西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_资产配置

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10613.04	90.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1065.38	9.08%
其他资产	60.02	0.51%

资产总值：11738.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	6.33	247.44	2.12%
陕西煤业	601225	9.18	230.33	1.97%
大秦铁路	601006	29.87	219.84	1.88%
唐山港	601000	48.36	197.79	1.69%
农业银行	601288	46.78	197.88	1.69%
北京银行	601169	34.17	193.40	1.65%
恒源煤电	600971	15.00	184.35	1.58%
江苏银行	600919	22.77	179.88	1.54%
华夏银行	600015	26.80	173.66	1.49%
山煤国际	600546	10.09	173.14	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	21.72%
金融业	0.25	21.43%
采矿业	0.24	20.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.94%
租赁和商务服务业	0.05	4.63%
建筑业	0.05	4.17%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.87%
房地产业	0.03	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	8.39	175.27	1.29%
开滦股份	600997	22.98	175.34	1.29%
中文传媒	600373	11.64	153.37	1.13%
中南传媒	601098	14.57	148.18	1.09%
恒源煤电	600971	12.98	144.73	1.06%
山东出版	601019	15.14	142.01	1.04%
长江传媒	600757	18.74	139.61	1.03%
厦门国贸	600755	18.10	126.16	0.93%
鲁西化工	000830	12.16	121.96	0.90%
交通银行	601328	20.90	119.97	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	35.28%
金融业	0.16	11.54%
采矿业	0.11	8.19%
文化、体育和娱乐业	0.09	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.65%
批发和零售业	0.06	4.12%
建筑业	0.05	3.47%
房地产业	0.04	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.77%
科学研究和技术服务业	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	117.19	575.40	2.93%
海螺水泥	600585	22.06	574.22	2.92%
楚天高速	600035	144.37	570.26	2.90%
大秦铁路	601006	77.67	566.21	2.88%
隧道股份	600820	96.19	563.67	2.87%
富奥股份	000030	106.46	559.97	2.85%
江苏银行	600919	76.72	550.85	2.80%
中国外运	601598	106.62	529.90	2.70%
南京高科	600064	80.00	509.60	2.59%
华发股份	600325	52.00	498.16	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	32.97%
金融业	0.32	16.22%
房地产业	0.24	12.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	11.60%
建筑业	0.16	8.37%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.56%
采矿业	0.05	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	63.47	731.17	2.93%
隧道股份	600820	121.60	730.82	2.93%
厦门国贸	600755	94.00	727.56	2.91%
安徽建工	600502	136.93	723.02	2.89%
江苏银行	600919	97.72	718.24	2.87%
南京高科	600064	107.93	713.42	2.86%
新华保险	601336	19.35	711.51	2.85%
楚天高速	600035	174.37	711.43	2.85%
大秦铁路	601006	95.67	710.83	2.85%
山东高速	600350	111.73	711.72	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	29.24%
金融业	0.60	23.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	8.80%
房地产业	0.21	8.47%
建筑业	0.16	6.48%
批发和零售业	0.13	5.32%
采矿业	0.12	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.75%
住宿和餐饮业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	2.20	223.96	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	223.96	0.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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