财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.41 |
289.25 |
516.99 |
213.41 |
85.30 |
| 本期利润(万元) |
-280.92 |
219.53 |
468.54 |
283.93 |
-19.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.05 |
0.10 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.04 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211.04 |
0.00 |
652.49 |
0.00 |
248.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4710.52 |
5595.95 |
5596.33 |
5629.73 |
5004.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.96 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.57 |
673.66 |
573.13 |
687.89 |
837.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3909.50 |
4789.56 |
4303.29 |
5458.41 |
10327.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3909.50 |
4789.56 |
4303.29 |
5458.41 |
10327.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
5.63 |
5.11 |
6.62 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.94 |
0.85 |
1.10 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
4729.46 |
5674.90 |
5036.98 |
6258.90 |
11415.77 |
| 负债合计(万元) |
18.94 |
78.57 |
32.30 |
56.78 |
37.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4710.52 |
5596.33 |
5004.68 |
6202.12 |
11378.33 |
| 未分配利润(万元) |
211.04 |
652.49 |
248.50 |
273.60 |
-1007.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
2.10 |
0.97 |
3.77 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
322.74 |
590.43 |
121.54 |
651.86 |
-640.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.33 |
-48.45 |
-104.32 |
283.52 |
-5.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-236.52 |
544.08 |
18.19 |
939.15 |
-644.24 |
| 管理人报酬(万元) |
33.18 |
59.47 |
29.57 |
129.63 |
71.59 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
9.91 |
4.93 |
21.61 |
11.93 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
5.98 |
2.71 |
15.77 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
44.39 |
75.54 |
37.21 |
167.20 |
91.31 |
| 利润总额(万元) |
-280.92 |
468.54 |
-19.02 |
771.94 |
-735.55 |
| 净利润(万元) |
-280.92 |
468.54 |
-19.02 |
771.94 |
-735.55 |
