我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.31 |
-548.45 |
-238.50 |
-216.11 |
-106.01 |
| 本期利润(万元) |
-425.51 |
-440.30 |
-387.65 |
-76.43 |
-108.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-896.17 |
0.00 |
-567.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1339.38 |
1804.97 |
1813.59 |
2225.71 |
2311.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.67 |
0.66 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.18 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1779.29 |
3208.34 |
6957.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
14890.50 |
18676.79 |
19414.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
14890.50 |
18676.79 |
19114.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
299.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
26.12 |
35.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
4.35 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
16685.74 |
21898.09 |
27140.70 |
| 负债合计(万元) |
42.06 |
40.83 |
102.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
16643.68 |
21857.27 |
27038.46 |
| 未分配利润(万元) |
-8127.71 |
-5469.44 |
-5795.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.36 |
9.36 |
121.02 |
| 投资收益(万元) |
-4982.13 |
-1988.03 |
-3844.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.12 |
1282.59 |
-2034.06 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.49 |
13.27 |
| 收入合计(万元) |
-4010.59 |
-695.58 |
-5744.25 |
| 管理人报酬(万元) |
297.54 |
182.84 |
274.87 |
| 托管费(万元) |
49.59 |
30.47 |
45.81 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
373.50 |
226.81 |
348.87 |
| 利润总额(万元) |
-4384.09 |
-922.39 |
-6093.12 |
| 净利润(万元) |
-4384.09 |
-922.39 |
-6093.12 |
