西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_最新动态

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1301 -0.0171(-1.49%)

累计净值：1.1983

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

西部利得量化价值一年持有期混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：盛丰衍

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得量化价值一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
混合型名次	3014	435	3158	2481	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.28	33.10	15.30	-	21.85
混合型名次	3400	3588	3447	5148	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.20	-0.25	-0.29	-0.22	0.49
3013	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.20	-0.38	1.58	3.78	6.24
3014	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
3015	西部利得新动力混合A	-0.20	0.67	-25.05	-39.02	-7.09
3016	西部利得新动力混合C	-0.20	0.66	-25.09	-39.08	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华宝远见回报混合C	-0.27	6.74	-2.02	-12.24	-10.10
434	浦银安盛红利精选混合A	-0.52	6.71	-3.70	-4.19	-2.17
435	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
436	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.08	6.69	-9.66	-15.51	-10.83
437	大成优势企业混合C	-0.33	6.68	0.17	0.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	长城久益混合C	-0.92	-3.97	-2.52	0.49	1.36
3157	天弘精选混合A	0.12	-0.75	-2.52	1.07	7.96
3158	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
3159	招商丰盛稳定增长混合A	0.00	-0.21	-2.52	-1.17	0.21
3160	贝莱德中国新视野混合A	-0.41	-1.98	-2.53	-0.79	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	南方成安优选混合	-1.86	-17.83	-5.96	0.86	9.09
2480	南方品质优选灵活配置混合C	-0.54	3.48	3.48	0.86	1.24
2481	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
2482	易方达悦盈一年持有期混合A	0.00	0.19	-0.22	0.86	2.46
2483	中科沃土转型升级混合C	-0.99	-12.53	-6.14	0.86	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	鹏华睿投混合C	-0.62	-6.82	-5.49	-3.90	3.05
2630	泰康均衡优选混合A	-1.02	-4.49	-3.27	-1.10	3.05
2631	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.20	6.71	-2.52	0.86	3.05
2632	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.74	-10.24	-1.04	3.41	3.04
2633	长城均衡优选混合	-0.24	-7.31	-5.87	-2.11	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	国富潜力组合混合A	11.29	35.69	-4.21	-21.54	339.03
3399	东兴兴晟混合C	11.28	48.22	25.80	25.39	40.14
3400	西部利得量化价值一年持有期混合	11.28	33.10	15.30	-	21.85
3401	招商安德灵活配置混合C	11.28	17.15	16.68	22.98	66.31
3402	广发睿鑫混合C	11.27	33.76	8.90	-13.67	-16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	中欧创业板两年混合A	-4.93	33.11	-14.18	-28.79	-15.54
3587	南方医药保健灵活配置混合A	-4.58	33.10	23.06	-43.94	212.60
3588	西部利得量化价值一年持有期混合	11.28	33.10	15.30	-	21.85
3589	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-30.95	-23.62
3590	前海开源裕和混合C	13.24	33.04	32.23	36.23	83.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	东吴安鑫量化混合C	7.32	17.94	15.30	-	19.13
3446	景顺安景一年持有期混合A	7.03	11.39	15.30	-	20.08
3447	西部利得量化价值一年持有期混合	11.28	33.10	15.30	-	21.85
3448	安信民安回报一年持有混合C	4.69	13.88	15.29	-	26.47
3449	长信内需成长混合A	15.93	35.44	15.29	-11.79	416.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	易方达商业模式优选混合A	-4.96	9.32	-7.90	-	-14.18
5147	易方达商业模式优选混合C	-5.35	8.39	-9.05	-	-15.93
5148	西部利得量化价值一年持有期混合	11.28	33.10	15.30	-	21.85
5149	银华长荣混合	3.93	14.89	29.30	-	13.14
5150	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	鹏华弘达混合C	7.92	9.84	10.41	-10.27	21.86
3932	平安新鑫优选混合C	-6.82	34.79	0.00	-	21.86
3933	西部利得量化价值一年持有期混合	11.28	33.10	15.30	-	21.85
3934	华泰柏瑞致远混合A	-4.69	36.42	23.33	-	21.82
3935	英大灵活配置B	-15.47	-1.20	-27.85	-39.96	21.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	11.26	98.07	2.08%
交通银行	601328	15.11	97.16	2.06%
建设银行	601939	9.84	94.76	2.01%
唐山港	601000	22.65	94.00	2.00%
成都银行	601838	5.22	92.47	1.96%
华阳股份	600348	11.88	90.88	1.93%
凤凰传媒	601928	10.29	90.45	1.92%
中远海控	601919	6.58	87.25	1.85%
浙商银行	601916	32.30	84.95	1.80%
潞安环能	601699	4.23	60.40	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	30.49%
采矿业	0.07	15.43%
制造业	0.07	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.35%
建筑业	0.02	4.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.67%
批发和零售业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1472	1.1495	1.1534	1.1408	1.1297
累计净值(元)	1.2154	1.2177	1.2216	1.2090	1.1979

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