鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.6791 0.0005(0.07%)

累计净值：0.6791

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.14亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
混合型名次	6796	6870	5074	3572	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
混合型名次	3390	3529	7216	6594	7487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.13	0.01	0.92	9.29	5.79
6795	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
6796	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
6797	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.14	-0.48	0.88	3.23	1.44
6798	北信瑞丰丰利混合	-0.14	-0.33	0.06	2.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	华安汇嘉精选混合A	0.48	-3.43	3.01	14.22	9.10
6869	中信保诚远见成长混合C	-0.44	-3.43	-10.33	-4.06	-2.71
6870	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
6871	新华钻石品质企业混合	2.35	-3.44	-7.81	2.74	1.15
6872	招商丰泽混合A	-0.58	-3.44	-3.39	-0.24	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	华安核心优选混合C	2.54	3.16	-1.32	3.93	3.74
5073	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.44	-3.31	-1.32	-0.42	0.42
5074	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
5075	博道远航混合A	1.18	1.69	-1.33	6.25	4.00
5076	泰康颐享混合C	0.78	0.88	-1.33	2.98	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	华商双翼平衡混合C	0.20	-1.28	-3.01	5.60	-0.16
3571	天弘优质成长企业A	0.18	-1.32	1.30	5.60	5.20
3572	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
3573	嘉实优质企业混合	1.59	-2.05	-0.84	5.59	4.72
3574	中银证券盈瑞混合A	1.84	3.62	2.63	5.59	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	易方达瑞弘混合A	0.49	0.12	0.28	2.51	1.09
5164	永赢鑫享混合A	0.53	2.25	2.06	-0.55	1.09
5165	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
5166	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
5167	国富新机遇混合A	0.06	-0.24	0.72	2.43	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	广发估值优势混合C	29.29	37.89	22.65	-8.61	-16.34
3389	国投瑞银竞争优势混合A	29.25	23.73	-1.07	-	-10.00
3390	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
3391	东方红睿玺三年定开混合A	29.24	0.00	0.00	-	21.99
3392	万家宏观择时多策略A	29.24	0.87	36.66	90.07	168.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	嘉实远见精选两年持有期混合	22.54	35.26	-8.21	-28.00	-24.16
3528	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	25.04	35.26	12.01	-	-3.17
3529	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
3530	汇添富中盘价值精选混合A	40.01	35.23	-0.30	-19.28	-5.03
3531	华泰紫金创新成长混合发起A	35.83	35.21	15.37	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7216 位，低于同类基金平均水平
7214	万家自主创新混合C	11.95	68.44	-15.34	-13.29	12.40
7215	中邮核心成长混合	11.77	4.05	-15.37	-33.25	-41.88
7216	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
7217	鑫元鑫新收益灵活配置A	42.54	39.34	-15.37	-21.84	10.64
7218	中信建投医药健康A	17.06	5.94	-15.38	-29.91	-27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6593	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
6594	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
6595	华夏复兴混合C	59.85	62.52	2.69	-	-17.82
6596	摩根转型动力混合C	65.74	50.12	20.63	-	-13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
7486	民生加银精选混合	42.52	50.07	3.79	-33.16	-32.02
7487	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
7488	尚正新能源产业混合C	13.96	13.07	-23.72	-	-32.18
7489	招商丰盈积极配置混合C	21.96	23.29	-10.28	-35.44	-32.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	71.35	1058.12	9.77%
炬华科技	300360	43.62	758.55	7.00%
今飞凯达	002863	115.86	680.10	6.28%
明德生物	002932	35.37	678.40	6.26%
安旭生物	688075	17.04	659.11	6.08%
弘亚数控	002833	40.13	656.93	6.06%
甬金股份	603995	35.82	647.63	5.98%
中科微至	688211	20.13	620.01	5.72%
康冠科技	001308	29.28	610.78	5.64%
安井食品	02648	9.96	595.09	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.13%
周期性消费品	0.06	5.49%
医疗	0.05	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6786	0.6800	0.6759	0.6805	0.6657
累计净值(元)	0.6786	0.6800	0.6759	0.6805	0.6657

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