资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3909.50 82.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 757.45 16.02%
其他资产 62.51 1.32%
资产总值:4729.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 11.26 98.07 2.08%
交通银行 601328 15.11 97.16 2.06%
建设银行 601939 9.84 94.76 2.01%
唐山港 601000 22.65 94.00 2.00%
成都银行 601838 5.22 92.47 1.96%
华阳股份 600348 11.88 90.88 1.93%
凤凰传媒 601928 10.29 90.45 1.92%
中远海控 601919 6.58 87.25 1.85%
浙商银行 601916 32.30 84.95 1.80%
潞安环能 601699 4.23 60.40 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 30.49%
采矿业 0.07 15.43%
制造业 0.07 14.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.35%
建筑业 0.02 4.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.67%
批发和零售业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.62%
租赁和商务服务业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.41 159.42 2.85%
中远海控 601919 8.67 130.14 2.33%
西部矿业 601168 4.10 102.50 1.83%
农业银行 601288 14.22 95.27 1.70%
神火股份 000933 3.06 94.25 1.68%
中粮糖业 600737 6.52 92.06 1.65%
四川路桥 600039 7.69 77.44 1.38%
浦东金桥 600639 7.05 77.41 1.38%
华阳股份 600348 8.68 76.47 1.37%
潞安环能 601699 5.45 73.85 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 22.78%
金融业 0.12 22.01%
制造业 0.09 16.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.25%
建筑业 0.02 3.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.31%
房地产业 0.02 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.01 1.53%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%