兴全合衡三年持有混合C(014640)_最新动态

兴全合衡三年持有混合C014640XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2698 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2698

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张传杰

基金规模：1.48亿元

兴全合衡三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
混合型名次	4560	6256	7496	541	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.64	102.84	64.77	-	26.94
混合型名次	1012	1268	1346	6398	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	信澳优势价值混合A	0.16	-2.88	-7.06	12.60	6.54
4559	兴证全球合衡三年持有混合A	0.16	-2.61	-25.89	31.31	33.15
4560	兴证全球合衡三年持有混合C	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
4561	银河银泰混合	0.16	-1.99	-7.34	1.05	0.88
4562	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	上银丰益混合C	-0.08	-2.63	-0.24	9.38	11.30
6255	天弘永定价值成长混合C	0.22	-2.63	1.74	-3.11	-3.49
6256	兴证全球合衡三年持有混合C	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
6257	中银证券内需增长混合A	-0.47	-2.63	-19.44	27.69	27.01
6258	朱雀产业智选A	0.63	-2.63	-7.15	-3.72	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	诺安灵活配置混合	-0.80	-4.71	-25.91	-0.80	1.83
7495	平安均衡优选1年持有混合A	0.65	-6.26	-25.93	-11.57	-15.63
7496	兴证全球合衡三年持有混合C	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
7497	招商企业优选混合A	-0.09	1.98	-25.95	7.85	20.66
7498	汇添富新睿精选混合C	-1.78	-3.62	-25.99	-4.20	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.19	2.62	-8.82	31.14	27.11
540	交银精选混合	0.39	0.58	-16.14	31.13	27.13
541	兴证全球合衡三年持有混合C	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
542	信澳领先增长混合C	0.25	4.66	-7.13	31.11	23.72
543	宏利蓝筹混合	-0.54	0.64	-19.00	31.10	40.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	长盛城镇化主题混合	-1.01	4.30	-28.20	27.00	32.89
629	农银汇理工业4.0混合	0.07	-0.12	-11.07	33.88	32.88
630	兴证全球合衡三年持有混合C	0.16	-2.63	-25.94	31.12	32.85
631	天弘互联网C	0.82	2.17	-21.79	27.10	32.82
632	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.24	5.79	-32.92	20.23	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华富产业升级灵活配置混合A	27.69	182.39	103.13	46.03	276.56
1011	华泰柏瑞量化创盈混合A	27.65	146.67	97.31	27.98	47.31
1012	兴证全球合衡三年持有混合C	27.64	102.84	64.77	-	26.94
1013	长城研究精选混合A	27.62	92.49	56.40	-10.90	83.02
1014	信诚周期轮动混合(LOF)A	27.60	120.44	85.10	27.90	1093.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	摩根慧见两年持有期混合	18.01	102.89	81.30	14.61	30.70
1267	银华成长先锋混合	27.31	102.86	28.91	3.59	89.02
1268	兴证全球合衡三年持有混合C	27.64	102.84	64.77	-	26.94
1269	前海开源多元策略混合C	26.72	102.83	87.28	75.09	318.71
1270	银河智造混合C	20.40	102.67	65.59	-	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	大摩万众创新混合A	50.23	186.46	64.82	13.76	31.77
1345	鹏华新兴成长混合A	24.25	102.13	64.82	-1.17	3.67
1346	兴证全球合衡三年持有混合C	27.64	102.84	64.77	-	26.94
1347	华商动态阿尔法混合	21.29	77.73	64.71	7.19	213.71
1348	华夏景气成长一年持有混合发起式A	14.51	89.60	64.63	-	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	财通福盛混合发起(LOF)C	14.15	91.41	68.42	-	35.44
6397	兴证全球合衡三年持有混合A	28.02	104.06	66.27	-	28.74
6398	兴证全球合衡三年持有混合C	27.64	102.84	64.77	-	26.94
6399	摩根行业轮动混合C	-0.29	43.87	13.73	-	-36.91
6400	摩根新兴动力混合C	26.66	169.20	134.73	-	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	博时价值臻选持有期混合C	27.20	132.81	79.97	7.98	27.02
3896	银华核心动力精选混合C	32.93	120.03	79.98	-	26.96
3897	兴证全球合衡三年持有混合C	27.64	102.84	64.77	-	26.94
3898	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-1.12	64.42	36.62	-	26.93
3899	国寿安保稳丰6个月持有混合A	3.31	18.04	21.26	16.69	26.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.50	28575.63	9.98%
长川科技	300604	82.35	28116.31	9.82%
三环集团	300408	160.82	26840.04	9.37%
宏和科技	603256	98.52	26140.31	9.13%
亨通光电	600487	226.29	24742.43	8.64%
光迅科技	002281	91.56	23524.37	8.22%
德福科技	301511	156.07	22450.67	7.84%
新易盛	300502	31.53	19137.92	6.68%
宁德时代	300750	32.92	12936.32	4.52%
睿创微纳	688002	67.04	10369.97	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.92	87.04%
信息技术	1.30	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2694	1.2754	1.2674	1.2417	1.2384
累计净值(元)	1.2694	1.2754	1.2674	1.2417	1.2384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。