鑫元专精特新混合C(015072)_规模评级

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-64.91	-428.63	-148.99	-90.97	-107.61	33.69	152.94
总份额	1435.03	1499.94	1928.57	2077.55	2168.52	2276.13	2242.44
季度总申购份额	40.99	40.06	130.30	244.83	646.50	191.69	402.14
季度总赎回份额	105.89	468.70	279.28	335.79	754.12	157.99	249.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平

6668	中融景盛一年持有混合C	0.08	771.76	-47.13	1.28	48.41
6669	中融行业先锋6个月持有混合C	0.08	857.48	-143.34	96.29	239.63
6670	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.08	577.91	-104.99	11.76	116.75
6671	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
6672	中银新机遇混合A	0.08	713.28	-65.98	5.73	71.71
6673	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
6674	中邮能源革新混合发起式A	0.08	1432.16	72.66	162.33	89.67
6675	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
6676	宝盈新能源产业混合发起式C	0.07	1495.04	-76.02	160.50	236.52
6677	博时成长优选灵活配置混合C	0.07	1212.96	49.51	143.79	94.28
6678	博时精选混合C	0.07	491.34	245.01	347.74	102.73
6679	财通安盈混合A	0.07	649.37	-2187.35	167.52	2354.87
6680	长城产业趋势混合C	0.07	716.01	-61.62	81.68	143.30
6681	长信利信灵活配置混合C	0.07	398.72	355.88	385.37	29.49
6682	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.07	762.16	-30.29	0.53	30.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平

5948	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.26	1445.10	35.83	181.38	145.54
5949	工银恒嘉一年持有混合C	0.15	1442.44	-67.17	1.54	68.71
5950	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
5951	工银成长收益混合B	0.22	1441.41	-32.76	18.03	50.80
5952	长城久恒灵活配置混合C	0.26	1441.36	-9.81	92.52	102.33
5953	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
5954	华商稳健添利一年持有混合C	0.16	1436.04	136.43	463.56	327.13
5955	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
5956	中邮能源革新混合发起式A	0.08	1432.16	72.66	162.33	89.67
5957	信澳消费优选混合	0.16	1430.76	-47.24	61.19	108.42
5958	上银未来生活灵活配置混合A	0.15	1430.52	-35.05	39.05	74.09
5959	兴业聚丰混合A	0.17	1427.56	-13.64	60.96	74.60
5960	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.15	1426.26	-59.33	159.45	218.78
5961	信诚新兴产业混合C	0.28	1426.03	-90.06	182.54	272.60
5962	鹏华弘盛混合C	0.32	1423.26	9.39	886.87	877.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平

3263	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.24	1927.84	-64.41	52.39	116.80
3264	中加喜利回报混合A	0.31	2110.69	-64.51	15.33	79.84
3265	中欧研究精选混合C	3.22	54895.37	-64.53	1982.87	2047.40
3266	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
3267	德邦福鑫灵活配置混合A	0.37	3162.55	-64.60	134.19	198.79
3268	东方核心动力混合A	0.20	1361.69	-64.78	25.29	90.08
3269	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
3270	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
3271	华安景气驱动一年持有混合C	0.07	514.44	-65.00	2.76	67.76
3272	同泰远见混合A	0.08	1298.04	-65.29	33.86	99.15
3273	鹏扬景创混合C	0.04	339.24	-65.70	2.46	68.16
3274	湘财长兴灵活配置混合A	0.07	725.92	-65.72	21.81	87.53
3275	中欧添益一年混合A	0.42	3565.80	-65.76	50.85	116.61
3276	博时研究精选持有期混合C	0.24	2429.67	-65.86	121.20	187.06
3277	华夏新兴消费混合C	1.35	8039.76	-65.88	644.88	710.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平

5668	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
5669	长城环保主题灵活配置混合C	0.01	71.89	-4.50	41.31	45.81
5670	博时高端装备混合A	0.11	1626.49	-74.67	41.29	115.96
5671	万家周期优势企业混合C	0.02	229.29	-0.39	41.23	41.62
5672	万家量化同顺多策略混合A	0.15	1081.15	-15.86	41.21	57.06
5673	达诚价值先锋灵活配置C	0.06	687.05	-633.11	41.19	674.30
5674	招商安裕灵活配置混合C	0.50	2896.90	-112.54	41.00	153.54
5675	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
5676	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
5677	平安优势领航1年持有混合A	1.73	16677.94	-1867.31	40.92	1908.22
5678	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39
5679	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	372.14	1.22	40.79	39.57
5680	信诚新锐混合A	1.01	8551.03	15.73	40.77	25.03
5681	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.05	424.33	30.09	40.75	10.67
5682	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.18	1395.58	-78.24	40.62	118.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平

6140	广发优企精选混合C	0.25	975.43	-3.11	103.01	106.13
6141	中欧光熠一年持有混合C	0.19	2570.03	8.63	114.75	106.12
6142	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.26	3463.17	-101.07	4.99	106.06
6143	华夏永鑫六个月持有混合C	0.09	728.64	-56.52	49.54	106.05
6144	前海开源沪港深龙头精选混合	0.31	3198.34	-49.89	56.13	106.02
6145	天弘裕新C	0.03	258.76	-82.99	23.00	105.98
6146	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.18	1597.92	-85.74	20.18	105.92
6147	鑫元专精特新混合C	0.08	1435.03	-64.91	40.99	105.89
6148	广发睿明优质企业混合C	0.26	3930.74	-23.19	82.66	105.86
6149	南方益和混合	0.37	2522.26	-6.26	99.46	105.73
6150	金鹰产业智选一年持有混合A	0.16	2083.59	353.05	458.68	105.63
6151	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
6152	前海联合国民健康混合A	0.11	982.17	-45.03	60.51	105.54
6153	富国大盘价值量化精选混合C	0.01	62.76	-39.21	65.83	105.04
6154	金鹰鑫益混合C	0.04	311.90	-84.29	20.43	104.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

571

26268.5700

0.00%

100.00%

2025-12-31

670

31008.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

660

34486.8700

0.00%

100.00%

2024-12-31

661

31611.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

733

31884.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	571	26268.5700	1499.94	100.00
2025-12-31	670	31008.2700	2077.55	100.00
2025-06-30	660	34486.8700	2276.13	100.00
2024-12-31	661	31611.2500	2089.50	100.00
2024-06-30	733	31884.5200	2337.14	100.00

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