鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

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【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：0.6014

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.10亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
混合型名次	466	4188	6530	6662	6763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
混合型名次	6169	3321	7206	6612	7583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	华泰柏瑞基本面智选C	4.59	15.34	-12.43	-19.02	-17.61
465	易方达商业模式优选混合C	4.59	13.32	-3.51	-9.65	-6.50
466	鑫元专精特新混合C	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
467	东方红睿玺三年定开混合A	4.57	11.50	-4.59	-5.14	0.96
468	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.57	4.05	-1.86	-20.85	-13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	建信弘利灵活配置混合A	0.22	-6.69	-4.05	-9.79	-8.69
4187	信诚优胜精选混合C	0.84	-6.69	-7.56	-7.65	-3.85
4188	鑫元专精特新混合C	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
4189	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.22	-6.70	-4.88	-9.86	-2.54
4190	朱雀产业智选A	-0.77	-6.70	-10.14	-7.27	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	永赢港股通品质生活慧选混合	1.89	9.90	-13.36	-21.06	-16.34
6529	银华成长先锋混合	4.54	7.87	-13.37	-21.08	8.64
6530	鑫元专精特新混合C	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
6531	财通资管臻享成长混合C	0.24	-14.73	-13.38	-0.64	10.71
6532	德邦大消费混合C	5.46	-2.09	-13.38	-28.91	-30.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-4.29	-10.53	-12.12	-15.27	-8.22
6661	民生加银创新成长混合C	-1.42	-3.67	-11.25	-15.27	-10.00
6662	鑫元专精特新混合C	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
6663	光大保德信核心资产混合A	-0.88	-20.51	-13.85	-15.28	-10.84
6664	长城安心回报混合A	1.12	-12.85	-14.64	-15.29	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	华安智能生活混合A	-0.81	-6.04	-10.25	-15.83	-10.48
6762	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
6763	鑫元专精特新混合C	4.59	-6.69	-13.37	-15.27	-10.48
6764	大成景气精选六个月持有混合C	3.52	7.10	-20.40	-28.44	-10.49
6765	华商万众创新混合A	-8.99	-39.46	-27.85	-17.87	-10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6168	前海开源泽鑫混合C	-0.82	4.83	2.46	4.22	61.56
6169	鑫元专精特新混合C	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
6170	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
6171	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	华泰柏瑞品质成长混合C	10.86	35.61	12.29	-33.52	-29.17
3320	交银环球精选混合(QDII)	11.02	35.61	37.03	27.52	406.84
3321	鑫元专精特新混合C	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
3322	博时汇誉回报混合A	9.67	35.59	29.67	-17.91	-12.46
3323	太平智行三个月定期开放混合发起式	9.34	35.59	10.25	-	-17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	交银启衡混合C	-25.36	-5.19	-17.14	-	-22.05
7205	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
7206	鑫元专精特新混合C	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
7207	富国远见优选混合A	-17.82	0.55	-17.25	-	-19.07
7208	东方新思路混合A类	7.80	16.80	-17.26	-25.35	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6611	鑫元专精特新混合A	-0.42	36.71	-16.19	-	-38.85
6612	鑫元专精特新混合C	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
6613	华夏复兴混合C	33.16	66.21	9.80	-	-19.10
6614	摩根转型动力混合C	41.64	52.44	30.47	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7583 位，低于同类基金平均水平
7581	东方城镇消费主题混合	-32.92	-25.46	-47.59	-65.85	-39.83
7582	广发鑫享混合C	-2.98	16.81	-15.65	-	-39.85
7583	鑫元专精特新混合C	-0.82	35.60	-17.21	-	-39.86
7584	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-41.82	-39.91
7585	博时健康生活混合C	-12.68	16.92	-5.84	-	-40.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钜泉科技	688391	19.52	700.31	8.53%
康冠科技	001308	29.28	610.78	7.44%
聚合顺	605166	60.36	578.85	7.05%
甬金股份	603995	23.82	552.86	6.73%
炬华科技	300360	43.62	512.53	6.24%
安旭生物	688075	17.04	507.25	6.18%
今飞凯达	002863	115.86	491.25	5.98%
中科微至	688211	14.13	486.36	5.92%
弘亚数控	002833	24.13	465.47	5.67%
神威药业	02877	66.00	423.05	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	67.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.88%
医疗	0.04	5.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5943	0.5986	0.5851	0.5855	0.5750
累计净值(元)	0.5943	0.5986	0.5851	0.5855	0.5750

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