鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：0.6080

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.10亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
混合型名次	2973	4604	6661	6770	6758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
混合型名次	6238	3399	7203	6615	7581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	朱雀产业智选C	1.10	-5.12	-9.34	-7.10	-2.65
2972	鑫元专精特新混合A	1.10	-7.36	-12.34	-14.34	-9.29
2973	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
2974	安信睿见优选混合C	1.09	6.00	-1.50	-7.27	-3.92
2975	富国港股通策略精选混合C	1.09	-6.88	-7.05	-10.70	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	长城医药科技六个月持有期混合A	1.50	-7.37	-11.36	-10.28	-8.79
4603	浙商全景消费混合C	1.96	-7.37	-9.86	-15.94	-16.95
4604	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
4605	天弘医药创新A	-1.22	-7.38	-3.36	-6.20	-0.58
4606	中邮能源革新混合发起式A	0.40	-7.38	-19.63	-21.25	-9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	银华领先策略混合	0.77	-4.62	-12.42	-17.29	-16.02
6660	永赢消费龙头智选混合发起C	4.17	-1.89	-12.42	-22.50	-16.03
6661	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
6662	长城价值甄选一年持有混合C	0.23	-6.98	-12.43	-15.80	0.18
6663	大成慧心优选一年持有混合A	0.52	-2.85	-12.44	-11.99	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	华安景气驱动一年持有混合C	1.44	-3.76	-8.67	-14.50	-9.34
6769	招商成长精选一年定期开放混合C	0.42	-0.21	-7.02	-14.50	-8.19
6770	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
6771	民生加银价值发现一年持有期混合A	1.68	-6.45	-6.84	-14.51	-9.42
6772	中银量化精选混合C	3.88	0.03	-15.04	-14.51	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	国富金融地产混合C	-0.97	-1.34	-5.04	-11.79	-9.50
6757	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.24	-9.95	-15.42	-13.13	-9.50
6758	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.50	-9.50
6759	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.30	-3.98	-8.92	-14.43	-9.51
6760	广发百发大数据价值混合C	3.74	-24.88	-16.69	-16.44	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	融通多元收益一年持有期混合	-0.98	-0.80	-4.84	-	-3.16
6237	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.98	5.80	-6.52	-	-13.74
6238	鑫元专精特新混合C	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
6239	国富新趋势混合C	-0.99	7.31	6.58	2.93	23.37
6240	南方兴润价值一年持有混合C	-0.99	27.52	19.68	-8.69	-18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	诺德量化优选	6.72	37.96	15.40	-32.27	-25.06
3398	工银灵动价值混合C	11.38	37.94	-5.82	-17.32	-18.97
3399	鑫元专精特新混合C	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
3400	富国天盛灵活配置混合	-13.43	37.91	4.34	-17.50	245.40
3401	永赢乾元三年定开	5.79	37.89	-8.37	-21.75	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	中金衡优A	-12.14	-1.83	-16.50	-24.07	13.13
7202	申万菱信乐成混合A	13.97	22.83	-16.52	-	-17.75
7203	鑫元专精特新混合C	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
7204	工银新财富灵活配置混合	-10.34	11.54	-16.54	-34.18	94.30
7205	交银稳健配置混合	-12.99	8.58	-16.58	-34.83	481.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6614	鑫元专精特新混合A	-0.58	39.05	-15.50	-	-38.18
6615	鑫元专精特新混合C	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
6616	华夏复兴混合C	31.36	69.42	7.34	-	-20.00
6617	摩根转型动力混合C	45.95	58.98	29.81	-	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	长江时代精选混合发起C	12.38	-14.26	0.00	-	-39.16
7580	东吴消费成长混合C	-19.92	-7.53	-29.70	-	-39.18
7581	鑫元专精特新混合C	-0.98	37.93	-16.52	-	-39.20
7582	南方阿尔法混合C	7.40	34.64	17.31	-37.64	-39.21
7583	博时健康生活混合C	-11.76	17.96	-3.75	-	-39.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钜泉科技	688391	19.52	700.31	8.53%
康冠科技	001308	29.28	610.78	7.44%
聚合顺	605166	60.36	578.85	7.05%
甬金股份	603995	23.82	552.86	6.73%
炬华科技	300360	43.62	512.53	6.24%
安旭生物	688075	17.04	507.25	6.18%
今飞凯达	002863	115.86	491.25	5.98%
中科微至	688211	14.13	486.36	5.92%
弘亚数控	002833	24.13	465.47	5.67%
神威药业	02877	66.00	423.05	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	67.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.88%
医疗	0.04	5.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6080	0.6014	0.5943	0.5986	0.5851
累计净值(元)	0.6080	0.6014	0.5943	0.5986	0.5851

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