我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.53 |
-730.04 |
-1507.48 |
560.56 |
-258.14 |
| 本期利润(万元) |
1342.71 |
-735.55 |
-1080.07 |
1111.76 |
-128.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.08 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1009.47 |
0.00 |
-415.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12077.27 |
11378.33 |
11689.17 |
13603.94 |
19658.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.92 |
0.89 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
837.52 |
1486.39 |
1630.68 |
2237.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10327.57 |
11369.89 |
23045.84 |
20308.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
10327.57 |
11369.89 |
22821.89 |
20086.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
223.96 |
221.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
15.14 |
30.76 |
29.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.52 |
5.13 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
11415.77 |
14037.69 |
25051.47 |
22796.70 |
| 负债合计(万元) |
37.44 |
433.76 |
68.15 |
64.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11378.33 |
13603.94 |
24983.32 |
22732.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1007.20 |
-385.53 |
238.52 |
-1426.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
8.08 |
3.83 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
-640.92 |
928.57 |
1699.65 |
-587.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.51 |
551.21 |
367.85 |
-696.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-644.24 |
1487.86 |
2071.33 |
-1279.55 |
| 管理人报酬(万元) |
71.59 |
308.93 |
181.26 |
109.74 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
51.49 |
30.21 |
18.29 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.64 |
7.97 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
91.31 |
376.10 |
219.49 |
142.17 |
| 利润总额(万元) |
-735.55 |
1111.76 |
1851.84 |
-1421.72 |
| 净利润(万元) |
-735.55 |
1111.76 |
1851.84 |
-1421.72 |
