西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_最新动态

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1436 0.0163(1.45%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

西部利得量化价值一年持有期混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：盛丰衍

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.56亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得量化价值一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
混合型名次	4406	3636	5950	3845	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.61	29.25	18.06	-	21.46
混合型名次	4245	3781	3746	4114	4316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	交银先进制造混合C	-0.57	0.12	7.79	21.34	18.96
4405	平安策略先锋混合	-0.57	-0.09	23.76	45.41	41.18
4406	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
4407	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
4408	中银多策略混合A	-0.57	-0.21	0.77	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.48	-2.02	4.75	15.12	13.09
3635	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.12	-2.02	-1.29	0.88	0.65
3636	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
3637	兴业成长动力混合	0.16	-2.02	3.18	2.43	0.31
3638	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	汇丰晋信策略优选混合A	-2.40	-6.15	-5.45	-6.93	-6.31
5949	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
5950	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
5951	安信核心竞争力混合C	0.05	-3.44	-5.46	9.70	6.96
5952	长安行业成长混合A	0.95	-8.38	-5.47	0.36	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	同泰竞争优势混合A	-8.46	-8.28	-8.36	4.19	-7.19
3844	易方达新享灵活配置混合A	-0.23	-0.13	2.40	4.19	3.79
3845	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
3846	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
3847	南方宝元债券C	-0.18	-1.81	-1.15	4.17	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	永赢鑫欣混合A	-0.32	-0.62	0.96	3.16	2.74
3972	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
3973	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
3974	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
3975	华夏互联网龙头混合A	-3.72	-9.88	3.77	2.67	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	13.63	17.25	36.65	-	135.88
4244	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	13.63	17.25	36.65	-	135.88
4245	西部利得量化价值一年持有期混合	13.61	29.25	18.06	-	21.46
4246	江信同福灵活配置C	13.60	42.75	26.34	-	83.55
4247	中科沃土沃鑫成长混合发起C	13.60	15.74	14.20	-	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	嘉实新添辉定期混合C	23.19	29.28	0.86	-	0.93
3780	添富红利增长混合A	21.18	29.25	36.21	-	88.04
3781	西部利得量化价值一年持有期混合	13.61	29.25	18.06	-	21.46
3782	长城兴华优选一年定期开放混合A	35.87	29.24	10.85	-	-23.45
3783	大成恒享混合A	9.20	29.24	26.73	-	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	广发聚鸿六个月持有期混合C	44.91	52.29	18.08	-	-8.55
3745	中银中小盘成长混合	62.86	56.61	18.07	-	238.75
3746	西部利得量化价值一年持有期混合	13.61	29.25	18.06	-	21.46
3747	安信民安回报一年持有混合C	7.34	11.53	18.05	-	27.08
3748	大摩领先优势混合	23.71	43.63	18.04	-	252.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	易方达商业模式优选混合A	-10.47	-9.59	-10.05	-	-19.76
4113	易方达商业模式优选混合C	-10.83	-10.35	-11.18	-	-21.35
4114	西部利得量化价值一年持有期混合	13.61	29.25	18.06	-	21.46
4115	天弘先进制造A	39.83	47.51	29.08	-	39.66
4116	天弘先进制造C	39.27	46.32	27.52	-	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	南方宝恒混合C	8.57	12.22	17.26	-	21.50
4315	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	24.25	23.64	25.52	-	21.49
4316	西部利得量化价值一年持有期混合	13.61	29.25	18.06	-	21.46
4317	工银景气优选混合C	64.13	116.66	93.99	-	21.44
4318	中泰兴为价值精选混合C	10.55	19.01	22.48	-	21.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.41	159.42	2.85%
中远海控	601919	8.67	130.14	2.33%
西部矿业	601168	4.10	102.50	1.83%
农业银行	601288	14.22	95.27	1.70%
神火股份	000933	3.06	94.25	1.68%
中粮糖业	600737	6.52	92.06	1.65%
四川路桥	600039	7.69	77.44	1.38%
浦东金桥	600639	7.05	77.41	1.38%
华阳股份	600348	8.68	76.47	1.37%
潞安环能	601699	5.45	73.85	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.13	22.78%
金融业	0.12	22.01%
制造业	0.09	16.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.25%
建筑业	0.02	3.90%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.31%
房地产业	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
批发和零售业	0.01	1.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1273	1.1308	1.1372	1.1361	1.1501
累计净值(元)	1.1955	1.1990	1.2054	1.2043	1.2183

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