基金简称: | 信达睿益鑫享混合 | 基金全称: | 信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划 |
基金代码: | 970115 | 成立日期: | 2022-02-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 程媛媛,王琳 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达证券股份有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本集合计划为混合型集合资产管理计划,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中风险/收益的产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达证券股份有限公司 | 电话: | 86-10-63080906 |
成立时间: | 2007-09-04 | 公司网址: | www.cindasc.com |
注册地址: | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
办公地址: | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
公司概况: | (一)公司设立情况。 信达证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国信达作为主要发起人,联合中海信托和中国中材,在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司。 2007年2月26日,中国证监会下发了《关于信达证券股份有限公司筹建方案的批复》(证监机构字[2007]52号)。根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》(证监办函[2007]86号),信达证券股份有限公司(筹)与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议,受让了辽宁省证券公司证券类资产。根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》(证监办函[2007]87号),信达证券股份有限公司(筹)与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司(贵州地区以外)证券类资产转让合同书》及相关补充协议,受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后,中国证监会于2007年9月3日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2007]211号)文件,同意公司开业,核准公司注册资本为15.11亿元人民币,核准中国信达、中海信托和中国中材成为公司股东,并核准《信达证券股份有限公司章程》。2007年9月4日,公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为15.11亿元。 (二)公司历史沿革。 2011年2月,中国证监会以证监许可[2011]201号《关于核准信达证券股份有限公司变更注册资本的批复》,核准公司增加注册资本105,770万元,公司于2010年第三次临时股东大会,通过了增加注册资本人民币105,770万元的决议,变更后注册资本由151,100万元增加至256,870万元。上述增资事项业经中瑞岳华会计师事务所审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第036号《验资报告》。2011年3月3日,公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为256,870万元。 2020年2月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股实施方案的议案》及《关于修改信达证券股份有限公司章程的议案》,并将上述议案提交股东大会审议。2020年2月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了上述议案,确定新增五名股东,增加共计35,000万股,募集资金共133,350万元,增资扩股完成后公司的注册资本为291,870万元人民币,并修改相关公司章程条款。2020年3月30日,公司增资事项取得了北京市市场监督管理局核发的《营业执照》,注册资本为291,870万元。2020年4月2日,公司就本次增资扩股事项向北京证监局进行了备案。 2022年12月12日,公司经中国证监会证核准,首次向社会公众发行人民币普通股32,430万股,并于2023年2月1日在上交所上市。公司首次公开发行前总股本为291,870万股,发行上市后总股本为324,300万股。股票发行价格为人民币8.25元/股,募集资金267,547.50万元。 2023年1月16日,经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3121号)批准,公司首次公开发行股票32,430万股并于2023年2月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。发行完成后,公司总股本由291,870万股增加至324,300万股。公司于2023年3月27日完成工商变更登记手续,注册资本变更为324,300万元。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
信达证券 | 2 | 2.29 | 100.00 | 4103.41 | 100.00 | 1818.89 | 100.00 | 68392.00 | 100.00 |
截止日期:2023-06-30