鑫元专精特新混合C(015072)_规模评级

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-84.54	-51.34	-40.49	-153.86	-38.94	-17.92	-11255.82
总份额	2616.60	2701.15	2752.49	2792.98	2946.84	2985.78	3003.70
季度总申购份额	61.64	28.42	161.62	38.68	164.94	106.57	88.80
季度总赎回份额	146.18	79.76	202.11	192.54	203.88	124.49	11344.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平

6465	信澳聚优智选混合A	0.12	1756.11	69.97	272.11	202.15
6466	易方达瑞康灵活配置混合C	0.12	1129.86	-1162.70	1.97	1164.67
6467	银河君信混合C	0.12	1013.83	-109.93	5.84	115.77
6468	银河乐活优萃混合	0.12	1367.55	-56.80	25.23	82.02
6469	中加核心智造混合C	0.12	1084.13	-900.76	8.83	909.59
6470	鑫元健康产业混合发起式C	0.12	1503.53	-830.19	366.45	1196.64
6471	鑫元行业轮动C	0.12	2015.39	-3.19	4.92	8.11
6472	鑫元专精特新混合C	0.12	2616.60	-84.54	61.64	146.18
6473	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6474	宝盈新锐混合C	0.11	648.87	77.90	335.56	257.65
6475	博道盛彦混合C	0.11	1545.39	-3177.32	18.03	3195.35
6476	博时恒盛持有期混合C	0.11	1365.87	-143.20	0.48	143.68
6477	博时荣华混合C	0.11	1852.92	-3.45	27.09	30.54
6478	博时鑫惠混合C	0.11	869.19	-85.33	1807.28	1892.61
6479	博远博锐混合A	0.11	1701.33	-55.52	12.41	67.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平

5745	华夏永顺一年持有混合C	0.24	2634.18	-212.15	2.38	214.53
5746	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5747	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.26	2628.50	-374.62	0.00	374.62
5748	西部利得港股通新机遇混合C	0.13	2627.58	-541.70	675.98	1217.69
5749	光大保德信核心资产混合A	0.22	2626.09	-194.69	25.71	220.40
5750	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.24	2617.91	-399.71	0.32	400.03
5751	华泰保兴鑫成优选混合C	0.20	2617.18	-135.93	60.37	196.30
5752	鑫元专精特新混合C	0.12	2616.60	-84.54	61.64	146.18
5753	招商安元灵活配置混合A	0.33	2606.21	-435.45	2.91	438.37
5754	鹏华安惠混合C	0.25	2605.72	2586.36	2587.18	0.83
5755	天弘优质成长企业C	0.20	2604.27	-43.50	431.15	474.65
5756	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.81	2604.11	-433.74	362.57	796.31
5757	九泰锐丰混合(LOF)C	0.21	2601.70	723.47	1085.90	362.43
5758	嘉实新趋势混合	0.39	2600.11	-824.62	133.12	957.74
5759	永赢新兴消费智选混合发起A	0.21	2597.33	219.26	275.20	55.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	广发聚优灵活配置混合A	2.32	12209.25	-83.59	234.07	317.66
2393	华安生态优先混合C	0.66	2767.17	-83.94	22.34	106.28
2394	信诚至利A	0.09	820.87	-84.01	0.12	84.13
2395	东方红先进制造混合C	0.09	896.07	-84.17	32.20	116.37
2396	鹏扬品质精选混合C	0.15	1823.45	-84.19	51.39	135.58
2397	广发鑫和混合C	0.42	3243.37	-84.23	4.03	88.26
2398	招商安润灵活配置混合C	0.27	1445.38	-84.37	47.23	131.60
2399	鑫元专精特新混合C	0.12	2616.60	-84.54	61.64	146.18
2400	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.11	988.48	-84.70	1.51	86.22
2401	华安安益灵活配置混合A	0.22	2196.50	-84.88	7.82	92.69
2402	融通通慧混合A/B	0.23	1477.54	-84.88	36.29	121.17
2403	华夏新起点混合A	0.35	3154.52	-84.89	23.42	108.31
2404	海富通风格优势混合	2.87	36659.47	-84.97	337.68	422.65
2405	富国价值驱动灵活配置混合C	0.10	584.66	-85.10	7.02	92.12
2406	华宝大健康混合A	0.63	4292.58	-85.12	96.65	181.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.79	75736.34	-2540.37	62.08	2602.45
4475	博时高端装备混合C	0.23	4426.13	-167.15	62.06	229.21
4476	诺德量化核心C	0.26	3120.75	-113.09	62.04	175.13
4477	江信同福灵活配置A	0.12	971.42	-23.80	61.90	85.70
4478	招商安弘灵活配置混合	0.34	4038.99	-101.19	61.80	162.98
4479	交银启衡混合A	1.37	16606.74	-447.09	61.69	508.79
4480	英大领先回报	0.72	7224.15	-297.43	61.65	359.08
4481	鑫元专精特新混合C	0.12	2616.60	-84.54	61.64	146.18
4482	华商均衡成长混合A	0.77	10764.59	-484.94	61.45	546.39
4483	华夏永康添福混合A	0.67	4976.69	-447.74	61.41	509.14
4484	中欧嘉益一年混合A	2.63	30577.43	-1840.63	61.40	1902.02
4485	鹏华健康环保混合	1.04	6220.96	-1233.96	61.36	1295.32
4486	中欧行业景气一年持有混合C	0.29	3616.94	-704.15	61.36	765.51
4487	朱雀匠心一年持有	8.93	136261.71	-6170.20	61.24	6231.43
4488	银华卓信成长精选混合C	0.17	2587.53	-414.14	61.23	475.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平

5853	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.18	1713.70	-73.26	74.99	148.26
5854	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
5855	诺安新动力灵活配置混合A	1.02	3255.41	-103.51	44.15	147.66
5856	华泰紫金泰盈混合A	0.42	3450.10	26.10	173.62	147.52
5857	南方君誉混合C	0.18	1934.01	-86.51	60.72	147.23
5858	兴银景气优选混合A	0.32	5517.07	-108.93	38.22	147.15
5859	长盛成长精选混合A	0.55	12103.21	-130.97	15.79	146.75
5860	鑫元专精特新混合C	0.12	2616.60	-84.54	61.64	146.18
5861	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.14	2220.99	-138.26	7.68	145.94
5862	南方绩优成长混合C	0.22	2675.11	16.40	162.34	145.93
5863	南方宝昌混合C	0.25	2521.48	-132.31	13.53	145.84
5864	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5865	国寿安保稳诚混合C	0.13	1232.90	-135.02	10.23	145.26
5866	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
5867	招商丰凯混合C	0.03	232.47	-135.71	9.01	144.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

814

33183.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

884

31594.8400

0.00%

100.00%

2022-12-31

954

31297.4700

0.00%

100.00%

2022-06-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	814	33183.6400	2701.15	100.00
2023-06-30	884	31594.8400	2792.98	100.00
2022-12-31	954	31297.4700	2985.78	100.00
2022-06-17	-	-	0.00	0.00

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