资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4423.63 91.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 416.31 8.60%
其他资产 1.62 0.03%
资产总值:4841.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.22 101.82 2.12%
北京银行 601169 16.05 89.40 1.87%
光大银行 601818 28.97 88.07 1.84%
山煤国际 600546 6.32 82.92 1.73%
中信特钢 000708 6.24 81.81 1.71%
中国石化 600028 15.46 81.63 1.70%
中国海油 600938 2.21 73.86 1.54%
建发股份 600153 7.08 62.45 1.30%
平煤股份 601666 6.88 60.68 1.27%
潞安环能 601699 4.00 60.36 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 28.54%
制造业 0.11 23.41%
采矿业 0.08 16.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.92%
建筑业 0.02 3.63%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
批发和零售业 0.01 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.72%
租赁和商务服务业 0.01 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 11.26 98.07 2.08%
交通银行 601328 15.11 97.16 2.06%
建设银行 601939 9.84 94.76 2.01%
唐山港 601000 22.65 94.00 2.00%
成都银行 601838 5.22 92.47 1.96%
华阳股份 600348 11.88 90.88 1.93%
凤凰传媒 601928 10.29 90.45 1.92%
中远海控 601919 6.58 87.25 1.85%
浙商银行 601916 32.30 84.95 1.80%
潞安环能 601699 4.23 60.40 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 30.49%
采矿业 0.07 15.43%
制造业 0.07 14.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.35%
建筑业 0.02 4.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.67%
批发和零售业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.62%
租赁和商务服务业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%