财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3110.27 |
1702.58 |
1046.87 |
-2234.57 |
-1257.06 |
| 本期利润(万元) |
5849.72 |
1429.15 |
1306.48 |
1834.55 |
4150.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5878.76 |
0.00 |
-9603.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27645.38 |
26716.33 |
29145.51 |
33001.14 |
32285.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.84 |
0.83 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65535.01 |
140010.42 |
88210.49 |
51679.72 |
76622.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
360189.22 |
366306.83 |
342850.49 |
422092.66 |
450989.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
357008.54 |
365569.43 |
342819.15 |
422033.44 |
450476.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3180.68 |
737.40 |
31.33 |
59.22 |
513.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
416.36 |
522.41 |
439.54 |
482.54 |
627.24 |
| 应付托管费(万元) |
69.39 |
87.07 |
73.26 |
80.42 |
104.54 |
| 资产总计(万元) |
428794.50 |
508882.45 |
434852.84 |
477889.77 |
531724.76 |
| 负债合计(万元) |
6957.70 |
1548.28 |
2837.96 |
882.57 |
7676.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
421836.80 |
507334.17 |
432014.88 |
477007.20 |
524047.86 |
| 未分配利润(万元) |
-78226.31 |
-126553.33 |
-201342.57 |
-155773.44 |
-108038.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
150.13 |
319.53 |
122.22 |
227.43 |
106.43 |
| 投资收益(万元) |
30092.59 |
-26899.61 |
-59392.42 |
-83877.86 |
-27484.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3944.50 |
62516.64 |
16985.51 |
-8179.81 |
-20498.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26298.21 |
35936.56 |
-42284.70 |
-91830.25 |
-47877.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2678.04 |
5395.61 |
2611.36 |
7230.69 |
4167.18 |
| 托管费(万元) |
446.34 |
899.27 |
435.23 |
1205.12 |
694.53 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
24.18 |
11.88 |
24.85 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
3181.55 |
6406.89 |
3100.99 |
8564.27 |
4928.44 |
| 利润总额(万元) |
23116.66 |
29529.67 |
-45385.69 |
-100394.52 |
-52805.62 |
| 净利润(万元) |
23116.66 |
29529.67 |
-45385.69 |
-100394.52 |
-52805.62 |
