鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.10亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
混合型名次	864	1600	4289	6717	6475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
混合型名次	5738	3228	6933	6635	7537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	信澳核心科技混合C	1.56	5.60	-9.04	-8.85	-14.25
863	招商沪港深科技创新混合A	1.56	0.75	-23.42	-3.26	-3.30
864	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
865	财通资管均衡臻选混合C	1.55	2.80	9.19	0.70	1.51
866	淳厚欣颐	1.55	-2.82	-5.37	1.62	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	湘财长兴灵活配置混合C	3.58	1.30	8.73	15.71	8.19
1599	新华积极价值灵活配置混合	1.97	1.30	-4.43	11.40	7.59
1600	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
1601	安信稳健启航一年持有混合C	0.05	1.29	-0.61	-0.71	0.50
1602	长城久鑫A	-0.01	1.29	-13.68	4.11	-12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中融新机遇混合	0.00	4.27	-5.60	4.39	6.18
4288	鹏华增瑞混合(LOF)	0.07	1.14	-5.62	38.55	44.83
4289	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
4290	博道盛兴一年持有期混合	1.11	-1.98	-5.63	4.47	15.13
4291	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.23	-1.83	-5.63	5.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	中银宏观策略混合C	0.33	-3.07	-4.39	-7.47	-16.49
6716	景顺成长龙头一年持有混合A	0.62	-3.63	-11.18	-7.48	-3.88
6717	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
6718	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
6719	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	华夏互联网龙头混合A	1.25	-3.12	-23.33	-1.63	-6.98
6474	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
6475	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
6476	富国优质企业混合A	-3.25	-10.54	-13.15	-11.77	-6.99
6477	广发港股通优质增长混合A	0.04	-4.30	0.12	-5.08	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	信诚优胜精选混合A	-2.55	23.49	-0.58	-22.30	230.00
5737	招商先锋混合	-2.55	21.10	5.06	-27.91	415.14
5738	鑫元专精特新混合C	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
5739	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-0.88	1.25
5740	广发瑞誉一年持有期混合C	-2.57	100.66	66.88	-	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	嘉实核心蓝筹混合A	-4.06	49.17	35.75	5.73	9.13
3227	天弘精选混合C	6.14	49.17	27.08	-	21.01
3228	鑫元专精特新混合C	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
3229	中欧嘉和三年混合C	0.41	49.12	15.02	-9.87	17.22
3230	交银瑞思混合(LOF)	-2.55	49.10	21.11	4.02	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-24.13	68.45
6932	建信兴衡优选一年持有混合C	34.73	20.60	-4.50	-	0.36
6933	鑫元专精特新混合C	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
6934	万家颐德一年持有期混合A	-15.04	13.70	-4.58	-	-16.66
6935	永赢港股通品质生活慧选混合	-31.90	2.08	-4.58	-28.27	-35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6634	鑫元专精特新混合A	-2.15	50.38	-3.33	-	-36.42
6635	鑫元专精特新混合C	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
6636	华夏复兴混合C	2.60	71.32	13.31	-	-25.39
6637	摩根转型动力混合C	17.27	72.23	46.20	-	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平
7535	广发价值领先混合C	-27.98	-4.99	-29.65	-32.08	-37.48
7536	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-53.21	-37.49
7537	鑫元专精特新混合C	-2.56	49.14	-4.51	-	-37.51
7538	达诚宜创精选混合C	-0.67	8.76	-3.04	-32.14	-37.52
7539	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-37.56	-37.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钜泉科技	688391	19.52	700.31	8.53%
康冠科技	001308	29.28	610.78	7.44%
聚合顺	605166	60.36	578.85	7.05%
甬金股份	603995	23.82	552.86	6.73%
炬华科技	300360	43.62	512.53	6.24%
安旭生物	688075	17.04	507.25	6.18%
今飞凯达	002863	115.86	491.25	5.98%
中科微至	688211	14.13	486.36	5.92%
弘亚数控	002833	24.13	465.47	5.67%
神威药业	02877	66.00	423.05	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	67.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.88%
医疗	0.04	5.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6249	0.6225	0.6153	0.6064	0.6093
累计净值(元)	0.6249	0.6225	0.6153	0.6064	0.6093

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