鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.11亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
混合型名次	1017	352	1298	2500	7760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
混合型名次	7638	7703	3302	6487	7645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信建投医改A	1.88	-2.51	8.50	-6.72	-14.79
1016	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
1017	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
1018	财通资管医疗保健混合C	1.87	3.78	14.06	-1.74	-8.43
1019	大成产业趋势混合A	1.87	-4.98	6.81	-8.72	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	同泰远见混合A	2.34	7.26	47.69	30.96	2.29
351	同泰远见混合C	2.32	7.24	47.56	30.70	1.93
352	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
353	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.06	7.23	36.05	10.61	-7.14
354	前海开源清洁能源混合A	1.28	7.23	29.93	16.34	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	弘毅远方汽车产业升级混合A	-0.31	2.90	25.80	8.02	0.92
1297	中信建投智享生活A	-0.86	1.49	25.80	4.95	1.68
1298	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
1299	德邦大消费混合C	0.51	4.15	25.79	-5.04	3.40
1300	广发东财大数据混合A	1.70	-0.19	25.79	9.61	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国寿安保裕安混合A	1.06	2.06	15.70	5.20	5.57
2499	中金衡优A	0.17	-0.88	13.68	5.20	10.94
2500	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
2501	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.08	-2.08	14.42	5.19	21.85
2502	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-0.08	1.95	16.94	5.19	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	永赢优质精选混合发起C	0.35	-2.21	10.92	-10.71	-19.74
7759	海富通成长甄选混合C	-0.08	-5.38	14.39	-0.36	-19.80
7760	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
7761	永赢新能源智选混合发起C	-0.28	0.45	8.87	-10.67	-19.86
7762	华安品质领先混合C	0.42	-4.43	11.37	-3.52	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7638 位，低于同类基金平均水平
7636	华安宏利混合C	-19.85	-27.55	0.00	-	-37.93
7637	广发聚丰混合C	-19.86	-39.52	-58.85	-	-52.24
7638	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
7639	鹏华致远成长混合A	-19.90	-31.96	-43.56	-	-42.78
7640	易方达港股通成长混合A	-19.93	-25.38	-38.08	-	-37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	大摩万众创新混合C	-16.06	-38.52	-45.33	-	-16.69
7702	广发诚享混合C	-4.77	-38.54	-51.19	-	-49.87
7703	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
7704	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73
7705	红土创新智能制造混合型发起式	-22.30	-38.73	-47.74	-	-45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
3301	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
3302	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
3303	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.45	2.80	-0.02	-	0.01
3304	广发多因子混合	15.45	13.32	-0.03	215.12	311.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	华夏圆和混合C	-12.75	-26.96	0.00	-	-18.35
6486	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
6487	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
6488	华夏复兴混合C	-15.99	-35.74	0.00	-	-44.31
6489	摩根转型动力混合C	-1.06	-26.21	0.00	-	-42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-26.00	-37.27	0.00	-	-46.38
7644	金鹰责任投资混合C	-2.60	-37.01	-55.23	-	-46.41
7645	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
7646	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.89	-22.47	-47.92	-	-46.46
7647	工银成长精选混合C	-19.96	-30.80	-41.59	-	-46.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	06821	16.58	950.18	8.93%
昭衍新药	06127	99.66	879.85	8.27%
山东赫达	002810	57.53	829.01	7.79%
博隆技术	603325	9.98	714.13	6.71%
三元生物	301206	23.13	671.93	6.32%
赛科希德	688338	26.21	667.57	6.28%
金宏气体	688106	32.42	634.87	5.97%
安杰思	688581	9.97	634.98	5.97%
巴比食品	605338	38.79	631.07	5.93%
海泰新光	688677	17.74	627.85	5.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	62.07%
医疗	0.18	17.21%
租赁和商务服务业	0.03	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.91%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.539	0.534	0.518	0.526	0.528
累计净值(元)	0.539	0.534	0.518	0.526	0.528

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