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最新净值:0.791 -0.018(-2.27%)

累计净值:0.791

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴证全球合衡三年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:任相栋
基金规模:3.23亿元
    兴证全球合衡三年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.36 0.22 27.15 8.69 5.46
混合型名次 3652 1366 779 1172 2590
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1544.34 36832.49 7.42%
电连技术 300679 751.58 33062.15 6.66%
宁德时代 300750 114.32 28794.91 5.80%
科博达 603786 332.28 20359.07 4.10%
中航重机 600765 929.32 18800.23 3.79%
光威复材 300699 549.98 18105.28 3.65%
华友钴业 603799 564.57 16660.52 3.36%
继峰股份 603997 1106.44 15050.08 3.03%
华鲁恒升 600426 562.52 14732.42 2.97%
分众传媒 002027 2062.41 14581.24 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.83 66.16%
租赁和商务服务业 1.46 2.94%
金融业 1.34 2.70%
非日常生活消费品 1.26 2.54%
农、林、牧、渔业 1.18 2.38%
通信服务 0.85 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 1.36%
批发和零售业 0.24 0.49%
房地产业 0.11 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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