鑫元专精特新混合C(015072)_规模评级

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13
季度净申购	-428.63	-148.99	-90.97	-107.61	33.69	152.94	-77.03
总份额	1499.94	1928.57	2077.55	2168.52	2276.13	2242.44	2089.50
季度总申购份额	40.06	130.30	244.83	646.50	191.69	402.14	190.20
季度总赎回份额	468.70	279.28	335.79	754.12	157.99	249.20	267.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平

6649	浙商全景消费混合A	0.09	789.78	-129.35	30.11	159.47
6650	中海混改红利混合	0.09	756.01	-59.04	91.09	150.12
6651	中科沃土沃瑞混合C	0.09	308.59	-75.42	62.28	137.70
6652	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
6653	中融景盛一年持有混合C	0.09	818.88	-73.52	0.19	73.71
6654	中银新机遇混合A	0.09	779.26	-50.67	7.91	58.58
6655	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
6656	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
6657	安信丰穗一年持有混合C	0.08	660.70	-53.95	6.60	60.54
6658	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
6659	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6660	博时恒盛持有期混合C	0.08	897.05	-74.81	0.93	75.74
6661	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.08	708.70	-221.58	0.31	221.89
6662	博时沪港深价值优选C	0.08	589.67	156.14	311.69	155.55
6663	博时荣华混合C	0.08	1000.24	-261.35	31.83	293.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平

5892	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.17	1507.61	-1309.56	400.95	1710.51
5893	中融新经济混合C	0.59	1507.50	165.85	945.09	779.24
5894	淳厚信泽C	0.24	1507.37	-346.04	351.16	697.20
5895	前海开源聚利一年持有混合C	0.11	1506.82	-235.48	11.59	247.07
5896	富国价值增长混合C	0.21	1503.40	829.26	2056.38	1227.11
5897	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.16	1502.20	-361.91	18.38	380.29
5898	长信先锐混合A	0.17	1501.49	-91.89	90.90	182.79
5899	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
5900	泰信低碳经济混合发起式A	0.23	1497.89	381.90	1262.80	880.89
5901	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
5902	宝盈新能源产业混合发起式C	0.07	1495.04	-76.02	160.50	236.52
5903	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1494.42	-40.13	45.07	85.19
5904	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1493.88	-691.11	20.71	711.82
5905	中邮专精特新一年持有期混合A	0.18	1492.35	-840.64	47.11	887.75
5906	博时医疗保健行业混合C	0.35	1491.70	493.03	641.59	148.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平

3904	中融沪港深大消费主题A	0.93	11503.32	-424.13	11768.58	12192.71
3905	华商300智选混合A	0.29	2566.87	-424.93	281.11	706.04
3906	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
3907	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3908	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.43	3745.07	-427.31	10.99	438.30
3909	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
3910	信澳优势价值混合C	0.57	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3911	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
3912	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
3913	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3914	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
3915	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
3916	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3917	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
3918	鑫元长三角混合A	0.56	4134.91	-430.80	79.91	510.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平

5873	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5874	新华鑫益灵活配置混合A	0.16	2179.03	-484.73	40.25	524.97
5875	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
5876	国联安通盈混合A	0.02	139.58	25.07	40.13	15.05
5877	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
5878	工银行业优选混合A	1.83	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22
5879	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.24	1257.08	-115.66	40.09	155.75
5880	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
5881	建信战略精选灵活配置混合C	0.20	1011.94	-105.80	40.03	145.83
5882	鹏扬景升混合A	0.46	4064.57	-621.86	39.97	661.83
5883	湘财长泽灵活配置混合C	0.57	3899.15	-1539.64	39.96	1579.60
5884	民生加银均衡优选混合C	0.48	5124.05	-3448.31	39.94	3488.25
5885	华安新动力灵活配置混合A	0.27	2031.66	-15780.04	39.88	15819.92
5886	平安均衡优选1年持有混合A	1.04	21565.56	-2141.37	39.76	2181.13
5887	平安均衡成长2年持有混合A	0.55	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
5324	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.34	2709.32	-403.75	68.33	472.08
5325	东方岳灵活配置混合	2.74	14240.62	12716.72	13188.17	471.44
5326	宏利逆向策略混合	1.07	4041.46	10.71	481.79	471.08
5327	天弘荣创一年	0.12	1072.72	-461.27	9.09	470.37
5328	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	3655.96	-339.54	130.17	469.70
5329	宏利宏达混合A	0.43	3258.08	-363.40	106.21	469.61
5330	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
5331	富国新趋势灵活配置混合C	0.19	1951.93	329.56	797.92	468.36
5332	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.03	106.49	-366.55	101.67	468.22
5333	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.32	3010.98	-436.56	31.58	468.14
5334	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.22	9896.47	7693.08	8159.94	466.86
5335	摩根新兴动力混合H	2.28	2084.73	116.77	583.31	466.54
5336	国泰事件驱动混合A	1.08	1639.05	-406.44	59.90	466.34
5337	国融融兴混合C	0.03	365.29	135.52	601.72	466.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

670

31008.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

660

34486.8700

0.00%

100.00%

2024-12-31

661

31611.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

733

31884.5200

0.00%

100.00%

2023-12-31

814

33183.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	670	31008.2700	2077.55	100.00
2025-06-30	660	34486.8700	2276.13	100.00
2024-12-31	661	31611.2500	2089.50	100.00
2024-06-30	733	31884.5200	2337.14	100.00
2023-12-31	814	33183.6400	2701.15	100.00

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