财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6196.62 3110.27 1702.58 1046.87 -2234.57
本期利润(万元) 5213.52 5849.72 1429.15 1306.48 1834.55
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.19 0.04 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 19.36 0.00 4.94 0.00 6.26
期末可供分配利润(万元) -1017.46 0.00 -5878.76 0.00 -9603.48
期末可供分配份额利润(元) -0.04 0.00 -0.18 0.00 -0.23
期末基金资产净值(万元) 21823.27 27645.38 26716.33 29145.51 33001.14
期末基金份额净值(元) 0.96 1.04 0.84 0.83 0.79
本期净值增长率(%) 20.39 0.00 5.25 0.00 5.87
累计净值增长率(%) -4.45 0.00 -16.46 0.00 -20.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 47254.87 65535.01 140010.42 88210.49 51679.72
交易性金融资产(万元) 302843.37 360189.22 366306.83 342850.49 422092.66
其中:股票投资(万元) 302843.37 357008.54 365569.43 342819.15 422033.44
其中:债券投资(万元) 0.00 3180.68 737.40 31.33 59.22
应付管理人报酬(万元) 360.97 416.36 522.41 439.54 482.54
应付托管费(万元) 60.16 69.39 87.07 73.26 80.42
资产总计(万元) 353830.68 428794.50 508882.45 434852.84 477889.77
负债合计(万元) 4009.75 6957.70 1548.28 2837.96 882.57
所有者权益合计(万元) 349820.93 421836.80 507334.17 432014.88 477007.20
未分配利润(万元) -12242.48 -78226.31 -126553.33 -201342.57 -155773.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 243.59 150.13 319.53 122.22 227.43
投资收益(万元) 104207.81 30092.59 -26899.61 -59392.42 -83877.86
公允价值变动收益(万元) -15407.24 -3944.50 62516.64 16985.51 -8179.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 89044.17 26298.21 35936.56 -42284.70 -91830.25
管理人报酬(万元) 5085.90 2678.04 5395.61 2611.36 7230.69
托管费(万元) 847.65 446.34 899.27 435.23 1205.12
其它费用(万元) 28.53 14.09 24.18 11.88 24.85
费用合计(万元) 6043.25 3181.55 6406.89 3100.99 8564.27
利润总额(万元) 83000.92 23116.66 29529.67 -45385.69 -100394.52
净利润(万元) 83000.92 23116.66 29529.67 -45385.69 -100394.52