西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_最新动态

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2283

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

西部利得量化价值一年持有期混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：盛丰衍

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得量化价值一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
混合型名次	1967	356	354	1900	1506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	22.31	23.67	-	23.22
混合型名次	1766	2827	2612	5620	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	交银品质升级混合C	-0.85	0.99	3.82	-3.77	-8.81
1966	南方金融主题灵活配置混合A	-0.85	-1.80	1.10	-10.59	-16.73
1967	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
1968	易方达大健康主题混合	-0.85	-1.54	-1.50	13.91	24.72
1969	易方达稳健增长混合C	-0.85	-2.27	-2.59	-5.52	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发百发大数据成长混合E	-5.74	1.17	8.13	-3.01	2.23
355	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
356	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
357	中泰兴为价值精选混合A	-1.15	1.17	0.74	-1.96	0.73
358	大摩量化配置混合C	-0.35	1.16	2.73	-4.81	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	兴业安保优选混合	4.13	-1.07	3.85	-18.98	-16.10
353	交银品质升级混合C	-0.85	0.99	3.82	-3.77	-8.81
354	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
355	华宝红利精选混合C	0.07	0.21	3.80	-3.76	1.69
356	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鹏华安泽混合C	0.07	-0.93	-0.32	-0.38	-0.17
1899	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	-0.30	-0.97	-0.38	0.32
1900	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
1901	信澳智远三年持有期混合C	-5.73	-13.62	-25.54	-0.38	14.15
1902	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.40	-0.48	0.52	-0.38	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	东方红优享红利混合A	-2.80	-3.21	-5.33	-3.84	4.21
1505	嘉合锦鹏添利混合A	-1.52	-3.23	-2.06	-2.90	4.21
1506	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.85	1.17	3.81	-0.38	4.21
1507	海富通成长价值混合C	-4.16	-11.33	-18.99	5.05	4.20
1508	华宝量化选股混合发起式A	-5.58	-1.85	1.81	-4.23	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中融鑫思路混合A	4.96	16.06	19.92	11.99	72.33
1765	交银周期回报灵活配置混合A	4.95	10.84	10.86	10.66	130.84
1766	西部利得量化价值一年持有期混合	4.95	22.31	23.67	-	23.22
1767	广发均衡优选混合A	4.94	-6.89	4.47	-14.28	-4.34
1768	嘉实核心成长混合C	4.94	28.32	17.98	-24.38	-25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	国泰君安远见价值混合发起A	7.22	22.36	39.10	-	39.29
2826	广发主题领先混合	3.88	22.35	30.60	-13.43	125.94
2827	西部利得量化价值一年持有期混合	4.95	22.31	23.67	-	23.22
2828	天弘鑫悦成长C	-3.35	22.30	28.74	-	5.31
2829	易方达悦兴一年持有期混合A	14.02	22.29	24.68	15.58	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	鹏扬中国优质成长混合C	0.91	19.58	23.69	-15.13	-15.95
2611	先锋聚优C	37.04	50.68	23.69	15.81	43.73
2612	西部利得量化价值一年持有期混合	4.95	22.31	23.67	-	23.22
2613	长城产业趋势混合A	-0.78	31.01	23.66	-	-2.84
2614	光大保德信新机遇混合C	-5.14	34.14	23.63	-	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.62	34.14	28.11	-	-11.13
5619	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-2.20	32.56	25.83	-	-13.68
5620	西部利得量化价值一年持有期混合	4.95	22.31	23.67	-	23.22
5621	南方竞争优势混合A	-8.20	17.09	17.56	-	0.63
5622	南方竞争优势混合C	-8.76	15.69	15.44	-	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
3545	金鹰内需成长混合A	21.11	55.63	36.14	-24.74	23.26
3546	西部利得量化价值一年持有期混合	4.95	22.31	23.67	-	23.22
3547	中融鑫起点混合C	9.09	29.99	33.53	-7.03	23.21
3548	南方成份精选混合C	5.93	6.19	6.65	-37.16	23.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	11.26	98.07	2.08%
交通银行	601328	15.11	97.16	2.06%
建设银行	601939	9.84	94.76	2.01%
唐山港	601000	22.65	94.00	2.00%
成都银行	601838	5.22	92.47	1.96%
华阳股份	600348	11.88	90.88	1.93%
凤凰传媒	601928	10.29	90.45	1.92%
中远海控	601919	6.58	87.25	1.85%
浙商银行	601916	32.30	84.95	1.80%
潞安环能	601699	4.23	60.40	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	30.49%
采矿业	0.07	15.43%
制造业	0.07	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.35%
建筑业	0.02	4.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.67%
批发和零售业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1811	1.1763	1.1771	1.1701	1.1653
累计净值(元)	1.2493	1.2445	1.2453	1.2383	1.2335

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