鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.6420 -0.0119(-1.82%)

累计净值：0.6420

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.13亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
混合型名次	4700	6481	5985	5928	6205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
混合型名次	4620	3100	7365	6603	7539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中信建投科技主题6个月持有混合A	-0.38	-2.60	2.38	-3.81	0.55
4699	中信建投科技主题6个月持有混合C	-0.38	-2.65	2.28	-4.00	0.35
4700	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
4701	长信国防军工量化混合A	-0.39	4.24	11.11	4.01	7.24
4702	长信量化先锋混合C	-0.39	10.13	22.03	17.92	22.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	广发改革混合	-2.84	-2.10	22.87	17.42	21.81
6480	华泰柏瑞行业严选混合C	-3.27	-2.10	42.82	65.84	66.95
6481	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
6482	财通资管消费升级一年持有期混合A	1.16	-2.12	-8.86	-23.11	-21.65
6483	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	国泰蓝筹精选混合C	1.13	2.21	-1.00	-15.59	-13.34
5984	兴证全球兴裕混合C	0.20	-0.40	-1.00	0.29	0.82
5985	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
5986	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.20	-1.80	-1.01	-2.68	-2.34
5987	天弘安康颐利混合A	0.15	-0.66	-1.01	-1.25	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.65	4.47	3.78	-3.33	0.50
5927	太平睿安混合C	-0.59	-1.69	-0.13	-3.34	-2.04
5928	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
5929	平安价值领航混合C	0.30	-3.55	-5.09	-3.35	-0.98
5930	淳厚信泽A	-5.06	0.52	1.94	-3.36	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
6204	浦银安盛精致生活	1.47	-0.63	-8.17	-4.22	-2.66
6205	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
6206	天治研究驱动灵活配置混合A	-2.14	4.14	5.93	-8.03	-2.67
6207	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国融融泰混合A	11.01	14.55	20.20	-27.11	-14.49
4619	富国兴享回报6个月持有期混合A	11.00	23.97	0.00	-	21.78
4620	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
4621	国投瑞银开放视角精选混合C	10.99	42.08	15.19	-14.69	-18.39
4622	银华招利一年持有期混合C	10.99	15.10	11.90	10.81	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	39.37	49.75	77.72	-	78.77
3099	万家内需增长一年持有期混合	44.99	49.74	11.80	-0.15	18.83
3100	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
3101	宏利精选混合C	36.42	49.73	27.05	-	30.04
3102	达诚成长先锋混合A	34.59	49.66	37.25	4.57	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	万家欣远混合A	3.54	2.67	-17.37	-	-16.31
7364	嘉实新起航混合C	-18.71	4.67	-17.38	-	-25.17
7365	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
7366	广发消费领先混合A	-19.89	5.81	-17.54	-	-35.13
7367	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-19.10	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6602	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
6603	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
6604	华夏复兴混合C	35.38	69.37	10.05	-	-19.68
6605	摩根转型动力混合C	96.01	89.47	51.99	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	汇泉臻心致远混合A	44.99	48.00	0.23	-	-34.51
7538	浙商智选先锋一年持有期混合C	22.41	36.43	-10.93	-	-34.57
7539	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
7540	西部利得港股通新机遇混合A	4.75	32.01	6.61	-44.04	-34.68
7541	大摩内需增长混合A	26.87	40.10	14.32	-31.66	-34.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	40.13	719.93	7.48%
炬华科技	300360	43.62	705.77	7.33%
安旭生物	688075	17.04	634.57	6.59%
甬金股份	603995	35.82	626.49	6.51%
今飞凯达	002863	115.86	625.64	6.50%
中科微至	688211	20.13	618.40	6.43%
聚合顺	605166	60.36	619.29	6.43%
康冠科技	001308	29.28	580.92	6.04%
钜泉科技	688391	19.52	561.30	5.83%
森马服饰	002563	100.73	546.96	5.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.83%
医疗	0.05	5.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.6539	0.6564	0.6525	0.6514	0.6445
累计净值(元)	0.6539	0.6564	0.6525	0.6514	0.6445

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。