衡三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
混合型名次	7654	2698	456	589	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.92	123.43	78.10	-	48.45
混合型名次	1146	1020	1070	6366	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平
7652	兴证全球合衡三年持有混合A	-4.38	2.87	54.37	48.43	55.61
7653	华富天鑫灵活配置混合C	-4.39	1.50	19.96	8.08	12.55
7654	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
7655	财通多策略升级混合(LOF)A	-4.40	6.22	58.41	61.04	67.90
7656	国投瑞银先进制造混合	-4.40	1.72	18.38	10.24	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
2697	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.59	2.85	3.52	2.71	4.29
2698	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
2699	易方达安心回馈混合C	0.52	2.85	9.45	10.93	12.40
2700	中海优质成长混合	-1.11	2.85	17.63	1.91	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	兴证全球合衡三年持有混合A	-4.38	2.87	54.37	48.43	55.61
455	华富产业升级灵活配置混合A	-1.78	9.96	54.25	50.39	52.22
456	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
457	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.90	7.51	54.24	39.57	44.02
458	易方达科益混合A	4.47	12.30	54.15	54.88	57.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时新兴成长混合	-1.65	4.55	56.24	48.37	51.61
588	富国中小盘精选混合A	-1.96	3.54	45.52	48.24	51.58
589	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
590	华安匠心甄选混合C	-1.12	10.47	45.71	48.19	55.08
591	易方达科顺定开混合(LOF)	-0.59	13.17	34.46	48.17	50.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	平安优势产业混合C	-2.91	9.18	61.74	51.67	55.41
540	易方达竞争优势企业混合C	-0.56	24.72	54.95	48.54	55.39
541	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36
542	农银行业轮动混合A	-0.97	13.43	56.49	48.98	55.27
543	建信卓越成长一年持有混合A	-1.27	8.41	39.93	49.10	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	易方达品质动能三年持有混合C	78.96	103.99	78.09	-	60.62
1145	华商核心引力混合A	78.95	145.59	72.64	-	58.26
1146	兴证全球合衡三年持有混合C	78.92	123.43	78.10	-	48.45
1147	嘉实ESG可持续投资混合C	78.91	107.69	98.40	-	84.99
1148	万家价值优势一年持有期混合	78.85	101.62	73.17	87.36	165.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	金鹰内需成长混合A	111.30	123.50	67.96	15.61	70.24
1019	万家量化睿选C	92.46	123.44	69.40	-	56.55
1020	兴证全球合衡三年持有混合C	78.92	123.43	78.10	-	48.45
1021	华安幸福生活混合A	119.28	123.38	99.34	41.51	335.17
1022	华夏创新驱动混合C	90.11	123.25	87.84	38.17	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	平安研究优选混合A	47.36	111.73	78.12	-	72.62
1069	永赢高端装备智选混合发起C	82.19	158.03	78.12	-	43.44
1070	兴证全球合衡三年持有混合C	78.92	123.43	78.10	-	48.45
1071	易方达品质动能三年持有混合C	78.96	103.99	78.09	-	60.62
1072	招商稳健平衡混合A	31.92	56.42	78.07	-	82.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	财通福盛混合发起(LOF)C	71.80	85.44	73.18	-	57.51
6365	兴证全球合衡三年持有混合A	79.46	124.77	79.72	-	50.46
6366	兴证全球合衡三年持有混合C	78.92	123.43	78.10	-	48.45
6367	摩根行业轮动混合C	28.99	33.34	14.41	-	-30.84
6368	摩根新兴动力混合C	125.10	180.32	124.91	-	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	百嘉百盛混合	55.52	115.56	73.77	-	48.52
3308	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-14.80	97.03	74.71	-	48.47
3309	兴证全球合衡三年持有混合C	78.92	123.43	78.10	-	48.45
3310	国泰价值精选灵活配置混合C	117.66	146.10	98.61	55.99	48.42
3311	嘉实新起点混合C	3.88	7.16	10.60	10.59	48.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	41.99	23909.81	9.62%
新易盛	300502	37.87	16770.57	6.74%
亨通光电	600487	211.79	11152.91	4.49%
万国黄金集团	03939	820.45	9765.13	3.93%
山金国际	000975	316.22	9385.41	3.77%
长川科技	300604	76.82	9299.06	3.74%
睿创微纳	688002	84.89	8590.68	3.45%
宏和科技	603256	118.80	8321.94	3.35%
固德威	688390	83.46	7891.21	3.17%
博迁新材	605376	82.34	7593.39	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	61.02%
采矿业	2.00	8.05%
原材料	0.98	3.93%
信息技术	0.51	2.07%
非日常生活消费品	0.14	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4845	1.5526	1.5477	1.6774	1.7107
累计净值(元)	1.4845	1.5526	1.5477	1.6774	1.7107

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