西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_最新动态

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1470 -0.0060(-0.52%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

西部利得量化价值一年持有期混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：盛丰衍

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得量化价值一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
混合型名次	1735	1957	889	5225	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	40.19	20.42	-	22.46
混合型名次	2755	3747	3774	5320	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.98	-1.02	-8.58	0.59	-1.79
1734	融通产业趋势精选混合	0.98	-1.68	-9.68	-6.74	2.72
1735	西部利得量化价值一年持有期混合	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
1736	银河量化优选混合	0.98	3.58	-7.34	7.04	7.31
1737	招商品质发现混合A	0.98	-2.70	1.87	-11.50	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	富国均衡优选混合	2.50	0.84	-11.95	23.02	20.72
1956	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
1957	西部利得量化价值一年持有期混合	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
1958	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
1959	长安成长优选混合A	0.18	0.83	-29.02	20.15	16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国寿安保高股息混合C	-0.68	-3.58	3.84	-5.05	-2.16
888	中银鑫利混合C	0.61	0.00	3.83	-0.83	-1.29
889	西部利得量化价值一年持有期混合	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
890	富国天兴回报混合C	0.12	-0.83	3.79	2.53	0.50
891	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	华夏消费龙头混合C	0.28	0.07	8.73	-0.95	-3.45
5224	汇安泓利一年持有期混合A	0.02	-0.85	0.65	-0.95	-0.86
5225	西部利得量化价值一年持有期混合	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
5226	富安达长盈灵活配置混合A	0.86	-0.24	-2.60	-0.96	0.98
5227	国寿安保裕安混合A	0.82	2.71	-4.67	-0.96	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	交银鸿福六个月混合C	0.02	0.17	0.78	3.20	3.57
3476	浦银安盛新兴产业混合A	1.75	-1.36	1.13	4.52	3.57
3477	西部利得量化价值一年持有期混合	0.98	0.84	3.81	-0.95	3.57
3478	中欧生益稳健一年混合C	0.23	-0.09	-0.61	2.10	3.57
3479	安信平稳双利3个月持有混合C	0.06	0.11	0.47	1.03	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华泰柏瑞成长智选混合C	8.53	57.86	3.43	-46.61	-30.89
2754	宏利精选混合C	8.51	62.20	32.45	-	29.37
2755	西部利得量化价值一年持有期混合	8.51	40.19	20.42	-	22.46
2756	富国兴享回报6个月持有期混合C	8.50	27.54	22.04	-	20.84
2757	华夏兴融混合(LOF)C	8.49	35.19	4.89	-	-19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	中欧价值智选混合A	-16.47	40.25	18.48	-12.42	427.70
3746	上银医疗健康混合C	-17.50	40.19	11.24	-22.99	-29.64
3747	西部利得量化价值一年持有期混合	8.51	40.19	20.42	-	22.46
3748	鹏华领航一年持有期混合A	2.79	40.18	29.95	34.57	32.83
3749	长城行业轮动混合C	-9.37	40.15	16.32	-34.45	-37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	永赢稳健增利18个月持有混合E	8.84	18.21	20.43	12.85	11.92
3773	诺安主题精选混合	6.79	54.66	20.42	-11.05	238.43
3774	西部利得量化价值一年持有期混合	8.51	40.19	20.42	-	22.46
3775	交银多策略回报灵活配置混合A	8.96	22.23	20.40	20.07	94.47
3776	诺德量化蓝筹C	2.19	47.44	20.40	5.89	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	易方达商业模式优选混合A	-15.82	14.56	-7.45	-	-15.81
5319	易方达商业模式优选混合C	-16.15	13.57	-8.60	-	-17.57
5320	西部利得量化价值一年持有期混合	8.51	40.19	20.42	-	22.46
5321	南方蓝筹成长混合A	19.68	73.67	44.95	-	7.90
5322	南方蓝筹成长混合C	18.95	71.56	42.35	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	8.31	24.84	22.92	-	22.51
4128	华泰保兴科荣C	-8.27	4.00	1.43	10.02	22.51
4129	西部利得量化价值一年持有期混合	8.51	40.19	20.42	-	22.46
4130	融通远见价值一年持有期混合A	-2.62	61.67	19.51	-	22.43
4131	国投瑞银美丽中国混合C	8.68	58.20	25.70	-	22.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	11.26	98.07	2.08%
交通银行	601328	15.11	97.16	2.06%
建设银行	601939	9.84	94.76	2.01%
唐山港	601000	22.65	94.00	2.00%
成都银行	601838	5.22	92.47	1.96%
华阳股份	600348	11.88	90.88	1.93%
凤凰传媒	601928	10.29	90.45	1.92%
中远海控	601919	6.58	87.25	1.85%
浙商银行	601916	32.30	84.95	1.80%
潞安环能	601699	4.23	60.40	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	30.49%
采矿业	0.07	15.43%
制造业	0.07	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.35%
建筑业	0.02	4.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.67%
批发和零售业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1530	1.1526	1.1418	1.1414	1.1442
累计净值(元)	1.2212	1.2208	1.2100	1.2096	1.2124

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