信达睿益鑫享混合(970115)_资产配置

信达睿益鑫享混合970115XINDA RUI YIXINXIANG HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	487.23	12.05%
债券	3507.89	86.77%
银行存款和结算备付金	36.70	0.91%
其他资产	11.07	0.27%

资产总值：4042.89万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.69%
泸州老窖	000568	0.23	49.83	1.17%
伊利股份	600887	1.55	41.12	0.96%
中国神华	601088	0.57	17.78	0.42%
五粮液	000858	0.09	14.05	0.33%
浙江鼎力	603338	0.23	12.13	0.28%
紫金矿业	601899	0.88	10.67	0.25%
格力电器	000651	0.28	10.16	0.24%
华能国际	600011	1.24	9.76	0.23%
恒瑞医药	600276	0.20	8.99	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.16%
采矿业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.07%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	169.10	3.72%
五粮液	000858	0.79	129.22	2.84%
泸州老窖	000568	0.60	125.74	2.77%
中国平安	601318	0.72	33.41	0.73%
美的集团	000333	0.50	29.46	0.65%
华能国际	600011	3.00	27.78	0.61%
伊利股份	600887	0.91	25.77	0.57%
中国太保	601601	0.90	23.38	0.51%
中国神华	601088	0.67	20.60	0.45%
广州酒家	603043	0.65	18.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.43%
金融业	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.30	37.86	0.76%
京东方A	000725	7.00	31.08	0.62%
欧派家居	603833	0.23	27.78	0.56%
爱美客	300896	0.05	27.94	0.56%
青岛啤酒	600600	0.20	24.12	0.48%
迈瑞医疗	300760	0.06	18.70	0.38%
华能国际	600011	2.00	17.14	0.34%
圣邦股份	300661	0.10	15.52	0.31%
五粮液	000858	0.07	13.79	0.28%
寒武纪	688256	0.06	10.84	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22开封城运MTN001	4.00	413.02	9.68%
22远东三	4.00	406.58	9.53%
23津投02	3.00	314.44	7.37%
19株国06	3.00	312.03	7.31%
22晋能煤业MTN006	3.00	311.44	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1536.85	36.01%
国家债券	223.36	5.23%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。