我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.52 |
-596.89 |
-422.31 |
-548.45 |
-238.50 |
| 本期利润(万元) |
138.44 |
-574.45 |
-425.51 |
-440.30 |
-387.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.09 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1285.75 |
0.00 |
-896.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1118.15 |
1051.38 |
1339.38 |
1804.97 |
1813.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.45 |
0.51 |
0.67 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.01 |
0.00 |
-33.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2167.76 |
1779.29 |
3208.34 |
6957.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7577.20 |
14890.50 |
18676.79 |
19414.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
7577.20 |
14890.50 |
18676.79 |
19114.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.23 |
16.71 |
26.12 |
35.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.78 |
4.35 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
9758.05 |
16685.74 |
21898.09 |
27140.70 |
| 负债合计(万元) |
52.83 |
42.06 |
40.83 |
102.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9705.23 |
16643.68 |
21857.27 |
27038.46 |
| 未分配利润(万元) |
-11712.68 |
-8127.71 |
-5469.44 |
-5795.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
16.36 |
9.36 |
121.02 |
| 投资收益(万元) |
-5316.98 |
-4982.13 |
-1988.03 |
-3844.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.21 |
954.12 |
1282.59 |
-2034.06 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
1.06 |
0.49 |
13.27 |
| 收入合计(万元) |
-5128.36 |
-4010.59 |
-695.58 |
-5744.25 |
| 管理人报酬(万元) |
71.50 |
297.54 |
182.84 |
274.87 |
| 托管费(万元) |
11.92 |
49.59 |
30.47 |
45.81 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
18.00 |
8.93 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
94.46 |
373.50 |
226.81 |
348.87 |
| 利润总额(万元) |
-5222.82 |
-4384.09 |
-922.39 |
-6093.12 |
| 净利润(万元) |
-5222.82 |
-4384.09 |
-922.39 |
-6093.12 |
