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最新净值:1.000 0.000(0.02%)

累计净值:2.084

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信达睿益鑫享混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:程媛媛
基金规模:
    信达睿益鑫享混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.25 0.33 0.65 -0.18
混合型名次 3657 1215 548 245 736
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 71.94 1.69%
泸州老窖 000568 0.23 49.83 1.17%
伊利股份 600887 1.55 41.12 0.96%
中国神华 601088 0.57 17.78 0.42%
五粮液 000858 0.09 14.05 0.33%
浙江鼎力 603338 0.23 12.13 0.28%
紫金矿业 601899 0.88 10.67 0.25%
格力电器 000651 0.28 10.16 0.24%
华能国际 600011 1.24 9.76 0.23%
恒瑞医药 600276 0.20 8.99 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.16%
采矿业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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