鑫元专精特新混合C(015072)_规模评级

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16
季度净申购	-170.60	-279.47	-84.54	-51.34	-40.49	-153.86	-38.94
总份额	2166.54	2337.14	2616.60	2701.15	2752.49	2792.98	2946.84
季度总申购份额	78.58	22.83	61.64	28.42	161.62	38.68	164.94
季度总赎回份额	249.18	302.30	146.18	79.76	202.11	192.54	203.88

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平

6475	招商安荣灵活配置混合C	0.12	806.26	-75.82	31.10	106.91
6476	中加核心智造混合C	0.12	1013.68	-35.48	34.83	70.31
6477	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.12	979.05	-118.40	0.03	118.43
6478	中金优势领航一年持有混合C	0.12	290.48	28.39	28.39	0.00
6479	中欧科创主题混合(LOF)C	0.12	733.51	-172.30	320.53	492.84
6480	泓德高端装备混合发起式A	0.12	1227.26	-25.58	38.68	64.26
6481	鑫元行业轮动C	0.12	2018.99	-0.68	5.06	5.74
6482	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
6483	安信港股通精选混合发起C	0.11	1266.34	23.39	42.38	18.99
6484	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6485	宝盈新锐混合C	0.11	547.42	-44.69	62.06	106.75
6486	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.11	1109.61	10.35	30.86	20.50
6487	博时恒盛持有期混合C	0.11	1261.59	-57.47	1.30	58.77
6488	博时荣华混合C	0.11	1724.36	-106.81	3.35	110.16
6489	博远博锐混合A	0.11	1701.33	-55.52	12.41	67.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平

5846	博时研究臻选持有期混合C	0.21	2179.48	-183.05	11.58	194.64
5847	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.29	2178.13	-45.31	42.76	88.07
5848	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.31	2175.16	-255.91	1.88	257.79
5849	广发东财大数据混合A	0.27	2171.69	-7.32	26.53	33.84
5850	鹏华产业升级混合C	0.15	2170.70	-111.70	11.46	123.16
5851	中邮价值精选混合C	0.19	2170.42	-88.13	30.22	118.35
5852	嘉实对冲套利定期混合A	0.24	2167.23	-168.93	0.42	169.35
5853	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
5854	信澳业绩驱动混合C	0.14	2165.27	376.65	1618.75	1242.10
5855	鹏扬景升混合C	0.27	2159.43	-98.95	25.08	124.03
5856	达诚宜创精选混合C	0.14	2153.57	-62.41	23.20	85.61
5857	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.22	2152.35	-127.31	3.25	130.56
5858	长安产业精选混合A	0.23	2152.27	-51.67	35.80	87.47
5859	富国核心科技12个月持有期混合C	0.19	2151.79	-445.34	12.36	457.70
5860	大成中国优势混合(QDII)A	0.20	2150.30	-49.19	45.78	94.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平

3182	光大保德信锦弘混合A	0.35	3225.47	-169.37	2.20	171.57
3183	广发沪港深精选混合A	0.69	7492.99	-169.45	114.96	284.41
3184	东方支柱产业灵活配置混合	0.57	5320.66	-169.95	63.52	233.47
3185	华安大安全主题混合A	1.18	5630.65	-170.18	135.85	306.02
3186	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.57	5494.42	-170.38	11.49	181.87
3187	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
3188	汇丰晋信龙头优势混合C	0.10	1063.14	-170.54	36.74	207.29
3189	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
3190	国富研究精选混合C	0.03	104.51	-170.77	26.99	197.77
3191	工银新增利混合	0.61	4941.18	-171.49	37.29	208.77
3192	融通多元收益一年持有期混合	0.22	2275.91	-171.81	0.06	171.86
3193	太平睿盈混合C	0.62	6224.84	-172.15	7.74	179.89
3194	民生加银创新成长混合A	0.19	2704.10	-172.22	61.60	233.82
3195	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.18	1884.31	-172.24	0.09	172.33
3196	中欧科创主题混合(LOF)C	0.12	733.51	-172.30	320.53	492.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平

3892	长城价值成长六个月持有期混合C	0.26	4639.44	-89.16	79.16	168.32
3893	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
3894	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.38	8408.71	-391.05	79.05	470.10
3895	长信先进装备三个月持有混合C	0.81	11918.22	-933.23	78.94	1012.16
3896	先锋量化优选A	0.46	2996.74	-122.03	78.93	200.95
3897	平安科技创新混合A	1.67	14689.52	-764.40	78.92	843.32
3898	中银稳进策略混合A	0.61	4738.30	-80.12	78.60	158.72
3899	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
3900	招商中小盘混合	1.87	6596.32	-172.56	78.46	251.03
3901	万家潜力价值混合A	1.23	7151.53	-214.16	78.44	292.59
3902	长城久惠灵活配置混合A	0.63	3885.98	33.47	78.39	44.92
3903	长盛制造精选混合C	0.14	1372.21	56.15	78.36	22.21
3904	圆信永丰多策略	2.83	17932.78	-190.13	78.33	268.47
3905	国金新兴价值混合C	0.17	2102.81	-323.02	78.26	401.28
3906	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.34	3045.98	-454.49	78.20	532.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平

5091	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4713.64	-250.24	0.01	250.24
5092	富国宏观策略灵活配置混合A	2.02	8675.26	-137.02	113.12	250.14
5093	华夏永康添福混合A	0.61	4543.91	-238.02	11.90	249.92
5094	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
5095	工银聚和一年定开混合C	0.03	213.08	-246.79	2.89	249.69
5096	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
5097	鹏华普天收益混合	3.80	17631.13	-208.71	40.64	249.34
5098	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
5099	东吴兴弘一年持有期混合C	0.46	5550.47	-214.51	34.58	249.09
5100	中融行业先锋6个月持有混合A	0.84	9695.42	-220.36	28.73	249.09
5101	上银丰益混合A	0.63	6067.51	-246.40	2.53	248.94
5102	鹏扬成长先锋混合A	0.76	11090.62	182.48	431.21	248.74
5103	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.17	1864.21	-244.64	3.96	248.60
5104	华夏永润六个月持有混合C	0.26	2617.15	-220.03	28.01	248.05
5105	光大保德信景气先锋混合A	1.33	8557.96	-165.11	82.92	248.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

733

31884.5200

0.00%

100.00%

2023-12-31

814

33183.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

884

31594.8400

0.00%

100.00%

2022-12-31

954

31297.4700

0.00%

100.00%

2022-06-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	733	31884.5200	2337.14	100.00
2023-12-31	814	33183.6400	2701.15	100.00
2023-06-30	884	31594.8400	2792.98	100.00
2022-12-31	954	31297.4700	2985.78	100.00
2022-06-17	-	-	0.00	0.00

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